Латиноамериканские рынки, как и их мировые коллеги, приняли обнадеживающие экономические данные, опубликованные в четверг из США и Китая, в сочетании с новостями о том, что Пекин может предпринять шаги для ограничения потерь в своей валюте - юанях. Большинство рынков по всему региону выросли на 0, 1-2%, и Бразилия и Мексика идут третий день подряд.
Данные, свидетельствующие о сокращении подачи американцами пособий по безработице и о том, что торговля в Китае росла более быстрыми темпами, чем ожидалось в июле, помогли ослабить опасения, что затянувшаяся американо-китайская торговая война приведет к рецессии мировой экономики. Между тем, чтобы предотвратить дальнейшие потери юаня, Народный банк Китая установил дневную валютную привязку сильнее, чем ожидали аналитики, и объявил о планируемой продаже облигаций, деноминированных в юанях, в Гонконге.
«Китай хочет, чтобы валюта имела гибкость в двух направлениях, но он не хочет, чтобы рынок был слишком паниковал», - сказал Bloomberg Ларри Ху, глава отдела экономики Китая в Macquarie Securities Ltd. в Гонконге.
С технической точки зрения латиноамериканские биржевые фонды (ETFs) добавили к прибыли от критических уровней поддержки в четверг, что может спровоцировать дальнейшие покупки в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ниже мы рассмотрим показатели каждого фонда и проработаем несколько торговых возможностей.
iShares Латинская Америка 40 ETF (ILF)
IShares Latin America 40 ETF (ILF), запущенный в 2001 году с конкурентоспособной комиссией за управление в размере 0, 48%, ставит своей целью обеспечить результаты инвестиций, соответствующие индексу S & P Latin America 40. Эталонный тест включает 40 крупных компаний Латинской Америки. На долю Бразилии, Мексики и Чили приходятся самые крупные ассигнования для стран в размере 63, 95%, 21, 14% и 8, 44% соответственно. Ежедневно сдают руки более 1, 3 миллиона акций, что обеспечивает достаточную ликвидность. Тонкий бритвенный спрэд в 0, 03% также позволяет трейдерам нацеливаться на внутридневные колебания цен, минимизируя торговые издержки. ILF владеет активами под управлением (AUM) в размере 1, 64 млрд. Долл. США, приносит дивидендную доходность 2, 81% и на 3, 68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9 августа 2019 года.
С начала года акции ILF торгуются примерно в диапазоне $ 5. Самый последний откат нашел ключевую поддержку от линии тренда, соединяющей три значимых минимума колебания. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) дает значение ниже 50, что дает много возможностей для роста перед корректирующим движением. Тем, кто покупает падение, следует ожидать повторного тестирования верхней линии тренда торгового диапазона на уровне 35 долларов. Рассмотрите возможность размещения ордера стоп-лосс ниже вчерашнего минимума или в средней точке свечи разворота 7 августа.
Global X MSCI Colombia ETF (GXG)
Global X MSCI Colombia ETF (GXG) стремится отслеживать показатели индекса MSCI All Colombia Select 25/50. Для достижения этой цели фонд инвестирует не менее 80% своей базы активов в размере 74, 41 млн. Долл. США в акции, составляющие базовый индекс, включая американские депозитарные расписки (ADR) и глобальные депозитарные расписки (GDR). Фонд, который приносит неплохие 4, 20%, делает значительную ставку на финансовые результаты, выделяя почти половину своего портфеля в сектор. Ключевые акции в корзине ETF из 26 фондов включают Bancolombia SA (CIB), Ecopetrol SA (EC) и Grupo de Inversiones Suramericana SA (GIVSY). ETF торгует чуть более 100 000 акций в день и имеет средний спред 0, 49%. По состоянию на 9 августа 2019 года GXG взимает комиссию за управление в размере 0, 61% и с начала года упала почти на 13%.
Цена акций ЕФО выросла почти на 40% с минимума декабря до максимума марта, но с тех пор остается в ограниченных диапазонах. Цена продемонстрировала сильный отскок вблизи минимума майского колебания на уровне $ 8, 40, который теперь выступает в качестве важной области поддержки. Трейдерам, которые открывают длинную позицию, следует подумать об установлении целевого показателя прибыли между $ 9, 80 и $ 10, где цена может натолкнуться на некоторое верхнее сопротивление от нескольких максимумов колебаний, которые сформировались за последние пять месяцев. Управляйте риском снижения, устанавливая стопы ниже минимума последней красной свечи на уровне $ 8, 52.
iShares MSCI чили ограниченный ETF (ECH)
С чистыми активами в 364, 86 млн. Долл. США, iShares MSCI Chile Capped ETF (ECH) имеет целью обеспечить аналогичную доходность по индексу MSCI Chile IMI 25/50. Базовый индекс охватывает весь спектр рыночной капитализации чилийских компаний. Коммунальные, финансовые и потребительские товары контролируют львиную долю подверженности сектора с соответствующими ассигнованиями 25, 77%, 22, 24% и 14, 11%. Электроэнергетический гигант Enel Americas SA (ENIA) поднялся на 10, 03%. 10 ведущих фондов фонда имеют суммарный вес примерно 60%. Узкий средний спрэд в 0, 06% и ежедневная ликвидность в долларах США в размере 12, 61 млн. Долларов делают фонд пригодным для всех стилей торговли. Коэффициент расходов ECH составляет 0, 59%, и по состоянию на 9 августа 2019 года он снизился лишь на 11% за год.
За последние 12 месяцев акции ECH колебались в рамках широкой модели падающего клина, что помогло установить четкие области поддержки и сопротивления. Продавцы контролировали ценовое движение в течение большей части июля, прежде чем покупатели подошли к пластине на нижней линии тренда в начале августа. Трейдерам, которые ожидают дальнейшего роста, следует искать начальное движение к верхней линии тренда клина, прежде чем возможный подъем к следующему уровню сопротивления в 43 доллара. Защитите торговый капитал, разместив стоп-лосс примерно на 1 доллар ниже вчерашней цены закрытия.
StockCharts.com
