В течение многих лет поклонники рынка и трейдеры форекс использовали простые ценовые модели не только для прогнозирования выгодных торговых возможностей, но и для объяснения простой динамики рынка. В результате на валютных рынках, а также на многих других торговых рынках часто используются общие образования, такие как вымпелы, флаги, двойные основания и вершины. Менее обсуждаемая, но не менее полезная модель, которая встречается на валютных рынках, - это медвежье формирование алмазной вершины, обычно известное как алмазная вершина., мы объясним, как трейдеры форекс могут быстро идентифицировать алмазные вершины, чтобы использовать различные возможности.
Алмазная вершина встречается в основном на вершине значительных восходящих трендов. Он эффективно сигнализирует о предстоящих дефицитах и восстановлении с относительной точностью и легкостью. Из-за возросшей ликвидности валютного рынка, это формирование может быть легче идентифицировать на валютном рынке, чем в его аналоге, основанном на акциях, где часто возникают разрывы в ценовом действии, что вытесняет некоторые требования, необходимые для признания алмазной вершины. Эта формация также может применяться к любым временным рамкам, особенно к дневным и часовым графикам, поскольку широкие колебания, часто наблюдаемые на валютных рынках, предоставят трейдерам множество возможностей для торговли.
Выявление и торговля формацией
Формирование алмазной вершины устанавливается путем выделения сначала нецентрального пласта голова-плечи и применения линий тренда в зависимости от последующих пиков и впадин. Он получил свое название от того факта, что узор имеет поразительное сходство с четырехсторонним бриллиантом.
Давайте посмотрим на пошаговое описание того, как торговать на формации, используя в качестве примера валютную пару австралийский доллар / доллар США (AUD / USD) (рисунок 1). Во-первых, мы идентифицируем нецентральное формирование «голова и плечи» в валютной паре. Затем мы рисуем линии тренда сопротивления, сначала от левого плеча к голове (линия A), а затем от головы к правому плечу (линия B). Это формирует вершину формирования; в результате ценовое действие не должно пробиваться выше сопротивления верхней линии тренда, образованного правым плечом.
Идея состоит в том, что ценовое действие консолидируется до надвигающегося дефицита, и любое проникновение выше линии тренда в конечном итоге сделает модель неэффективной, поскольку это будет означать, что был создан новый пик. В результате, трейдер будет вынужден рассмотреть возможность повторного применения линии тренда (линия B), которая проходит от головы к правому плечу, или вообще не принимать во внимание формирование алмазной вершины, поскольку модель была нарушена.
Чтобы установить более низкую поддержку линии тренда, техник просто присмотрит за самой низкой впадиной, установленной в пласте. Затем можно нарисовать нижнюю опору, соединив нижний хвост с левым плечом (линия C), а затем соединив другую линию тренда опоры от хвоста до правого плеча (линия D). Это соединяет нижнюю половину с вершиной и завершает шаблон. Обратите внимание, что самый правый угол формации также напоминает вершину симметричного треугольника и наводит на мысль о прорыве.
Торговля алмазной вершиной не намного сложнее, чем торговля другими формациями. Здесь трейдер просто ищет прорыв нижней линии поддержки, предлагая увеличить импульс для вероятного дефицита. Теория довольно проста. Как верхние уровни сопротивления, так и нижние уровни поддержки, установленные правым плечом, будут содержать ценовое действие по мере уменьшения диапазона каждой последующей сессии, что наводит на мысль о краткосрочном прорыве. Как только сессия закрывается ниже уровня поддержки, это указывает на то, что импульс продажи продолжится, потому что продавцы наконец-то отодвинули закрытие ниже этой существенной отметки. Затем трейдер захочет разместить свой вход чуть ниже этого уровня, чтобы зафиксировать последующее снижение цены.
Этот подход особенно хорошо работает на валютных рынках, где ценовое движение имеет тенденцию быть более гибким, и тренды устанавливаются быстрее, когда определенные значительные уровни поддержки или сопротивления преодолены. Управление капиталом будет применяться к этой позиции через стоп-лосс, размещенный немного выше ранее пробитого уровня поддержки, чтобы минимизировать любые потери, которые могут произойти, если прорыв будет ложным и произойдет временное восстановление.
На рисунке 2 ниже показан увеличенный вид рисунка 1. Мы видим, что сессионная свеча закрылась ниже или «пробила» линию поддержки (линия Di), что указывает на движение вниз. Трейдер с бриллиантами получит прибыль от этого, разместив ордер на вход ниже закрытия линии поддержки на уровне 0, 7504, а также разместит стоп-лосс чуть выше той же линии, чтобы минимизировать любые потенциальные убытки в случае отскока цены выше. Стандартный стоп будет размещен на 50 пунктов выше 0, 7554. В нашем примере стоп-ордер не был бы выполнен, потому что цена не смогла отскочить назад; вместо этого падение на 150 пипсов за один сеанс, а затем падение еще дальше.
Наконец, цели прибыли рассчитываются путем переноса ширины формации от начала формации (самая высокая цена) до низа хвоста (самая низкая цена). Следуя нашему примеру с использованием валютной пары AUD / USD, на рисунке 3 показано, как это будет сделано. На рисунке 3 обменный курс AUD / USD на вершине формирования составляет 0, 8003. Низ алмазной вершины ровно 0, 7250. Это оставляет 753 пипса между двумя ценами, которые мы используем, чтобы сформировать максимальную цену, где мы можем зафиксировать прибыль. Чтобы быть в безопасности, трейдер установит две цели для получения прибыли. Первая цель потребует взять полную сумму, 753 пункта, взять половину этой суммы и вычесть ее из нашей цены входа. Тогда первая цель будет 0, 7128. Ценовая цель, которая максимизирует нашу прибыль, будет 0, 6751, рассчитанная путем вычитания полных 753 пипсов из цены входа.
Использование осциллятора цены
Одно из кардинальных правил успешной торговли - всегда получать подтверждение, и модель бриллиантового верха ничем не отличается. Добавление осциллятора цены, такого как сходимость скользящей средней и индекс относительной силы, может повысить точность вашей сделки, поскольку такие инструменты могут измерять импульс движения цены и использоваться для подтверждения пробоя поддержки или сопротивления.
Применяя стохастический осциллятор к нашему примеру (рис. 4 ниже), инвестор подтверждает прорыв ниже поддержки через нисходящее пересечение, которое происходит в осцилляторе цены (точка X).
Собираем все вместе
Не только медвежьи алмазные вершины образуются в основных валютных парах, таких как евро / доллар США (EUR / USD), британский фунт / доллар США (GBP / USD) и доллар США / японская иена (USD / JPY), но они также формируются в менее известных кросс-валютных парах, таких как евро / японская иена (EUR / JPY). Хотя формирование происходит в кросс-валютных парах, колебания имеют тенденцию длиться дольше, создавая больше прибыли. Давайте посмотрим на пошаговый пример этого с использованием EUR / JPY:
- Определите рисунок «голова и плечи» и подтвердите смещенную природу пласта, заметив, что голова находится немного влево, а хвост - вправо. Формируйте верхнее сопротивление, подключив левое плечо к вершине голова (линия A) и голова к правому плечу (линия B). Затем нарисуйте линии тренда для поддержки, соединив левое плечо (линия C) с хвостом, а хвост с правым плечом (линия D). Рассчитайте ширину пласта, взяв цены в верхней части головы, 141.59, и низ хвоста, 132, 94. Это даст нам в общей сложности 865 пипсов, прежде чем мы сможем получить нашу полную прибыль. Разделите на два, и наша первая точка для фиксации прибыли будет на 432 пипса ниже нашего входа. Установите точку входа. Посмотрите на вершину правого плеча и обратите внимание на точку, где свеча закрывается ниже линии поддержки, пробивая. Здесь закрытие сессии составляет 137, 79. После этого ордер на вход должен быть размещен на 50 пипсов ниже 137, 29, тогда как наш ордер на стоп-лосс будет размещен на 50 пипсов выше 137, 79. Вычислите первую цену тейк-профита, вычтя 432 пипса из входа. В результате первая цель прибыли будет в 133.45. Наконец, подтвердите сделку, используя осциллятор цены. Здесь стохастический осциллятор подает сигнал вперед и подтверждает возможность, пробиваясь ниже уровней перекупленности (точка X).
Если первая цель достигнута, трейдер переместит свой стоп до первой цели, а затем установит трейлинг-стоп, чтобы защитить дальнейшую прибыль.
Суть
Хотя медвежий алмазный топ был упущен из виду из-за его редкости, он остается очень эффективным в отображении потенциальных возможностей на рынке форекс. Более плавное движение цены из-за огромной ликвидности рынка предлагает трейдерам лучший контекст для применения этого метода и изоляции лучших возможностей. Когда эта формация объединяется с осциллятором цены, сделка становится еще более привлекательной - осциллятор цены увеличивает общую вероятность прибыльной сделки, измеряя импульс цены и подтверждая слабость, а также отсеивая ложные сделки прорыва / пробоя.
