Хотя цены на нефть восстановили примерно половину своих крутых потерь в четвертом квартале в первой половине 2019 года, энергетический сектор продолжает отставать от более широкого рынка примерно на 7, 5% с начала года (YTD), поскольку инвесторы держатся в стороне, сдерживаемые продолжающимися опасениями о замедлении глобального экономического роста, вызванного американо-китайской торговой войной.
Сектор возобновил покупательский интерес в среду, 10 июля, на фоне скачка нефти до семинедельного максимума. Цены на сырую нефть с поставкой в августе выросли более чем на 4% после того, как еженедельный отчет Инвентаризации энергетики (EIA) показал, что запасы сырой нефти в США упали на 9, 5 млн. Баррелей за неделю до 5 июля, что значительно больше, чем ожидали снижение на 3, 1 млн. Баррелей. Товар также оставался в хорошем состоянии, так как крупные производители эвакуировали буровые установки в Мексиканском заливе в преддверии ожидаемого шторма.
«Цены на нефть поддерживаются не только большим, чем ожидалось, запасами сырой нефти ОВОС, но и эвакуацией нескольких платформ в Мексиканском заливе в преддверии тропического шторма, который ограничит добычу», - Эндрю Липоу, президент Lipow Нефтяные партнеры, сообщили CNBC.
Те, кто видит проблемы избыточного предложения, должны добавить эти три независимых запаса нефти и газа в свой список наблюдения. Давайте обсудим показатели каждой компании более подробно и рассмотрим несколько интересных торговых идей.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) - одна из крупнейших в мире независимых компаний по разведке и добыче. По состоянию на декабрь 2018 года компания, базирующаяся в Хьюстоне, имела суммарные оценочные доказанные запасы в 581 миллион баррелей сырой нефти, 234 миллиона баррелей сжиженного природного газа (СПГ) и 2, 5 триллиона кубических футов природного газа. Исследователь, занимающийся разведкой и добычей, увеличил объем производства в США, который составляет 58% от общего объема производства, на 25% в годовом исчислении (г / г) в первом квартале. Аналитики имеют 12-месячную целевую цену акций на уровне 34, 84 долл., Что составляет 21% премию к цене закрытия 27, 47 долл. В среду. Акции компании имеют рыночную капитализацию в 10, 33 миллиарда долларов, предлагают дивидендную доходность в 3, 67% и с начала года торгуются с повышением на 6, 55% с начала года по состоянию на 11 июля 2019 года.
Акции Apache колебались в крутом нисходящем канале между апрелем и июнем. Цена пробила выше уровня в конце прошлого месяца и с тех пор вернулась к верхней линии тренда канала в начале июля, которая теперь обеспечивает ключевую поддержку на уровне 26 долларов. Те, кто совершают сделку, должны стремиться регистрировать прибыль на уровне 38 долларов, где предыдущее ценовое движение может оказать сопротивление сверху. Управляйте риском, устанавливая ордер стоп-лосс ниже минимума 9 июля и изменяя его до точки безубыточности, если акция поднимается выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA).
Marathon Oil Corporation (MRO)
Имея рыночную капитализацию в 11, 37 миллиарда долларов, Marathon Oil Corporation (MRO) занимается разведкой, добычей и маркетингом сырой нефти, природного газа и природного газа, имея активы в Соединенных Штатах, Экваториальной Гвинее, Великобритании и Ливии. В конце 2018 года компания имела чистые доказанные запасы в 1, 3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента и произвела примерно 420 000 баррелей нефтяного эквивалента. Скорректированная чистая прибыль компании за первый квартал составила 31 цент на акцию, что намного превосходит оценки Street на уровне 6 центов на акцию. Marathon сослался на высокие показатели в своем сегменте разведки и добычи в США, а также на снижение затрат на оптимистичный результат. По состоянию на 11 июля 2019 года акции Marathon Oil выплачивают дивидендную доходность 1, 45% и с начала года упали на 2, 37%.
В середине июня цена акций Марафона совершила прорыв выше падающего клина и впоследствии откатилась к верхней линии тренда модели на последних торговых сессиях. Акции в среду на 2, 66% указывают на то, что покупатели, возможно, планируют вернуть цену вверх. Трейдерам, которые входят сюда, следует установить ордер на тейк-профит в диапазоне от $ 16.50 до $ 17 - область, где цена встречает сопротивление от 200-дневной SMA и линию нисходящего тренда, восходящую к октябрю 2018 года. Рассмотрите возможность сокращения потерь, если акция не удержит акции этого месяца. низко на $ 13, 20.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) исследует, разрабатывает и производит сырую нефть, природный газ и природный газ по всему миру. В конце 2018 года компания за 10, 67 миллиардов долларов сообщила о чистых доказанных запасах в 1, 9 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента и производительности примерно 350 000 баррелей нефтяного эквивалента в день. Мировой игрок в области энергетики опубликовал смешанные результаты первого квартала - скучает по прогнозам аналитиков на 12, 5%, но превосходит прогнозы по доходам на 4, 79%. Это четвертый квартал подряд, в котором 87-летняя компания превзошла прогнозные показатели. Торгуясь по $ 22, 32 и выпуская дивидендную доходность 2, 17%, акции вернулись с начала года на 20, 20%, опередив как средний по отрасли, так и индекс S & P 500 на 13, 49% и 0, 8% соответственно по состоянию на 11 июля 2019 года.
Как и Marathon Oil, акции Noble Energy торговались в рамках узкого двухмесячного падающего клина, пока прорыв вверх не изменил основные настроения в середине июня. Совсем недавно цена поднялась выше узкой границы флага, что предполагает дополнительный краткосрочный потенциал роста. Те, кто занимает длинную позицию, должны получить прибыль на уровне 28 долларов, где цена может встретить сопротивление от горизонтальной линии, растянувшейся в течение последних 12 месяцев. Подумайте об установке стопа ниже минимума 9 июля на уровне 21, 07 долл. США, чтобы защитить торговый капитал. Сделка предлагает заманчивое соотношение риск / вознаграждение 1: 4, 51 (стоп-лосс $ 1, 26 / цель прибыли $ 5, 68), при условии, что цена закрытия была вчерашней.
StockCharts.com
