Акции Intel Corporation (INTC) выросли до нового максимума выше $ 56 в предмаркетную сессию в пятницу после того, как компания значительно превзошла оценки прибыли и выручки в первом квартале. Чип-гигант также повысил прогноз по итогам второго квартала и финансового года, усилив эйфорию, которая может вызвать солидный покупательский интерес в ближайшие дни. Это хорошая новость для PHLX Semiconductor Index (SOX), который продемонстрировал признаки максимума после многолетнего бычьего рынка.
Акции Intel открыли очередную сессию около $ 55, 50, потенциально преодолев 18-летнюю гармоническую устойчивость на уровне 0, 618 Фибоначчи от нисходящего тренда с 2000 по 2009 год около $ 51, 50. Если это подтвердится, это откроет путь к здоровому восходящему тренду, который может достигнуть уровня коррекции 0, 786 в $ 62 в ближайшие месяцы. К сожалению, это менее чем на 12% выше цены на утреннее открытие, предлагая посредственное вознаграждение: риск, который заставляет игроков в стороне ждать откат.
Долгосрочный график INTC (2000 - 2018)
14-летний восходящий тренд закончился на рекордно высоком уровне в середине 70-х годов в сентябре 2000 года, седьмом месяце медвежьего рынка интернет-пузырей. За этот плодотворный период акции разделились пять раз, благодаря быстрому развитию вычислительной мощности и появлению всемирной сети. Он резко снизился во второй половине 2002 года, потеряв более 80% своей стоимости, после чего достиг 12, 95 долларов.
Отскок в декабре 2003 года остановился в середине 30-х годов, подняв уровень сопротивления, который не был установлен до 2017 года, и в боковом направлении понизился до 2007 года. Затем дно упало в результате серьезного снижения, которое подорвало минимум 2002 года на 90 центов. до окончания в марте 2009 года. Этот низкий тираж ознаменовал историческую возможность покупки, перед отскоком, который остановился на пять пунктов под сопротивлением 2003 года в 2012 году.
Прорыв 2014 года закончился на барьере 2003 года в середине 30-х годов, уступив место широкой консолидации, которая установила чуть более высокий уровень сопротивления около 40 долларов. Резкое сокращение продаж ПК вызвало массовый исход акционеров в этот период, что также подтолкнуло компанию к тестированию новых инициатив, включая ориентированный на устройства Интернет вещей. Эти усилия окупились прорывом в ноябре 2017 года, который вызвал значительный рост.
Краткосрочный график INTC (2017 - 2018)
Ценовое движение с прошлогоднего прорыва вырвало неглубокую линию тренда восходящих максимумов, когда утренняя печать этого утра развернулась чуть ниже этого уровня сопротивления. Неспособность быстро преодолеть это препятствие увеличит шансы на откат, который заполнит разрыв до $ 53, что поставит под сомнение ралли. И наоборот, прорыв выше линии тренда вызовет сигналы бычьего импульса, которые способствуют быстрому росту тренда выше $ 60.
Акция также имеет шестимесячный восходящий клин с сопротивлением на линии тренда и поддержкой на уровне 51, 50 доллара. Пробой этого уровня вызовет основные сигналы разворота, указывающие на то, что восходящий тренд может подходить к концу. Это вряд ли возможно, учитывая сильные результаты первого квартала, но крупные технологические акции продемонстрировали все виды медвежьей дивергенции с января, поэтому нельзя исключать разворот и спад.
Балансовый объем (OBV) достиг максимума в 2014 году и вступил в фазу распределения, которая продолжалась до первого квартала 2016 года. Индикатор отскочил к предыдущему максимуму в третьем квартале, но потребовался еще один год для прорыва, который привлек здоровую покупая проценты в 2018 году. Такая структура объема говорит нам о том, что Intel восстановила свою давнюю репутацию основного холдинга в розничных и институциональных портфелях. (Для получения дополнительной информации см.: Микрон, Intel видит восстановление 10% краткосрочного .)
Суть
Intel опубликовала многолетний максимум на открытии пятничной сессии и развернулась на шестимесячной линии тренда. Откат к $ 53 должен быть покупаемым, в то время как падение до $ 51, 50 будет сигнализировать о неудачном прорыве и потенциальном нисходящем тренде. (Для дополнительного чтения, проверьте: лидерство чипа Intel 'Исчезает' .)
