Компонент Dow Intel Corporation (INTC) тихо превзошел в последние два месяца, держась выше октябрьского минимума, в то время как основные ориентиры упали до самых низких минимумов с третьего квартала 2017 года. Эта бычья дивергенция может окупиться в первом квартале 2019 года, с сильным подъемом, который восстанавливает смешанный технический прогноз по акциям, повышая шансы на продвижение к новым максимумам.
Эта превосходная производительность может также предвосхитить волну восстановления в битом секторе микросхем после тяжелого года, который снизил iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) до 17-месячного минимума. Этот инструмент упал, как скала в октябре, после того, как не смог пробиться выше максимума пузыря 2000 года, сигнализируя о снижении, которое может закончить его бычий рынок. Таким образом, хотя отскок фишки порадует трейдеров, он также может обозначить последнюю возможность для акционеров выйти по более высоким ценам.
Ежемесячная диаграмма INTC (1994 - 2018)
TradingView.com
Долгосрочный восходящий тренд в 1993 году остановился на уровне около 4, 50 долл., Уступив место широкой консолидации, которая завершилась прорывом 2015 года. Толпа импульсов немедленно взяла под свой контроль, создав серию параболических импульсов в марте 2000 года, когда ралли остановилось на низких $ 70. Попытка прорыва провалилась шесть месяцев спустя, когда она достигла рекордного максимума в 74, 81 доллара, а спад в октябре 2002 года достиг шестилетнего минимума в середине подросткового периода.
Волна быстрого восстановления в 2003 году закончилась на уровне 34, 60 долл., Что стало самым высоким максимумом в течение следующих 12 лет, в преддверии небольшого спада, который ускорился во время экономического краха 2008 года. Распродажа нашла поддержку в марте 2009 года менее чем на один пункт ниже минимума 2002 года, наконец, сигнализируя об окончании девятилетнего спада деловой активности, в то время как последующему отскоку потребовалось еще пять лет, чтобы завершить круговое движение до максимума 2003 года.
Акции поднялись на три пункта выше долгосрочного сопротивления в январе 2015 года и упали в боковом тренде в преддверии прорыва в сентябре 2017 года, который вызвал сигналы о долгосрочных покупках. Ралли остановилось на 18-летнем максимуме в верхние 50 долларов в июне 2018 года, что привело к спаду, который закончился на низких 40 долларов в октябре. В это же время месячный осциллятор стохастика вошел в цикл покупки, увеличив шансы на более высокие цены в первом квартале 2019 года.
Недельный график INTC (2015 - 2018)
TradingView.com
Сетка Фибоначчи, растянутая через ценовое движение с 2015 года, определяет два противоположных результата. Что касается роста, то рост с июля 2017 года по июнь 2018 года может ознаменовать третью волну в пятиволновой модели Эллиотта, с откатом в октябрь, вырвав четвертую волну перед кульминацией пятой волны. Тем не менее, медвежья сторона может интерпретировать паттерн бокового движения с октября 2017 года по февраль 2018 года как четвертую волну, в то время как ралли в июне обозначило финал пятой волны. 14-месячный образец поддерживает этот более темный вид, рисуя почти законченную вершину головы и плеч.
Тем не менее, ежемесячный пересечение стохастиков способствует росту цен в первом квартале 2019 года, что повышает шансы на ралли, которое заполняет июльский разрыв между 49 и 52 $ 50 и сводит на нет медвежью модель. Недельный индикатор теперь последовал примеру нового цикла покупки, добавив авторитета бычьему прогнозу. Просто имейте в виду, что распродажа в верхние 30 $ опровергла бы эту точку зрения, сигнализируя о пробое головой и плечами, которое может достигнуть минимальных 30 $ в качестве начальной цели.
Ценовое действие в течение следующих двух недель может предложить ценные подсказки о возможном результате. Акции торгуются более чем на четыре пункта выше октябрьского минимума на $ 42, 36, так как 2018 год приближается к закрытию. Последний отскок застопорился на 50- и 200-дневном сопротивлении экспоненциальной скользящей средней (EMA), установив тест в начале января. Разворот прямо здесь предупредит о возможном срыве, в то время как всплеск покупок до 50 долларов или около того будет означать, что бычье заполнение пробела идет полным ходом.
Суть
Акции Intel вступили в двусторонний сценарий с четко определенным сроком, способствующим сильному восстановлению в первом квартале 2019 года. И наоборот, неспособность отреагировать на этот попутный ветер может предвещать серьезный сбой.
