Анализ Фибоначчи может улучшить показатели форекс как для коротких, так и для долгосрочных позиций, выявляя ключевые ценовые уровни, которые показывают скрытую поддержку и сопротивление. Фибоначчи, используемые в сочетании с другими формами технического анализа, закладывают мощную основу для стратегий, которые хорошо работают во всех типах рыночных условий и уровней волатильности.
Монах и математик 12-го века Леонардо де Пиза обнаружил числовую последовательность, которая встречается в природе и в классических произведениях искусства. Хотя его исследования были теоретическими, эти числа Фибоначчи показывают выгодные приложения на наших современных финансовых рынках, описывая отношения между ценовыми волнами в рамках трендов, а также то, как далеко волны уйдут до разворота и тестирования предыдущих уровней.
Уровни отката.386,.50 и.618 составляют основную структуру Фибоначчи, которая есть в пакетах графиков, а уровни.214 и.786 добавляют глубину анализу рынка. Эти вторичные коэффициенты приобрели большую важность с 1990-х годов из-за деконструкции формулы технического анализа фондами, которые хотят заманить трейдеров в ловушку с использованием этих критериев. В результате, быстрые развороты первичных уровней Фибоначчи увеличились, но гармонические структуры остались нетронутыми.
Например, считалось, что восстановление.618 будет содержать колебания встречного тренда на рынке с сильным трендом. Этот уровень теперь регулярно нарушается, и откат 0, 786 предлагает сильную поддержку или сопротивление, в зависимости от направления основного тренда. Трейдеры и рыночные таймеры адаптировались к этому медленному развитию, изменяя стратегии, чтобы приспособить более высокую частоту сигналов и нарушений.
Исторический анализ
Грид-приложения Фибоначчи можно условно разделить на две категории: исторический анализ и подготовка к торговле. Первая категория требует изучения долгосрочных трендов форекс, определения уровней гармоник, которые вызвали серьезные изменения тренда. Активные игроки рынка будут тратить больше времени на вторую категорию, в которой сетки Фибоначчи размещаются над краткосрочными ценовыми движениями для построения стратегий входа и выхода.
Между этими двумя приложениями существует значительный синергизм, поскольку уровни цен, выявленные с помощью долгосрочного исторического анализа, хорошо сочетаются с подготовкой к краткосрочной торговле, особенно в ключевых точках перегиба. Поскольку валютные пары колеблются между замкнутыми границами практически во всех экономических условиях, эти исторические уровни могут влиять на краткосрочное ценообразование в течение десятилетий.
Учитывая небольшое количество популярных кроссов по сравнению с акциями или облигациями, имеет смысл провести исторический анализ каждой пары, наметив основные тренды и уровни, которые могут вступить в игру в ближайшие годы. Выполните эту задачу, уменьшив график на недельный или месячный график и разместив сетки на светлом бычьем и медвежьем рынках. Анализ необходимо выполнять только один раз, если ценовое действие не превышает максимумы или минимумы долгосрочных сеток.
EURUSD Историческая сетка Фибоначчи
Валютная пара EURUSD ожила в 1980-х годах около 0, 90000 и торговалась до 1, 42890 в 1995 году. Она упала до исторического минимума 0, 82300 в 2001 году и взлетела до исторического максимума 1, 6080 в 2008 году. за огромный восходящий тренд охватило все ценовое движение за последние восемь лет. Первоначальное снижение с максимума ралли закончилось возле уровня коррекции.50 через несколько месяцев, когда этот уровень оказывал поддержку во время тестов в 2010 и 2012 годах. Между тем, пробой 2014 года нашел новую поддержку на коррекции 0, 618, когда пара форекс потратила 2015 год. подпрыгивая вдоль этого уровня.
Подготовка к торговле
Начните свой анализ подготовки торговли, разместив единую сетку по наибольшему тренду на дневном графике, определяя ключевые поворотные моменты. Затем добавьте сетки на более короткие и короткие промежутки времени, ища сходимость между ключевыми гармоническими уровнями. Подобно линиям тренда и скользящим средним, сила этих уровней отслеживает относительные временные рамки, при этом сетки на долгосрочных тенденциях создают более сильную поддержку или сопротивление, чем сетки на краткосрочных тенденциях.
Многие трейдеры форекс сосредоточены на дневной торговле, и уровни Фибоначчи работают в этом месте, потому что дневные и недельные тренды имеют тенденцию естественным образом делиться на все меньшие пропорциональные волны. Получите доступ к этим скрытым числам, растягивая сетки между трендами на 15-минутном и 60-минутном графиках, но сначала добавляйте дневные уровни, потому что они будут определять основные поворотные моменты в течение 24-часового торгового дня форекс.
Испытываете трудности с поиском, где разместить начальную и конечную точки для сеток Фибоначчи? Растяжение сетки через основные максимумы и минимумы работает в большинстве случаев хорошо, но многие трейдеры используют другой подход, используя первый более низкий максимум после основного максимума или первый более высокий минимум после основного минимума. Этот подход отслеживает теорию волн Эллиотта, концентрируя внимание на второй первичной волне тренда, которая часто является самой длинной и наиболее динамичной.
Взаимодействие с другими показателями
Надежность уровней отката, чтобы остановить колебания цен и начать прибыльные встречные колебания, напрямую коррелирует с количеством технических элементов, сходящихся на этом уровне или около него. Эти элементы могут включать восстановление Фибоначчи в другие периоды времени, скользящие средние, линии тренда, разрывы, предыдущие максимумы / минимумы и индикаторы относительной силы, достигающие крайних уровней перекупленности или перепроданности.
Например, несколько сеток на дневном графике, которые выравнивают восстановление 618 одного тренда с восстановлением 0, 386 другого тренда, повышают вероятность того, что пара форекс развернется на этом уровне или около него. Добавьте скользящую среднюю на 50 или 200 баров, и шансы еще больше увеличатся, поощряя большие позиции и более агрессивную торговую стратегию. Эта методология применима и к выходам, сообщая трейдерам форекс зафиксировать прибыль, когда цена достигает уровня отката, который показывает множественные выравнивания.
Выравнивание индикатора EURJPY
Пара форекс EURJPY продается с 133, 75 до 131, 05 всего за шесть часов, создавая колебание вертикального тренда, которое идеально подходит для входа в коррекцию Фибоначчи на короткой стороне. Волна встречного тренда ползет вверх в течение четырех дней, в конце концов достигая уровня восстановления 6, 66 в то же время, когда ЕМА с 200 барами опускается на тот же уровень цен, в тесном выравнивании. Это повышает шансы, что пара начнет снижаться в прибыльной короткой продаже. Последующее снижение дает почти 70% волны встречного тренда.
Суть
Добавьте долгосрочные сетки Фибоначчи к любимым валютным парам и наблюдайте за ценовым движением вблизи популярных уровней отката. Добавьте краткосрочные сетки как часть ежедневной подготовки к торговле, используя выравнивания, чтобы найти лучшие цены для входа и выхода из позиций. Добавьте другие технические индикаторы и посмотрите на конвергенцию с уровнями отката, повышая вероятность того, что цены развернутся в прибыльных встречных колебаниях.
