В четверг цены на драгоценные металлы резко упали, поскольку инвесторы обратились к доллару США в качестве альтернативного средства защиты от неопределенности, связанной с Brexit и неразрешенной торговой войной между Соединенными Штатами и Китаем. Фьючерсы на золото E-micro в июне (MGC = F) упали на 1, 4% - не сумев удержаться выше психологического уровня в 1300 долларов - в то время как фьючерсы на серебро COMEX miNY на май (QI = F) упали на 2% и угрожали пробиться ниже уровня 15 долларов. Между тем, индекс доллара США (DX-Y.NYB), мера доллара относительно стоимости корзины других развитых валют, вырос на 0, 5%.
В последние недели доллар также выиграл от других крупных центральных банков, сдерживающих рост процентных ставок. «Золотые ошибки остаются разочарованными из-за того факта, что другие крупные центральные банки также стали голубыми, тем самым поддерживая опосредованную поддержку доллара при падении иностранных валют», - сказал Investing.com аналитик Forex.com Фавад Разкзада.
Трейдеры могут получить прибыль от падения цен на золото и серебро, используя один из следующих трех фондов с обратным обменом, торгуемых на бирже (ETF). На вчерашней торговой сессии у каждого фонда возникла тенденция к продолжению, что говорит о повышении цен. Давайте рассмотрим несколько торговых идей.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
Чистые активы ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) с чистыми активами в размере 20, 8 млн. Долл. США направлены на то, чтобы обеспечить инвестиционные результаты, которые в два раза превышают обратную дневную производительность Bloomberg Gold Subindex. Базовый индекс отражает показатели золота, измеряемые ценой фьючерсных контрактов на золото COMEX. GLL, которая была запущена в разгар финансового кризиса 2008 года, достигает своего заемного дохода, используя производные продукты, такие как свопы и фьючерсные контракты. Средний спред ETF в 0, 03% и дневной объем доллара в 1, 66 млн. Долларов делают его идеальным для трейдеров, которые хотят сделать краткосрочную ставку против желтого металла. По состоянию на 29 марта 2019 года фонд взимает комиссию за управление в размере 0, 95%, что на 3% меньше, чем на конец года (с начала года).
Акции GLL устойчиво снижались в период с ноября по середину февраля, а затем подали заявку на более поздних этапах прошлого месяца, поскольку цены на золото упали. Фонд консолидировался в течение большей части марта, чтобы сформировать флаг, прежде чем пробиться вверх на объем выше среднего на вчерашней торговой сессии. Трейдеры, которые покупают здесь, должны рассчитывать на прибыль при движении к 78 долларам, где цена находит сопротивление от горизонтальной линии, простирающейся до июля 2018 года. Рассмотрите возможность размещения ордера стоп-лосс чуть ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA), чтобы защитить торговый капитал.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
Также запущенный в 2008 году, ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) стремится обеспечить двукратное обратное ежедневное возвращение субиндекса Bloomberg Silver. Контрольный показатель фонда отражает показатели серебра, измеряемые ценой фьючерсных контрактов на серебро COMEX. Хотя коэффициент расходов фонда, равный 1, 62%, значительно выше среднего показателя по категории 1, 11%, он не должен чрезмерно влиять на краткосрочное пребывание. Конкурентный средний спред ЕФО в 0, 12% и достаточная ликвидность делают его подходящим как для внутридневных игр, так и для свинг-сделок по отношению к цене серебра. ZSL с активами в управлении (AUM) в размере 15, 4 млн. Долл. США с начала года вырос на 3, 58% с 29 марта 2019 года.
Цена акций ZSL выросла в четверг на 3, 64% в связи с большими объемами, превышая как верхнюю линию тренда модели флага, так и 200-дневную SMA. Индекс относительной силы (RSI) находится ниже территории перекупленности, указывая на то, что цена имеет место для продолжения отслеживания выше. Те, кто торгуют на прорыве, должны установить ордер на тейк-профит около $ 45 - в районе двойной вершины прошлого года. Закрывайте открытые позиции, если цена падает ниже минимума 27 марта в $ 37, 85.
Ежедневный индекс акций золотодобывающих компаний Direxion Bear 3X (JDST)
Ежедневный индекс акций золотодобывающих компаний Direxion Bear 3X Shares (JDST), созданный в 2013 году, стремится обеспечить трехкратную обратную дневную динамику индекса MVIS Global Junior Gold Miners. Отслеживаемый контрольный показатель состоит из начинающих компаний по добыче золота и серебра как с развитых, так и с развивающихся рынков, которые получают не менее 50% своих доходов от деятельности по добыче. Его основные веса включают AngloGold Ashanti Limited (AU) на 6, 65%, Kinross Gold Corporation (KGC) на 6, 21% и Northern Star Resources Limited (NESRF) на 5, 56%. Торгуясь по 39, 14 долл. С AUM 101, 5 млн долл. И предлагая дивидендную доходность в 0, 74%, фонд упал почти на 30% в этом году по состоянию на 29 марта 2019 г. JDST взимает комиссию за управление в размере 1, 09%.
После скачка почти на 50% от минимума к максимуму в феврале цена акций JDST вернула большую часть этого роста в марте, пока быки вчера не отскочили назад в ETF и не подняли его на 10, 60%. В настоящее время фонд находится выше уровня падающего клина и, по-видимому, готов сначала протестировать уровень в 44 доллара, а затем, возможно, продолжит рост до 55 долларов, где он встречает накладные сопротивления от ценового действия в течение последних 12 месяцев. Трейдерам следует переместить свой стоп в точку безубыточности, если фонд достигнет первой зоны сопротивления, и зафиксировать прибыль при последующем движении выше 50 долларов. Сократите потери, если цена закроется ниже верхней линии тренда модели клина, так как это сделает установку недействительной.
StockCharts.com
