Цены на золото продолжают защищать внимательно отслеживаемый уровень в 1500 долларов за унцию на этой неделе, даже несмотря на то, что шансы на снижение процентной ставки на сентябрьском заседании Федерального комитета по открытым рынкам (ФРС) Федеральной резервной системы США (ФРС) уменьшаются. Снижение ставки поддержит цены на золото, так как альтернативная стоимость владения не приносящим доход активом упадет.
Согласно CME FedWatch Tool, фьючерсные рынки оценили с вероятностью снижения ставки 56, 5%, когда ФРС выпустит свое решение в 14:00 по восточному времени сегодня. Всего неделю назад рынки оценивали с почти 100% вероятностью повышения ставки. Несмотря на это, золото остается в силе после выходных беспилотных атак на критическую нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, которые усилили напряженность на Ближнем Востоке.
«Геополитическая неопределенность, возможно, стабилизировала золото выше психологической отметки в 1500 долларов, поощряя конструктивный ландшафт как с фундаментальной, так и с технической точки зрения», - сказал Билл Барух из Blue Line Futures, на сайте товаров для товаров kitco.com.
Те, кто хочет застраховаться от продолжающейся неопределенности или просто спекулировать ценой на драгоценный металл, должны добавить эти три биржевые фонды (ETF) в свой список наблюдения. Давайте рассмотрим показатели каждого фонда и рассмотрим несколько вариантов торговли золотом, которые могут проявиться в текущей рыночной среде.
SPDR Gold Shares ETF (GLD)
Запущенный в 2004 году SPDR Gold Shares ETF (GLD) предлагает инвесторам актив для отслеживания спотовой цены на золото, за вычетом расходов и обязательств, используя золотые слитки, хранящиеся в лондонских хранилищах. Фонд структурирован как траст грантодателя, который защищает инвесторов, поскольку попечители не могут одолжить золотые слитки. Ежедневный объем более 12 миллионов акций в сочетании со средним спредом в 0, 01% позволяет трейдерам легко входить и выходить из позиций, сохраняя при этом низкие торговые издержки. GLD контролирует активы под управлением (AUM) в размере 43, 15 млрд. Долл. США, взимает конкурентоспособную комиссию за управление в размере 0, 40% и вернула 15, 59% с начала года (с начала года) по состоянию на 18 сентября 2019 года.
Цена фонда торговалась в диапазоне $ 7, 50 за первые пять месяцев этого года, после чего начала резко расти. С момента установления своего максимума 2019 года 4 сентября, ETF вернулся в область, которая находит слияние поддержки от растущей 50-дневной простой скользящей средней (SMA), уровня отката Фибоначчи 50% и линии восходящего тренда, продолжающейся обратно к конец мая Те, кто решит заключить сделку, должны установить ордер стоп-лосс ниже сентябрьского минимума в 140, 06 долл. США и нацелить первоначальное движение к максимуму этого месяца в 146, 82 долл. США.
Ежедневный индекс золотодобытчиков Direxion Bull 3X Акции ETF (NUGT)
Имея чистые активы в размере 1, 6 млрд. Долл. США, индекс ETX (NUGT) Bullx Index Gold Miners направил ежедневную динамику индекса NYSE Arca Gold Miners в три раза. Отслеживаемый ориентир включает золотые и серебряные компании, которые работают по всему миру как на развитых, так и на развивающихся рынках. В число ее основных холдингов входят Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) и Newcrest Mining Limited (NCMGY). Ежедневная ликвидность в объеме почти 375 миллионов долларов США и узкий средний спрэд в 0, 05% делают фонд подходящим для всех стилей торговли и помогают минимизировать проскальзывание. NUGT взимает высокую ежегодную комиссию за управление в размере 1, 23% в связи с использованием производных продуктов для получения заемных средств. По состоянию на 18 сентября 2019 года ETF предлагает дивидендную доходность 0, 27% и доходность с начала года 61, 71%.
Разрыв в 6% выше 200-дневной SMA 31 мая положил начало ралли NUGT до 52-недельного максимума, чуть более 45 долларов. Фонд отступил в первой половине сентября, предоставив трейдерам возможность «купить падение» на текущих уровнях. На этой неделе цена защитила область поддержки на уровне $ 27, 50, что может привести к повторному тестированию ранее упомянутого 52-недельного максимума. Те, кто открывает длинную позицию, должны осуществлять управление рисками, размещая стоп-ордер ниже минимума одного из последних трех дней, в зависимости от предпочтений личного риска.
Ежедневный индекс золотодобывающих компаний Direxion Daily Gold Bull 3X Акции ETF (JNUG)
Ежедневный индекс золотодобытчиков Goldx от Direxion ETF (JNUG) Bull 3X призван вернуть трехкратную дневную динамику глобального индекса золотодобытчиков MVIS MVIS. Базовый индекс состоит из глобальных золотодобывающих компаний с малой капитализацией, которые получают не менее 50% своего дохода от деятельности по добыче золота или серебра. JNUG, коэффициент расходов которого составляет 1, 17%, предоставляет краткосрочных трейдеров, ориентированных на менее известные отрасли, такие как Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) и Kinross Gold Corporation (KGC), Почти 3 миллиона акций переходят из рук в руки в день, что обеспечивает достаточную ликвидность, хотя средний спред в 0, 10% делает целесообразным использование лимитных ордеров, а не рыночных ордеров. Шестилетний фонд имеет AUM в размере 936, 61 млн. Долл. США, выпускает доходность 0, 28% и рост почти на 30% за год по состоянию на 18 сентября 2019 года.
После достижения минимума в 31, 50 долл. США в конце мая, цена ЕФО отслеживала цены на золото значительно выше в течение летних месяцев, прежде чем в начале сентября прибыли трейдеры. Продажи прекратились в прошлую пятницу в зоне поддержки между 55 и 60 долл. США, и цена на этой неделе вновь вернулась к росту. Трейдерам, которые покупают здесь, следует выставить ордер на тейк-профит в районе двойных августовских максимумов на психологическом уровне 100 долларов и защитить капитал с помощью стопа, расположенного чуть ниже 60 долларов. Сделка предлагает здоровое соотношение риск / вознаграждение около 1: 3, при условии, что она составляет около 70 долларов (прибыль 30 долларов на акцию / 10 долларов на акцию).
StockCharts.com
