Vulcan Materials Company (VMC) предоставляет строительные материалы, такие как гравий, щебень и песок. Компания отчиталась о прибыли 6 ноября и пропустила оценки аналитиков. 30 сентября акция установила свой внутридневной максимум в $ 152, 49, а недельный график был отрицательным, когда был опубликован отчет.
Когда недельный график акций является отрицательным перед доходом, шансы благоприятствуют отрицательной реакции. Это имело место в случае с Vulcan, но слабость 6 ноября составила 131, 50 долл. Между его квартальным значением в 133, 69 долл. И его 200-дневной простой скользящей средней в 130, 40 долл., Что является зоной покупки, учитывая, что акция была выше «золотого креста». на своем дневном графике.
Акции закрылись на прошлой неделе на уровне $ 140, 52, увеличившись на 42, 2% с начала года и на бычьем рынке на 56, 1% выше своего минимума 26 декабря в $ 90, 04. Акции Vulcan Materials на 7, 8% ниже рекордного внутридневного максимума в $ 152, 49. Акции недешевые, с коэффициентом P / E 30, 71 и незначительной дивидендной доходностью 0, 88%, согласно данным Macrotrends.
Дневной график материалов Vulcan
Рефинитив XENITH
Дневной график Vulcan Materials показывает, что акция находилась выше «золотого креста» со 2 апреля, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднялась выше 200-дневной простой скользящей средней, чтобы сигнализировать о том, что более высокие цены еще впереди. Обратите внимание, что 26 декабря был днем «ключевого разворота», когда акция установила минимум цикла, а затем закрылась выше максимума 24 декабря. Это был сигнал на покупку.
Закрытие 98, 80 долл. США 31 декабря стало вкладом в мою собственную аналитику и привело к ежегодному уровню риска в 125, 32 долл. США. Этот уровень стал опорным (или магнитным) между 30 апреля и 31 мая. Закрытие 137, 31 долл. США 28 июня стало серединой Год обновления моей аналитики. Это привело к полугодовому уровню риска в 160, 07 долл., Что выше графика. Закрытие 151, 24 долл. США 30 сентября стало еще одним вкладом в мою аналитику и привело к уровню ценности в четвертом квартале на уровне 133, 69 долл. США, который был протестирован 6 ноября. Закрытие 142, 09 долл. США 31 октября было самым последним входом, и Vulcan Materials Ежемесячный уровень риска составляет $ 160, 39, что выше графика. Акция находится между 200-дневной простой скользящей средней на 131, 86 долл. США и 50-дневной простой скользящей средней на 146, 29 долл. США.
Недельный график для материалов Vulcan
Рефинитив XENITH
Недельный график для Vulcan Materials отрицательный, акция ниже его пятинедельной модифицированной скользящей средней на уровне 142, 34 доллара. Это указывает на риск для 200-недельного простого скользящего среднего или «возврата к среднему» на уровне 120, 41 долл. США, который удерживался в качестве поддержки в течение недели 22 марта, когда среднее значение составляло 112, 91 долл. США.
Ожидается, что еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 снизится до 47, 15 на этой неделе по сравнению с 58, 03 15 ноября. На максимуме 30 сентября в 152, 49 доллара это значение было выше 90, 00, что делает акцию "надувающим параболическим пузырем" ", что привело к снижению до $ 131.50 после получения прибыли, снижение на 13, 7%.
Торговая стратегия: Покупайте акции Vulcan Materials в связи с ослаблением до его квартального значения в 133, 68 долл. США и уменьшите свою силу до 50-дневной простой скользящей средней на 145, 29 долл.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 31 октября установило месячный уровень на ноябрь.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
