Потеря 21, 68% в 2018 году для акций Facebook, Inc. (FB) рассказывает о необычной медвежьей торговой активности, сопровождающей этот шаг. Со временем, однако, мы узнали, как великие компании стремятся преодолеть техническую слабость и в конечном итоге вернуть себе доминирующее положение. Основными критериями, на которые мы обращаем внимание при размещении ставок с повышением цены на акции, находящиеся под давлением, являются история сильных фундаментальных факторов, перепроданности и замедление крупных продаж акций.
Позже я расскажу о фундаментальной картине, но истинное мнение о ближайшей траектории акции заключается в ее торговой активности. С августа акции Facebook подешевели вместе с увеличением объема. Это, вероятно, из-за сокращения руководства, сделанного компанией. Большая часть страха уже заложена в акции на текущих уровнях. С точки зрения большого потенциального сбыта акций, похоже, что эта тенденция начинает меняться.
Для картсигналов, когда мы ищем вход в предыдущую ведущую акцию, мы хотим увидеть замедление потенциальных продаж. С августа акции Facebook зарегистрировали 14 дней необычайно большого объема, что указывает на продажи акций (см. График ниже). Однако, что привлекает наше внимание сейчас, так это то, что в последние пару недель мы наблюдали обратную активность, что говорит о том, что спрос на акции растет.
На графике ниже акции Facebook в последнее время растут. Откат примерно на 40% от максимумов делает этот запас интересным:
TradingView.com
Цель Mapsignals - определить лучшие акции завтрашнего дня. Мы в основном ищем компании с устойчивыми фундаментальными показателями, сопровождающимися необычайно большой институциональной торговой деятельностью. Изучив эти данные, мы можем сделать обоснованное предположение о том, какие институты акций занимаются торговлей людьми, и объединить эту информацию с принципиально надежными компаниями. Мы хотим, чтобы шансы были на стороне при поиске акций высшего качества.
Когда мы выбираем сильного кандидата на поворот, мы рассматриваем предыдущих лидеров, которые упали чрезмерно из-за страха и показывают замедление продаж:
- Показатель годовой (YTD) неудовлетворительности относительно рынка: -21, 24% против SPDR S & P 500 ETF (SPY) Доходность YTD к сектору: -23, 99% против выбора технологий сектора SPDR ETF (XLK) Медвежьи необычные торговые сигналы замедляются
Просто чтобы наглядно показать вам, как выглядит наш необычный сигнал о торговой активности, взгляните на все необычные институциональные (UI) сигналы, которые компания Facebook сделала за последний год. С августа это был односторонний ход продаж, который замедлился с ноября:
Mapsignals
Теперь мы делаем еще один шаг и отмечаем лучшие акции, демонстрирующие необычную активность. Ниже вы можете увидеть исторические времена с 2016 года, когда Facebook делал сигналы на покупку для Mapsignals. Это самые высоко оцененные сигналы в нашей вселенной. Ясно, что за все эти годы мы пережили массовый подъем:
Mapsignals
Помимо мрачной технической картины, которая, кажется, улучшается, следует также заглянуть под капот, чтобы увидеть, поддерживает ли фундаментальная картина долгосрочные инвестиции. Как вы можете видеть, последний отчет о доходах Facebook все еще показал рост:
- Темпы роста выручки в третьем квартале 2018 года (г / г): + 33% Темп роста прибыли на акцию в третьем квартале 2018 года: + 11%
Технически Facebook неэффективен, но имеет богатую историю. Мы считаем, что текущий уровень акций находится в состоянии дальнейшего роста. Рассказ о Facebook очень негативен, но великие компании склонны разбираться в долгосрочной перспективе. Все это указывает на долгосрочную возможность для акций.
Суть
Акции Facebook представляют потенциальную возможность покупки для долгосрочного инвестора. Учитывая большой откат в цене, исторические фундаментальные результаты и замедление необычных сигналов распределения, эта акция может стоить места в ориентированном на рост портфеле.
