Здравоохранение превысило показатели сектора в 2018 году, показав неплохой прирост в 6, 5%, в то время как широкий рынок упал на 4, 4% за тот же период. Таким образом, неудивительно, что в 2019 году запасы медико-санитарной помощи хуже, чем в текущем году (YTD), поскольку инвесторы переходят в другие сектора, такие как технологии и промышленность, которые были выбиты в 2018 году.
Отставание в прошлом году продолжает привлекать притоки, поддерживаемые Федеральным резервом, указывающие на то, что он не будет снова повышать ставки в 2019 году, и надеются на прорыв в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Экономические данные лучше, чем ожидалось, за первый квартал также помогли ослабить страхи рецессии.
«Когда ФРС изменила свою позицию в начале января, это полностью изменило фон. Инвесторы продали акции здравоохранения и начали покупать самые избитые имена», - сказал Рейтер Уолтер Тодд, директор по инвестициям Greenwood Capital в Южной Каролине.
Давление федерального правительства на снижение стоимости лекарств, отпускаемых по рецепту, в преддверии президентских выборов в США в 2020 году, и предложения демократической законодательницы и кандидатов в президенты о государственной системе здравоохранения «Медикэр для всех» могут создать значительные препятствия и увеличить волатильность. для этого типично оборонительного сектора.
С технической точки зрения, модели двойной вершины на нескольких акциях в сфере здравоохранения с большой капитализацией предполагают, что этот сектор может увидеть дальнейшие продажи в ближайшие недели и месяцы. Трейдеры, которые хотят позиционироваться по падающим ценам, могут найти эти три коротких продажи торговых идей особого интереса.
Эли Лилли и Компания (LLY)
Eli Lilly and Company (LLY), рыночная капитализация которой составляет 116, 46 млрд. Долларов США, специализируется на нейробиологии, эндокринологии, онкологии и иммунологии. Некоторые из лекарств фармацевтического гиганта включают Alimta для рака, Forteo для остеопороза и Humulin для диабета. Аналитики ожидают, что Eli Lilly опубликует прибыль в расчете на акцию в первом квартале (EPS) в размере 1, 20 доллара, что сопоставимо с 1, 34 доллара в том же квартале прошлого года. Компания снизила прогноз продаж на весь год в феврале и теперь ожидает, что выручка в 2019 году составит от 25, 1 до 25, 6 млрд долларов по сравнению с 25, 3 и 25, 8 млрд долларов. Eli Lilly сослался на провал своего препарата для лечения рака Lartruvo и ожидаемое приобретение Loxo Oncology, Inc. (LOXO) для пересмотра в сторону понижения. Акции компании приносят дивидендную доходность 1, 99% и с начала года прибавили 4, 22% с начала года.
Цена акций Eli Lilly в марте сформировала двойную вершину учебника, что указывает на снижение цен в будущем. В знак ослабления импульса второй пик модели достиг более высокого максимума, в то время как второй пик индикатора относительной силы (RSI) достиг более низкого максимума, называемого медвежьей дивергенцией. Двойная вершина подтвердилась в среду, когда акции закрылись ниже линии шеи фигуры. Трейдерам, которые открывают короткую позицию здесь, следует нацелиться на первоначальное падение до 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 110 долларов, с потенциальным движением вниз к поддержке горизонтальной линии тренда на уровне 105 долларов. Разместите стоп-лосс чуть выше 50-дневной SMA, чтобы защитить торговый капитал.
Hologic, Inc. (HOLX)
Hologic, Inc. (HOLX) фокусируется на потребностях женщин в области здравоохранения и работает в пяти сегментах: здоровье молочной железы, диагностика, хирургия, медицинская эстетика и здоровье скелета. Инвестиционный банк Morgan Stanley понизил рейтинг акций Hologic в январе, заявив, что отдел эстетической медицины медицинского производителя, созданный в результате приобретения Cynosure, до сих пор не соответствует оценкам и имеет неясные перспективы. Впоследствии банк снизил свой 12-месячный целевой курс акций с 44 до 39 долларов. Рынок Hologic имеет рыночную стоимость 13, 34 млрд долларов и на 17 апреля 2019 года вырос на 11, 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Двойная вершина сформировалась на голографическом графике в период с марта по начало апреля, причем паттерн подтверждается на торговой сессии в среду, когда цена закрылась ниже линии шеи. Вновь за последние шесть недель произошла медвежья дивергенция между ценой и индикатором RSI, что предвещало дальнейшее снижение. Тем, кто не продает, следует рассмотреть возможность покупки на сумму от 42 до 42, 5 долл., Где акции могут найти поддержку от линии тренда, уходящей в течение последних 12 месяцев, и 200-дневной SMA. Поставьте стоп выше максимума 12 апреля на $ 47, 98.
Abbott Laboratories (ABT)
Abbott Laboratories (ABT) продает продукты здравоохранения по всему миру. Компания, которая производит около 60% своих продаж за пределами США, продает такие товары, как кардиостимуляторы, имплантируемые кардио дефибрилляторы, нейромодуляционные устройства, коронарные стенты, катетеры и оборудование для молекулярной диагностики. Компания Abbott Park, находящаяся в Иллинойсе, сообщает о прибылях за первый квартал до сегодняшнего открытия, когда аналитики ожидают, что производитель медицинского оборудования объявит о прибыли на акцию в размере 61 цента за этот период - на 3, 40% больше, чем в прошлом году. Торгуясь по цене 76, 38 долл. США с рыночной капитализацией в 134, 16 млрд долл. США и выпуская дивидендную доходность 1, 60%, акции с начала апреля выросли на 8% с начала года.
Медвежья дивергенция также показывает затухание в акциях Abbott. Вчерашнее закрытие ниже линии шеи двойной вершины усиливает уверенность продавцов. Подумайте об установлении ордера на получение тейк-профита на уровне 70 долларов, где цена встречает поддержку со стороны 200-дневного SMA и разрыва 23 сентября 2018 года, который явился результатом положительного клинического испытания чрескожной терапии MitraClip - лечения сердечной недостаточности. пациенты с митральной регургитацией. Управляйте риском, разместив стоп выше максимума 10 апреля на уровне 79, 10 долл. И изменив его до точки безубыточности, если цена упадет до максимума колебания в начале декабря на уровне 74 долл. США.
StockCharts.com
