На этой неделе нефть подорожала более чем на 73 доллара за баррель и колебалась с ценовым уровнем в 74 доллара, что является самой высокой ценой с начала июля. Напряжение между сокращением экспорта иранской нефти и тем, насколько Саудовская Аравия и ее партнеры (ОПЕК +) могут увеличить добычу, несомненно, займет внимание рынка в течение следующих нескольких недель.
Состояние нефтяного рынка было горячей темой на Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции в Сингапуре на прошлой неделе, где аналитики оставались невероятно оптимистичными по отношению к ценам на нефть. Саудовская Аравия недавно заявила, что ей комфортно с нефтью по 80 долларов за баррель, что говорит о том, что Королевство может медлить с заменой утерянных иранских нефтяных баррелей. ОПЕК + решила отказаться от немедленного увеличения добычи на встрече в Алжире в минувшие выходные, хотя Саудовская Аравия указала, что она может увеличить добычу в сентябре и октябре. Саудовская Аравия обеспокоена созданием нового избытка предложения на фоне ожиданий сезонного падения спроса этой зимой.
Все на 100-долларовой бочке
С учетом того, что нефть марки Brent комфортно торгуется выше 80 долларов за баррель, рынок сейчас сосредоточен на том, когда нефть вернется к 100 долларам за баррель. Аналитики, похоже, борются за то, чтобы увидеть, кто первым сделает этот звонок правильно. Например, JPMorgan повысил прогноз цены на нефть Brent на 2018 год более чем на 20 долларов за баррель по сравнению с предыдущими ожиданиями. На конец второго квартала 2019 года Bank of America Merrill Lynch планирует цену на Brent на уровне 95 долларов за баррель, а нефтяная торговая компания Trafigura заявила, что к концу года нефть может достичь отметки в 100 долларов.
Ожидания нефти на уровне 100 долларов - это сообщения прессы о том, что важные иранские покупатели нефти, такие как Южная Корея и Индия, уже сократили закупки в преддверии введения санкций США в ноябре. Однако некоторые аналитики развлекают идею о том, что санкции США против Ирана могут не соблюдаться. Европейский Союз (ЕС) закладывает основу для отмены санкций США. ЕС объявил, что создаст специальный канал платежей для поддержания экономических связей с Ираном и защиты европейских компаний от ответных действий США после вступления санкций в силу. Если механизм сработает, на рынок может попасть больше иранских бочек, чем ожидают аналитики.
Бычий технический потенциал остается сильным
Нефть продолжила уверенный рост на прошлой неделе, закрывшись на уровне $ 73, 25 за баррель в пятницу. Восходящее движение поднимает цены до самого высокого уровня с начала июля и увеличивает вероятность того, что рынок протестирует 75 долларов в ближайшие недели. Ценовой импульс также активен: 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя продолжает отходить от 55-дневной средней, а индикатор дивергенции сходимости скользящей средней (MACD) также тикает выше.
Технические индикаторы на нескольких таймфреймах также бычьи. Например, как на дневном, так и на недельном графике цен все 10 технических индикаторов сигнализируют о покупке, без продаж и нейтральных сигналов. Скользящие средние также чрезвычайно бычьи. Из 12 скользящих средних, рассчитанных с использованием как простых, так и экспоненциальных математических формул, все указывают на то, что нефть расположена выше.
Закрытие более высокой цены в пятницу означает, что нефть торгуется с повышением в течение трех недель подряд и все еще находится в паттерне Three Inside Up, обсуждавшемся в предыдущей статье на недельном графике цен. Three Inside Up - бычий ценовой паттерн, предполагающий, что у нефти еще есть место для роста. Тот факт, что индикатор относительной силы (RSI) еще не показывает перекупленности нефти на этих уровнях, также подтверждает эту модель.
