Cisco Systems, Inc. (CSCO) превзошла оценки прибыли на акцию (EPS) девятый квартал подряд, когда сообщала о результатах после закрытия 13 ноября, но 14 ноября акции упали ниже на фоне слабых ориентиров. Акции находились в отрицательной динамике, опережая прибыль, что давало предупреждения. Акции Cisco находились под «крестом смерти» на дневном графике и ниже полугодовых и месячных рискованных уровней на уровне 51, 19 и 50, 65 долл. США соответственно.
Крупнейшая в мире сетевая компания является компонентом Dow Jones Industrial Average, а акции Cisco входят в состав Dogs of the Dow в 2019 году. Акция дешевая с соотношением P / E 15, 49 и дивидендной доходностью 3, 10%, согласно в макротренды.
Компания росла медленными, но неуклонными темпами роста в последние кварталы, подняв акции до максимума 2019 года - 58, 26 долл. 16 июля. Акции снизились после слабого прогноза по прибыли 14 августа и снова 13 ноября. Акции Cisco закрылись во вторник, 19 ноября, на уровне $ 45, 47, что на 4, 9% больше, чем на текущий момент, и на 13% с момента установления минимума 24 декабря в $ 40, 25. 16 июля Cisco установила свой 52-недельный максимум в $ 58, 26 и теперь находится на территории медвежьего рынка на 22% ниже максимума.
В более долгосрочной перспективе акции Cisco установили свой максимальный внутридневной максимум в 82, 00 долл. США в марте 2000 года и установили минимум 21-го века на уровне 8, 12 долл. США в октябре 2002 года. Тогда меня критиковали за то, что я выбрал Cisco в качестве долгосрочной покупки Fox. Сетевое шоу "Форбс на Лисе". Сейчас мы находимся на противоположной стороне спектра: полугодовой пивот Cisco составляет 50, 65 долл. США, а квартальный уровень риска - 60, 53 долл. США.
Дневной график для Cisco Systems
Рефинитив XENITH
Дневной график Cisco показывает отрицательный день «ключевого разворота», когда 16 июля акция установила свой максимум 2019 года на уровне 58, 26 долл. Этот сигнал на продажу подтвердился после того, как акция установила новый максимум, а затем закрылся в тот же день на уровне 57, 62 долл. Ниже минимума 15 июля - $ 57, 87. Слабость после этого сигнала привела к «кресту смерти» 24 сентября, когда 50-дневная простая скользящая средняя упала ниже 200-дневной простой скользящей средней. Это отследило акцию до минимума 18 ноября - 44, 44 доллара.
Закрытие $ 43, 33 31 декабря стало основным вкладом в мою собственную аналитику, а годовой уровень стоимости остался на уровне $ 39, 84. Закрытие 54, 73 долл. США 28 июня также стало вкладом в мою аналитику, и полугодовой пивот теперь является рискованным уровнем в 50, 65 долл. США. Закрытие $ 49, 41 30 сентября стало еще одним вкладом в мою аналитику, и его уровень риска в четвертом квартале составил $ 60, 53. Закрытие 47, 51 доллара 31 октября было самым последним входом, в результате чего месячный уровень риска составил 51, 19 доллара.
Недельный график для Cisco Systems
Рефинитив XENITH
Недельный график для Cisco нейтрален, акции ниже его пятинедельного измененного скользящего среднего значения в $ 47, 07. Акция намного выше 200-недельного простого скользящего среднего или «возврата к среднему», равного 39, 23 доллара. Акция была выше «возврата к среднему значению» с 12 февраля 2016 года, когда средняя цена составила 23, 61 доллара.
Прогнозируется, что еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 завершится на этой неделе до 47, 41 с 25, 66 15 ноября. Если вернуться к неделе 26 апреля, это значение составило 93, 63, превысив порог 90, 00, что делает акцию «раздувание параболического пузыря», что было предупреждением о снижении уровня прочности.
Торговая стратегия: Покупайте акции Cisco в случае ослабления до годового уровня стоимости в 39, 84 долл. США и снижайте запасы прочности до полугодового пивота на уровне 50, 65 долл. США.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 31 октября установило месячный уровень на ноябрь.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
