Компонент Dow и строительный гигант Caterpillar Inc. (CAT) преодолели 21-месячное сопротивление, избавившись от беспокойства по поводу экономического спада и эскалации торговой войны, одновременно создавая почву для впечатляющего роста в ближайшие месяцы. Более того, первоначальная волна ралли на прошлой неделе полностью изменилась, что повысило шансы на возможность покупки с низким риском на уровне или около новой поддержки в диапазоне от минимума до середины $ 130.
Предполагается, что эта ранняя циклическая игра лучше всего проявляется в начале экономического роста, когда промышленные и сельскохозяйственные расходы имеют тенденцию к быстрому росту. Конечно, мы только что вступили во второе десятилетие текущего цикла роста, и уже давно прошло то время, когда эти акции должны были активно расти. Тем не менее, оптимизм по поводу торговой сделки оживил фондовый рынок и экономические перспективы, отодвинув скептических инвесторов в сторонку.
Долгосрочная диаграмма CAT (1992 - 2019)
TradingView.com
Многолетний нисходящий тренд опубликовал шестилетний минимум на уровне 4, 70 долл. США в 1992 году с поправкой на сплит, опередив сильный восходящий тренд, который остановился на уровне 30 долл. США в 1997 году. который закончился на четырехлетнем минимуме в старших подростках в четвертом квартале 2002 года. Это был самый низкий минимум за последние 19 лет, но последующий рост не удался во второй попытке прорыва в 2002 году, что привело к еще одному раунду действий, ограниченных диапазоном,
Прорыв 2003 года загорелся, продемонстрировав сильный потенциал роста на бычьем рынке в середине десятилетия. Промышленные расходы в Китае в то время росли историческими темпами, что требовало всевозможных закупок оборудования. В 2006 году восходящий тренд остановился на уровне около 70 долларов, что привело к торговому диапазону, который сломал поддержку в 50 долларов во время экономического краха 2008 года. Давление продаж, наконец, закончилось на шестилетнем минимуме в 2009 году, уступив V-образной волне восстановления, которая завершила круговой переход к предыдущему максимуму в 2010 году.
Акции выросли в 2011 году, но не достигли значительных успехов, когда покупательское давление в 2011 году упало до 115 долларов, в то время как товарные позиции во всем мире росли. Китай снова стал виновником, сообщив о небольшом снижении темпов роста ВВП, что свидетельствует о замедлении, которое продолжается более восьми лет спустя. Ценовое действие держало относительно узкие границы в 2015 году и сломалось, достигнув шестилетнего минимума в первом квартале 2016 года.
Прорыв в сентябре 2017 года резко поднялся до исторического максимума января 2018 года - 173, 24 доллара. Президент Трамп затем произвел первый удар в торговой войне, вызвав резкий разворот, после чего последовал устойчивый спад до ноябрьского минимума в 112 долларов. Акции успешно протестировали этот уровень в сентябре 2019 года и резко выросли, завершив разворот с двойным дном и значительный прорыв выше 21-месячной линии нисходящего максимума в конце октября.
Перспективы на 2020 год
С июня 2018 года месячный осциллятор стохастика имеет тенденцию к постепенному росту, повышаясь в мелком цикле покупки, который, наконец, приближается к уровню перекупленности. Это выгодная зона, предсказывающая, что быки сохранят контроль в четвертом квартале 2019 года. В результате откаты для поддержки после прорыва линии тренда должны предложить возможности для покупок, опередив более высокие максимумы в новом десятилетии.
Первоначальная волна ралли развернулась на прошлой неделе вблизи уровня отката.50 на уровне 150 долларов и может упасть до уровня отката.382 и достичь линии тренда в ближайшие недели. Эта ценовая зона должна генерировать сильную поддержку и новую волну восстановления, которая поднимается до более высокой цели вознаграждения при откате 0, 618 около $ 160. Этот гармонический барьер отмечал сильное сопротивление в середине 2018 года, увеличивая вероятность того, что акция достигнет другого промежуточного максимума вблизи этой ценовой зоны.
Суть
Акции Caterpillar преодолели сильное сопротивление в 130 долларов и могут в ближайшие месяцы продемонстрировать существенный рост.
