CarMax, Inc. (KMX) является крупнейшим ритейлером подержанных автомобилей в Соединенных Штатах, и с конца марта акции активно росли. 17 апреля акции CarMax выросли до своего годового уровня в 76, 91 долл. После того, как 29 марта упали выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), когда компания выпустила солидный отчет о доходах.
Сейчас у акций еженедельное медленное стохастическое значение выше 90, 00, что делает его «раздувающимся параболическим пузырем», так как автодилер готовится отчитаться о доходах до открытия в пятницу, 21 июня. Акции CarMax установили абсолютный дневной максимум в $ 84, 99 в понедельник., 17 июня, и закрылся в тот день на уровне 83, 87 долл., Увеличившись на 33, 7% с начала года и на бычьем рынке на 51, 8% выше минимума 20 декабря - 55, 24 долл.
Аналитики ожидают, что CarMax сообщит о прибыли на акцию в размере от 1, 49 до 1, 51 долл., Когда обнародует результаты до открытия в пятницу. Согласно макротрендам, акции имеют нейтральное к рынку отношение P / E 17, 44, но не предлагают дивидендов. Это делает акцию движущей силой, а не стоимостной акцией. Ритейлер подержанных автомобилей остается в режиме расширения, сосредоточившись на расширении магазинов и улучшении своей онлайн-стратегии для повышения интереса к веб-сайту.
Дневной график для CarMax
Рефинитив XENITH
Дневной график CarMax показывает формирование «золотого креста» 7 мая, когда 50-дневная простая скользящая средняя переместилась выше 200-дневной простой скользящей средней, чтобы указать, что последуют более высокие цены. Это привело к тому, что акции достигли рекордного максимума в $ 84, 99, установленного 17 июня.
Акции закрылись на уровне 62, 73 долл. 31 декабря, что стало важным вкладом в мою собственную аналитику. Годовой пивот на уровне 76, 91 доллара был магнитом между 17 апреля и 29 мая, и теперь это годовой уровень стоимости. Акция выше разворота этой недели на уровне 81, 62 доллара.
Недельный график для CarMax
Рефинитив XENITH
Недельный график для CarMax является позитивным, но перекупленным, акции выше его пятинедельного измененного скользящего среднего значения в 78, 78 доллара. Акция выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне 62, 94 доллара. Последнее ускорение началось с этого среднего значения в течение недели 29 марта, начав ралли заработка.
Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 на этой неделе, по прогнозам, вырастет до 92, 14, превысив порог 90, 00 в виде «раздувающегося параболического пузыря». Этот пузырь почти всегда всплывает с падением от 10% до 20% в течение следующих трех-пяти недель.
Торговая стратегия: Покупайте акции CarMax на слабом уровне до годового значения в 76, 91 долл. И снижайте позиции выше недельного пивота на 81, 62 долл. При высокой вероятности того, что пузырь лопнет.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Оригинальные полугодовые и годовые уровни остаются в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю; месячный уровень изменялся в конце каждого месяца; квартальный уровень был изменен в конце марта.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Закрытие 28 июня - это второй по важности вклад в мою собственную аналитическую аналитику на 2019 год. Это закрытие создаст новые недельные, месячные, квартальные и полугодовые уровни.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
