Tesla, Inc. (TSLA) отправила коротких продавцов в среду на выходы, акции поднялись более чем на 4% до двухмесячного максимума после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, показателях поставок во втором квартале. Несмотря на это, аналитики с Уолл-стрит задаются вопросом, хватит ли хороших новостей, учитывая несколько ухищрений в показателях, а также список хорошо документированных проблем для проблемного автопроизводителя Элона Маск. Итак, учитывая то, что мы знаем сейчас, могут ли акции Tesla достичь новых максимумов в 2019 году?
Ведбуш Секьюритис сжег скептицизм на три вопроса в своевременной записке. Во-первых, каков устойчивый спрос на модель 3 без налоговых льгот EV, срок действия которых истек 1 июля, и европейских поставок, которые «упали» во втором квартале? Во-вторых, что происходит с валовой прибылью и прибылью, поскольку более дешевые продажи модели 3 составляют более высокий процент от общего дохода? Наконец, может ли компания быстрее расширяться за рубежом после завершения глобального строительства в течение следующих 12-18 месяцев?
Эти проблемы могут удержать инвесторов во втором полугодии, несмотря на оптимистичные показатели производства во втором квартале. Компания может многое доказать после прошлогодних ранений, которые сильно повлияли на настроения и покупательский интерес. Фактически, показания накопления-распределения остаются опасными вблизи уровней 2013 года, так как первая неделя июля близится к завершению, несмотря на то, что за последние шесть недель количество покупок увеличилось на 36%.
Кроме того, акция сломала массив тройной вершины, когда в апреле она продавалась по цене 250 долларов, что подтверждает подтвержденный спад деловой активности. Ралли с июня теперь достигло нового сопротивления, но не усилило его, что повышает вероятность того, что агрессивные шорт-продавцы обновят свои позиции при любом намеке на плохие новости. В результате, 140 пунктов, все еще необходимых для восстановления сопротивления в 2018 году за 380 долларов, могут задержать движение к максимумам на месяцы, годы или навсегда.
Еженедельный график TSLA (2013 - 2019)
TradingView.com
Акции торгуются в боковом диапазоне в узком диапазоне более двух лет после публикации в середине 20-х годов в июне 2010 года, наконец, вспыхнув во втором квартале 2013 года. Восходящий тренд привлек широкое внимание средств массовой информации, вызвав импульс роста в марте 2014 года она превысила 250 долларов. Акции Tesla прибавили еще 26 пунктов в течение следующих шести месяцев и сформировали волатильный боковой паттерн, который вызвал новую волну покупок после президентских выборов 2016 года.
В июне 2017 года восходящий тренд завершился на уровне $ 387, уступив место откату, после чего последовал неудачный прорыв, который зафиксировал рекордный максимум менее чем на два пункта выше предыдущего максимума в сентябре. Затем цена сменилась изменчивым ограниченным диапазоном действий, который привел к трем дополнительным попыткам прорыва до максимума декабря 2018 года на уровне 379 долларов. Акции упали на 130 пунктов для поддержки диапазона в течение следующих пяти месяцев и упали на большом объеме, опустившись до двухлетнего минимума в $ 170 в июне.
Пробой пробил восстановление.50 2016 года к восходящему тренду 2018 года (черные линии), в то время как отскок в июль 2019 года оказывает сопротивление на восстановлении Фибоначчи 0, 382 в 2017 году к снижению 2019 года (красные линии). Кроме того, 50- и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) пролонгировались после неудачной поддержки диапазона и теперь направлены прямо на сопротивление около 250 долларов. Взятые вместе, попытка восстановления может растянуться до 265-270 долларов, прежде чем медведи вызовут очередной спад.
Большой объемный рост через эту медвежью перчатку значительно улучшит долгосрочные технические перспективы, создав благоприятные условия для еще одного пробега сопротивления ниже 400 долларов. Тем не менее, для поддержки этого роста потребуется огромная покупательская способность, и это вряд ли без положительного потока новостей, который длится более нескольких дней или недель. В результате умные деньги скорее продают акции в третьем квартале, чем загружаются дешевыми акциями.
Суть
С начала июня акции Tesla поднялись более чем на 60 пунктов и в настоящее время приближаются к сильному сопротивлению на уровне 250 долларов США и выше, что повышает шансы на разворот вниз.
