Что такое сигнал покупки?
Сигнал покупки - это событие или условие, выбранное трейдером или инвестором в качестве предупреждения для ввода заявки на покупку для инвестиций. Сигналы на покупку могут наблюдаться либо путем анализа графических моделей, либо рассчитываться и автоматизироваться торговыми системами.
Например, импульсные инвесторы могут сравнить относительную силу нескольких инвестиционных вариантов за последние несколько месяцев и выбрать наиболее эффективный выбор в качестве кандидата для добавления в свой портфель в следующем месяце. С другой стороны, краткосрочные трейдеры могут использовать инструменты, такие как скользящие средние или другие технические исследования, чтобы войти в позицию в любой день.
Ключевые вынос
- Сигналы покупки помогают людям следовать предопределенной схеме торговли или инвестирования. Трейдерам и инвесторам следует тщательно изучить значение таких сигналов. Автоматическим системам, которые генерируют сигналы черного ящика, следует уделить серьезное внимание.
Понимание сигналов покупки
Сигналы на покупку могут использовать краткосрочные трейдеры и долгосрочные инвесторы. Например, противоположные инвесторы могут рассматривать значительную распродажу как сигнал на покупку, так как рынок мог отреагировать слишком остро, или инвестор в стоимость может рассматривать цену ниже чистой стоимости активов на акцию как сигнал на покупку. С другой стороны, трейдер, использующий автоматизированную торговую систему, может автоматически генерировать сигналы покупки и продажи на основе набора правил.
Некоторые из наиболее распространенных сигналов покупки включают в себя:
- Паттерны графика - Многие паттерны графика генерируют сигнал на покупку, когда цена выходит за пределы определенного уровня. Например, фигура восходящего треугольника генерирует сигнал на покупку, когда цена вырывается из сопротивления верхней линии тренда. Технические индикаторы. Многие технические индикаторы генерируют сигнал на покупку при соблюдении определенных условий. Например, индекс относительной силы (RSI) генерирует сигнал на покупку, когда он движется ниже условий перепроданности на уровне 30, 0. Внутренняя стоимость - Многие инвесторы стоимости рассчитывают внутреннюю стоимость с помощью анализа дисконтированных денежных потоков, стоимости чистых активов или других методов. Обычно они используют одно или несколько предпочтительных соотношений для разработки модели теоретической ценности компании по сравнению с ее фактической стоимостью. Когда цена движется значительно ниже теоретического значения, которому они доверяют, это становится сигналом на покупку для них. Инвесторы могут затем использовать другие методы, чтобы определить более быстрые сроки своих инвестиций.
Хотя многие технические индикаторы генерируют сигналы на покупку, важно отметить, что даже разработчики этих индикаторов не рекомендуют, чтобы кто-либо слепо использовал эти сигналы для автоматической генерации заказа на покупку. Из различных источников, включая технические и фундаментальные данные, полезно подтвердить, что условия благоприятны для инвестиций или торговли.
Например, пересечение скользящей средней может генерировать сигнал на покупку, но трейдер может искать подтверждение в виде прорыва выше обозначенного уровня цены, что подразумевает увеличение ценовых предложений.
Некоторые разработчики программного обеспечения публикуют и продвигают торговые системы черного ящика, которые генерируют сигналы покупки для подписчиков. Например, инвестиционная исследовательская фирма может создать сложную нейронную сеть, которая генерирует сигналы покупки и продажи, которые они посылают подписчикам, которые платят ежемесячную плату. Трейдерам следует подходить к этим черным моделям со скептицизмом и должной осмотрительностью, поскольку прошлые результаты могут не указывать на будущие результаты.
Пример сигнала на покупку
На приведенном ниже графике показан пример сигнала на покупку, генерируемого пересечением скользящей средней в SPDR S & P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY).
График предоставлен StockCharts.com.
На графике выше, сигнал на покупку был сгенерирован, когда 50-дневная скользящая средняя пересеклась выше 200-дневной скользящей средней. Это пример хорошо известного сигнала Золотого Креста, который иногда упоминается в финансовых СМИ.
