Компонент Dow Компания Boeing Company (BA) сообщила об обвальном падении четвертого квартала в среду утром, превзойдя оценки EPS почти на 2 доллара, тогда как выручка превзошла ожидания более чем на 500 миллионов долларов. Компания также значительно повысила прогноз на 2018 финансовый год, ожидаемые доходы достигли ошеломляющих 100 миллиардов долларов. Бычьи новости вызвали сильный покупательский интерес, подняв акцию до исторического максимума выше 350 долларов.
Лидеру рынка уже предстояло узнать цену совершенства, и в ближайшие недели у него могут возникнуть проблемы с поддержанием роста, несмотря на весьма оптимистичные результаты. Boeing уже удерживает слот номер один в относительной силе компонента Dow, увеличивая вероятность того, что небольшой или нулевой ограниченный капитал будет доступен для поддержки еще более высоких цен. Эта новость может даже вызвать кульминацию тренда в преддверии многомесячной коррекции, которая вытряхнет слабых акционеров.
Долгосрочная диаграмма BA (1990 - 2018)
Сильный восходящий тренд завершился сплит-корректировкой в $ 30, 94 в 1990 году, что привело к широким базовым действиям в середине десятилетия, когда акции достигли нового максимума. Этот импульс к покупке превысил 60, 40 долл. США в 1997 году, уступив место значительному снижению, которое через год нашло поддержку на уровне 29 долл. США. На этом уровне он отскочил в новое тысячелетие и резко вырос, в то время как крупные технологические акции пережили исторический спад. Агрессивные продавцы появились, как только ралли поднялось до максимума 1997 года, вызвав разворот и неудачный прорыв.
Акции вернулись к трехлетней поддержке в верхние 20 долларов в 2001 году и сломали этот уровень цен в 2003 году, опустившись до восьмилетнего минимума в 24, 73 доллара. Этот оттиск обозначил самый низкий минимум за последние 15 лет, опередив мощный тренд, достигший трехзначных цифр в июле 2007 года. Скромный откат ускорился во время экономического коллапса 2008 года, но акции держались выше минимума 2003 года, подпрыгивая на конец 1990-х годов снова поддерживают.
Последующему отскоку потребовалось более четырех лет, чтобы достичь предыдущего максимума, что привело к прорыву 2013 года, который быстро остановился выше 140 долларов. Три года боковых действий при новой поддержке привели к значительному восходящему тренду после выборов в ноябре 2016 года, удвоив цену акций в четвертом квартале 2017 года. Это добавило к росту до середины января максимум на уровне $ 352, 23 и утвердилось в структуре холдинга перед этим. недельный отчет. С момента выборов месячный осциллятор стохастика был приклеен к уровню перекупленности, что подчеркивает исторический подъем в рыночное лидерство. (Подробнее см.: « Боинг зарабатывает деньги» .)
Краткосрочная диаграмма BA (2015 - 2018)
Акции достигли нового максимума в первом квартале 2015 года, но не смогли пробиться в августе, вернувшись к постоянному торговому диапазону. Агрессивные продавцы затем взяли под свой контроль, породив пробой диапазона, который достиг двухлетнего минимума на уровне $ 102, 10 в феврале 2016 года. Это ознаменовало возможность покупки, когда цена быстро восстановила разбитый диапазон и оказалась в узкой консолидации перед прорывом четвертого квартала и продвижение тренда.
Бычье ценовое движение не коснулось 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) с мая 2017 года или 200-дневной EMA с октября 2016 года. Это знаменует собой чрезвычайно перекупленную и неустойчивую техническую ситуацию, повышающую шансы на промежуточную коррекцию, которая длится много месяцев, пока подвергая акции падению, которое может пробить 250 долларов. Ежемесячные стохастики должны предлагать полезную информацию о сроках этого спада, если он наступит, входя в цикл продажи через медвежий кроссовер.
Пробой краткосрочной поддержки на уровне 333 долларов приведет к появлению сигнала на продажу, в результате чего снизится 50-дневная EMA, которая в настоящее время растет с 305 долларов. Более масштабное снижение может развернуться, если этот уровень сломается, в конечном счете заполняя разрыв в июле 2017 года между $ 214 и $ 224. И наоборот, акции могут отыгрывать перекупленные технические показания по времени, а не по цене, в сценарии, который выглядит аналогично модели 2013–2015 гг., Продвигая боковое действие, которое длится в течение многих месяцев.
Суть
Боинг сообщил о впечатляющих результатах четвертого квартала, подняв акцию до исторического максимума. Тем не менее, технические данные по чрезмерной перекупленности могут включиться в любое время, что приведет к развороту, который переходит в многомесячное снижение. (Для дополнительного чтения, проверьте: Почему Boeing все настроен на взлет .)
