Компонент Dow Boeing Company (BA) торгуется почти на 10% ниже перед открытием торгов в понедельник после авиакатастрофы 737 Max 8 в Эфиопии, что ознаменовало второй смертельный инцидент менее чем за пять месяцев. Китай отреагировал на это обоснованием всех максимумов 8, и, вероятно, последуют и другие, повлияв на прибыль и доходы лидера рынка в 2019 году. В совокупности с постоянным давлением со стороны продавцов с 1 марта акции, возможно, достигли максимума в этом экономическом цикле.
У компании было 330 самолетов Max, готовых к эксплуатации в конце 2018 года в рамках многолетнего развертывания для замены серии 737 New Generation (NG). 737 был чрезвычайно популярен с момента его появления в 1967 году, и любой спор, который влияет на долю рынка, может оказать серьезное влияние на будущие доходы. Это особенно опасно в Китае, где плохие новости для Boeing, вероятно, улучшат продажи и государственное спонсорство местного производства Comac C919.
Акции Boeing 1 марта достигли рекордного максимума в $ 446 после того, как подорожали более чем на 34% после падения в декабре до 52-недельного минимума. Он должен был открыться в понедельник на шестинедельном минимуме около 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 375 долларов США, но этот уровень поддержки может не содержать краткосрочного ущерба, учитывая месяцы, необходимые для расследования крушения эфиопского газа. Ухудшение настроений может сильно отразиться на покупательском интересе в течение этого времени, что подготовит почву для резкого спада, который захватит оставшихся акционеров.
Долгосрочная диаграмма BA (1992 - 2019)
TradingView.com
Двухлетний спад деловой активности завершился на уровне 16, 07 долл. США в четвертом квартале 1992 года, сменившись ростом, достигшим новых максимумов в 1995 году. Акции продолжили демонстрировать рост в 1997 году, наконец, развернувшись на уровне 60, 50 долл. США и потеряв 50% своей стоимости в следующем. 15 месяцев Последующая волна восстановления достигла максимума 1997 года в 2000 году, но импульс не смог развиться, породив новый максимум на уровне 67 долларов, после чего последовал крутой спад, который не смог пробиться после атак 11 сентября.
Давление продаж ослабло до восьмилетнего минимума в середине 20-х годов в 2003 году, в преддверии сильного роста, который продемонстрировал впечатляющий рост на бычьем рынке середины десятилетия. Акции Boeing достигли нового максимума в 2005 году и продолжали расти, увеличившись в тройные цифры в 2007 году. В 2008 году акции пошли в гору, упав в результате агрессивного спада, который ускорился во время экономического коллапса. Нисходящий тренд, наконец, закончился в 2009 году на горизонтальной линии поддержки (красная линия) на протяжении более 10 лет.
Последующему отскоку потребовалось более четырех лет, чтобы завершить круговое движение до максимума 2007 года, что привело к немедленному прорыву, который остановился выше 144 долларов. Акции тестировали новую поддержку в течение еще трех лет, наконец, усилившись в сильном тренде после президентских выборов 2016 года. Ралли продолжилось до максимума марта 2018 года на уровне 371 доллара, в преддверии жесткой коррекции 2018 года, и снова достиг нового максимума в феврале 2019 года.
Краткосрочная диаграмма BA (2018 - 2019)
TradingView.com
Сетка Фибоначчи, растянутая по восходящему тренду, начавшемуся в декабре 2018 года, открывает утреннее открытие ниже уровня отката 0, 382 на уровне 388 долларов и находится в интервале продолжения 30 января. Это опасное место, потому что оно способствует быстрому заполнению разрыва, которое понижает акцию еще на 12-15 пунктов до уровня отката.50. В свою очередь, этот нисходящий поток вызовет серьезное испытание на уровне прорыва в январе, а снижение до 365 долл. Вызовет очередной раунд сигналов на продажу.
Индикатор распределения накопленного объема (OBV) достиг максимума в феврале 2018 года и зафиксировал более низкий максимум, когда акции достигли нового максимума в октябре. Он отскочил к этому уровню и 1 марта изменил цену, усилив медвежью дивергенцию, которая теперь может стать причиной снижения. В этом медвежьем сценарии выставляются низкие 300 долларов, что говорит боковым игрокам рынка, чтобы они пока оставались сухими.
Суть
В понедельник утром акции Boeing упали более чем на 40 пунктов, ознаменовав следующую стадию снижения, которая может сигнализировать о долгосрочной вершине.
