Итак, вы хотите торговать фьючерсами в надежде правильно спекулировать и стать богатым в этом процессе. Вопрос, на который вы должны ответить: вы готовы и готовы узнать, как работает этот динамичный рынок?
Фьючерсы не торгуют акциями, как акции. Они торгуют контрактами. Каждый фьючерсный контракт имеет стандартный размер, который устанавливается фьючерсной биржей, на которой он торгует. Например, размер контракта на фьючерсы на золото составляет 100 унций. Это означает, что когда вы покупаете один контракт на золото, вы действительно контролируете 100 унций золота. Если цена на золото поднимется на 1 доллар выше за унцию, это повлияет на позицию на 100 долларов (1 x 100 унций). Вам необходимо проверить каждый товарный или фьючерсный контракт, поскольку каждый из них уникален.
Выиграть или проиграть
Многие люди начинают торговать без полного понимания основ контракта. Торговля фьючерсами - игра с нулевой суммой. Для каждой сделки есть победитель и проигравший. Многие компании и профессиональные управляющие фондами используют фьючерсы для хеджирования своих других позиций. Они используют свой фьючерсный контракт, чтобы уменьшить риск своего портфеля. Это могут быть цены на авиатопливо для авиакомпании или золото, добываемое горнодобывающей компанией, которая хочет установить конкретную цену продажи. Хотя будущие контракты защищают от снижения ценовых колебаний, они также ограничивают потенциальные преимущества.
Когда вы торгуете фьючерсами ради себя, это похоже на игру в казино. Трейдеры на полу, фьючерсные биржи и несколько опытных трейдеров с глубокими карманами выигрывают в долгосрочной перспективе. Большинство других трейдеров заканчивают тем, что теряют свой капитал и оставляют беднее и разочарованы.
Долгосрочный успех в торговле фьючерсами достигается благодаря овладению тремя дисциплинами. Если вы успешный фондовый трейдер, вы, вероятно, знакомы с этими правилами. Во-первых, вам нужен проверенный торговый процесс, который работает для торговли фьючерсами. Далее, правильные методы управления капиталом могут помочь вам выиграть в игру по торговле фьючерсами. Наконец, всякий раз, когда ваши эмоции контролируют вашу торговлю, вы, вероятно, проиграете.
Попытка овладеть этими приемами в одночасье во время изучения игры на будущее - глупо. Вы бы лучше отдавали свои деньги опытным трейдерам, так как это сэкономило бы ваш эмоциональный износ. Прежде чем приступить к торговле фьючерсами, убедитесь, что вы готовы взять на себя тех, у кого больше опыта и успеха.
Как торговать фьючерсными контрактами
Вы готовы? контрольный список
Как узнать, готовы ли вы торговать фьючерсами? Задайте себе эти вопросы, чтобы увидеть, если вы верите, что готовы.
Торговый процесс
У вас есть проверенный торговый процесс, который применяется к торговле фьючерсами? Помните, что вы делаете ставки на тренд фьючерсного контракта, в котором вы соревнуетесь с опытными профессионалами, которые используют свой собственный торговый процесс.
Задайте себе эти вопросы, чтобы помочь вам решить:
- Ваш торговый процесс сосредоточен на длинных или коротких временных рамках? Фьючерсные контракты доступны для многих временных периодов, создавая возможности, которые можно использовать. Используете ли вы технический или фундаментальный анализ или и то, и другое? Большинство профессионалов используют сочетание обоих методов, один из которых подтверждает другой. У вас есть особые знания фьючерсного рынка, который дает вам дополнительное преимущество? Например, если вы работаете в энергетической отрасли, вы, возможно, знаете больше о важных факторах, определяющих цену энергии. Всегда ли вы используете четко определенный торговый план, которому вы непременно следуете? Дисциплинированная торговля помогает выровнять игровое поле. Распознает ли ваш торговый процесс рыночный тренд? Торговля по тренду является основной стратегией для фьючерсных трейдеров. Хорошо ли работает ваш торговый процесс на восходящем и нисходящем рынках? Торговля фьючерсами не зависит от бычьего или медвежьего рынка. Вы можете торговать любым способом, в зависимости от тренда фьючерсного инструмента, который вы используете.
Тщательно продуманный торговый процесс дает вам преимущество. Обязательно используйте его.
Управление деньгами
Хорошее управление капиталом необходимо для успеха в любой торговой ситуации. Это особенно важно в торговле фьючерсами.
- Ваш метод риск-вознаграждения четко сформулирован и реализован? Например, знаете ли вы заранее, какую часть своего свободного капитала вы готовы потерять при торговле фьючерсами? Следствием этого правила является то, что ваш процесс определяет, сколько вы можете потерять в каждой сделке, и что вы соблюдаете это правило. Каждый трейдер рассматривает риск со своей собственной точки зрения. Вы агрессивны или консервативны? Любой вид работает как фьючерсный трейдер. Просто будьте уверены в том, что вы придерживаетесь этой позиции в каждой сделке. Применяете ли вы техники снижения риска обязательно? Проверенные методы, такие как определение размера позиции и стоп-лосс, очень важны. Успешные трейдеры готовы признать, когда они ошибаются, и выйти из сделки.
Управление капиталом предоставляет инструменты, которые помогут вам максимизировать выигрышные сделки и минимизировать убыточные. В этом секрет долгосрочной прибыльной торговли фьючерсами.
Эмоциональный контроль
Отсутствие контроля над своими эмоциями является одной из основных причин неудачи трейдеров. Страх, беспокойство и жадность - общие черты каждого человека. Держать их под контролем - постоянное усилие. Когда они вступят во владение, ваши торговые результаты пострадают.
- Как вы развиваете уверенность в своих сделках? Вы используете интуицию или хорошие исследования? Доверие, основанное на тщательном исследовании, помогает избавиться от эмоций при принятии торгового решения. Чтение блога или следование чужим указаниям, не зная, почему они совершают сделку, - это рецепт неудачи. Если вы не уверены, торгуете ли вы в любом случае? Выполнение плохой сделки хуже, чем полное отсутствие торговли. Волнение от сделки, которая не имеет смысла, не имеет смысла. Когда у вас есть убыточная сделка, какова ваша реакция? Если вы следуете своей торговой дисциплине и закрываете сделку, ваши эмоции под контролем. С другой стороны, если вы передумаете и начнете надеяться на лучший результат, вы теряете контроль, устанавливая почву для большей потери.
Лучшие трейдеры никогда не позволяют своим эмоциям войти в свою торговлю. Когда они подозревают, что их сердце нарушает их ум, они останавливаются, пока чувство не пройдет. Он служит им хорошо и может сделать то же самое для вас.
Суть
Торговля фьючерсами чревата риском. Поскольку подавляющее большинство фьючерсных трейдеров не могут получать стабильную прибыль, любой, кто рассматривает возможность торговли фьючерсами, должен сделать шаг назад и задать себе несколько вопросов, прежде чем продолжить. Если после тщательного рассмотрения вы хотите продолжить, сделайте это, зная, что вы отправляетесь в захватывающее предприятие, которое в максимальной степени проверит вашу торговую дисциплину.
