Компонент Dow Apple Inc. (AAPL) в последние недели боролся, быстро теряя позиции из-за растущих опасений, что Китай нацелится на технологического гиганта в торговой войне. Акционеры приняли это к сведению, продавая акции агрессивно с середины мая, в то время как начало июня достигло рекордного максимума, вызвав ряд медвежьих расхождений в объеме. Ничто из этого не предвещает ничего хорошего для значков в Купертино, штат Калифорния, или основных индексов, в которых акции являются сильно взвешенными компонентами.
Apple занимает 13-е место по весу в Nasdaq-100. Высокотехнологичный индекс поднялся выше мартовского максимума 13 июня, привлекая волну последователей тренда, но неделя спустя застопорилась и застала этих покупателей неудачным прорывом. Аналогичный разворот в марте привел к падению индекса более чем на 850 пунктов менее чем за три недели, что указывает на то, что текущее снижение может достигнуть 6500.
Технический гигант также занимает шестое место в рейтинге Dow Jones Industrial Average. Со времени падения на февраль почтенный инструмент испытал сильную борьбу, не сумев укрепить сопротивление на уровне отката Фибоначчи 0, 618. Последняя волна продаж уже достигла 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), отметив пятый тест менее чем за пять месяцев, в то же время повысив шансы на пробой, который будет нацелен на уровень 20000.
Ежемесячный график AAPL (2007 - 2018)
Максимумы ралли, объявленные с 2007 года, отслеживали восходящую линию тренда, в то время как три снижения в течение этого 11-летнего периода нашли поддержку на 50-месячном EMA. Акция достигла линии тренда в четвертый раз в ноябре 2017 года и провела последние восемь месяцев, тестируя сопротивление. Между тем, месячное ценовое движение настроено на публикацию медвежьего бара разворота, означающего неспособность июньского прорыва удерживать более высокие позиции.
Осциллятор стохастик перешел в долгосрочный медвежий цикл в мае 2017 года, но в четвертом квартале индикатор развернулся вверх и превратился в сложную модель, которая все еще генерирует сигналы на продажу. Колебания с 2009 по 2012 год могут предложить полезную аналогию, когда они колеблются вбок в течение более трех лет, прежде чем объявить долгосрочный максимум. Тем не менее, в то время у акций было достаточно места для выхода на линию тренда, в отличие от текущей установки, которая разворачивается прямо на главном сопротивлении.
Недельный график AAPL (2015 - 2018)
Недельный обзор поднимает красные флаги о ценовом действии третьего квартала. Красные линии обозначают границы модели восходящего клина, которая имеет неприятную репутацию в конце многолетнего восходящего тренда. Торговые диапазоны сократились в период между 2015 и 2018 годами, при этом конечные точки клина теперь должны пересекаться в мае 2019 года. Технически ориентированные быки вздохнули с облегчением, когда акция поднялась на верхнюю линию тренда в мае 2018 года, но это волнение превратилось в беспокойство после неудачного прорыва, который теперь выставляет поддержку клина в 170 $.
Этот уровень цен ознаменует возможность покупки с низким риском, но время идет, и неудачный прорыв может предвидеть пробой клина, который также завершит волну тренда, начавшуюся в 2016 году. В свою очередь, эта волна продажи откроет дверь для Четвертый тест 50-месячной EMA с 2009 года, когда скользящая средняя упала до 130 долларов. Для того, чтобы объявить об окончании многолетнего восходящего тренда, потребуется прорвать эту линию на песке. (Подробнее см.: Apple Led Company Buybacks в течение первого квартала .)
Суть
Акции Apple в июне резко выросли после того, как установили вершину трехлетнего восходящего клина, что привело к неудачному прорыву, который мог вызвать продолжение снижения к поддержке клина на уровне 170 долларов. Прорыв этого долгосрочного уровня поддержки может привести к падению акций до 130 долларов, что приведет к снижению веса индекса Nasdaq-100 и индекса Dow Jones Industrial Average. (Для дополнительного чтения, проверьте: Apple, чтобы снизить цены на новый урожай iPhone: MS .)
