Компонент Dow Apple Inc. (AAPL) торговался выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) впервые с ноября во вторник, но здоровый отскок от 20-месячного минимума декабря может скоро закончиться, заманив в ловушку новоиспеченных акционеров снижение, которое заполняет разрыв 30 января между 155 и 160 долларами. Своевременные короткие продажи, сделанные в этот период, могут принести своевременную прибыль в преддверии публикации прибыли за первый квартал 30 апреля.
Акции выросли более чем на 28% с декабря, зафиксировав годовой прирост менее чем за три месяца. Промежуточные технические показатели выросли до уровня перекупленности за этот период, что повысило шансы на спад, который оставил большой кусок роста в 2019 году. Что еще более важно, снижение, которое достигнет минимума прошлого года, завершило бы модель вершины и плеча, которая могла бы сигнализировать об окончании многолетнего восходящего тренда.
Долгосрочный график AAPL (1991 - 2019)
TradingView.com
Акции компании достигли максимума в 2, 62 доллара в 1991 году после многолетнего восходящего тренда. Этот уровень сдерживал рост до тех пор, пока на рубеже тысячелетий прорыв в 1999 году не достиг 5, 37 долл., Что стало самым высоким максимумом за следующие пять лет. Акции резко упали, когда интернет-пузырь лопнул, отскочил под доллар в конце 2000 года и неоднократно тестировал эту торговую площадку во втором квартале 2003 года.
Заинтересованные покупатели затем взяли под свой контроль, породив восходящий тренд, который завершил круговое движение до максимума 1999 года в феврале 2005 года. Акции сразу же открылись, открыв тенденцию, которая продемонстрировала впечатляющий рост во второй половине бычьего рынка середины десятилетия. В начале 2008 года ралли остановилось на уровне около 30 долларов США, уступив место спаду, который оказал поддержку в 2006 году во время экономического краха.
Эта устойчивость подкрепила сильную волну восстановления, которая достигла максимума 2008 года в конце 2009 года, что привело к немедленному прорыву к новым максимумам. Рост продолжился до максимума 2012 года на уровне $ 100, 75, что привело к откату, который нашел поддержку на 50-месячном EMA. Скользящая средняя также закончила снижение в 2016 году и прошлогоднюю распродажу, увеличив шансы того, что акции в конечном итоге достигнут новых максимумов. Тем не менее, ценовое движение все еще не достигло более высокого минимума, который необходим для создания долгосрочной поддержки.
Месячный осциллятор стохастика упал в зону перепроданности в 2009, 2013, 2016 и 2018 годах и перешел в циклы покупок, которые соответствовали сильным отскокам. Тем не менее, акции тестировали скользящую среднюю поддержку в течение как минимум пяти месяцев в 2009, 2013 и 2016 годах, подвергая текущий рост многонедельному снижению, которое вытряхивает слабые руки. Это может произойти в ближайшее время, потому что недельный индикатор достиг зоны перекупленности.
Краткосрочный график AAPL (2016 - 2019)
TradingView.com
Сетка Фибоначчи, растянутая по восходящему тренду, начавшемуся в 2016 году, помещает декабрьский минимум на уровень отката 0, 618, в то время как текущее действие достигло уровня отката 0, 382. Этот уровень также отмечает откат 382 распродажи, в то время как оба уровня тесно связаны с 200-дневной EMA. Эта мощная комбинация предсказывает, что текущий рост закончится на уровне 180 долларов, в преддверии давления продаж, которое нацелено на незаполненный январский разрыв на уровне отката.50 около 160 долларов.
Показатель накопления-распределения балансового объема (OBV) достиг нового максимума в 2012 году, в то время как последующая волна распределения закончилась в 2013 году. OBV торгуется в этих границах в течение последних шести лет, отражая жестко управляемую безопасность при глубокой институциональной поддержке. Индикатор упал до двухлетнего минимума в декабре, а отскок в марте окупил около половины прошлогоднего дефицита. Это отражает относительно благоприятное техническое состояние на ранних стадиях нового накопления.
Трейдерам, заинтересованным в игре на понижение, следует ждать разворота на 200-дневной EMA. Последующее снижение до 175 долларов поднимет красный флаг, но пробой горизонтальной 50-дневной EMA необходим, чтобы подать более мощный сигнал на продажу, который прогнозирует быстрое снижение к 155 долларам. Возможно, будет разумно изменить позиции, если эта цель будет достигнута, потому что долгосрочные циклы относительной силы предсказывают, что акции Apple в конечном итоге возобновят восходящую траекторию.
Суть
Отскок Apple от декабрьского минимума может скоро закончиться, что приведет к снижению на 15–20%, что будет способствовать своевременным коротким продажам.
