Apple Inc. (AAPL) превзошла оценки прибыли в первом квартале финансового года на четыре цента вечером в четверг, в то же время оправдав ожидания по доходам и понизив прогнозы второго квартала, вызвав реакцию на покупку новостей, которая испарилась в преддверии открытия в пятницу. Компания сообщила о годовом стагнации ежеквартальных поставок iPhone, iPad и Mac, что ставит под сомнение траекторию долгосрочного роста иконы. Несмотря на это, результаты ослабили беспокойство акционеров после многочисленных сообщений о том, что компания сократила производство iPhone X из-за плохих продаж.
Обширная цепочка поставок компании положительно отреагировала на новость: Skyworks Solutions, Inc. (SWKS), Universal Display Corporation (OLED) и другие производители компонентов объявили о скромных успехах. Тем не менее, многие из этих проблем потеряли значительную популярность в январе из-за непрекращающегося медвежьего потока новостей и нуждаются в значительном росте, чтобы компенсировать эти потери. Такое восстановление может не произойти, учитывая слабые показатели поставок, которые, вероятно, будут доминировать в аналитике Уолл-стрит в ближайшие месяцы.
Акции Apple завершили трехлетний восходящий тренд около 100 долларов в сентябре 2012 года, что привело к развороту и снижению, которые нашли поддержку в 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) в середине 50-х годов. Апрельский максимум 2015 года и майский минимум 2016 года завершили набросок широкой восходящей модели канала, при этом поддержка скользящей средней снова завершила падение. Затем акции взлетели в сильном ралли, вернувшись к сопротивлению канала в мае 2017 года.
Акции потратили пять месяцев на тестирование этого уровня, поднявшись после октябрьской прибыли и поднявшись до исторического максимума в 180, 10 $ 18 января. Сообщения о сокращении производства iPhone X затем вызвали постоянное снижение, с серией снижений аналитиков, добавляющих к продажам давление. Ранее на этой неделе downtick получил новую поддержку на вершине пробитого канала, что привело к незначительному отскоку в отчете о доходах.
Акции выросли до 174, 25 долл. После новостей и опустились ниже, опустившись до 168 долл. За ночь. Это опасный уровень цен, чтобы открыть сессию в пятницу, потому что для запуска неудачного прорыва канала, который подает основные сигналы на продажу, потребуется немного спада. В частности, закрывающая печать в ценовой зоне от 162 до 164 долларов США восстановит сопротивление канала с 2012 года, подвергая акцию значительному спаду, который может достичь 200-недельного EMA, который в настоящее время поднимается со 120 долларов.
Акции Universal Display значительно выиграли от принятия Apple технологии OLED, преодолев уровень сопротивления 2011 года в середине 60-х годов в первом квартале 2017 года и более чем утроившись в цене до рекордного максимума января 2018 года - 209 долларов. Акция упала с благодати за последние две недели, упав более чем на 50 пунктов в связи с проблемами своего благодетеля. Акции Universal Display закрылись на трехмесячном минимуме около 155 долларов в преддверии новостей о прибыли и отскочили до 160 долларов за ночь.
Падение в феврале подорвало минимум декабрьского колебания на уровне 158 долларов, увеличив шансы на пробой диапазона, что может вызвать дополнительное давление со стороны продавцов. Отскок к 160 долларам восстанавливает этот сломанный уровень поддержки, но акции необходимо пережить очередную сессию и увеличить прибыль, чтобы зафиксировать бычий технический сдвиг. Если так, то может начаться более сильный импульс к покупкам, подняв акцию в новое сопротивление на 50-дневной EMA в середине 170-х годов.
Информированные игроки рынка будут брать агрессивную прибыль на этот уровень цен, потому что долгосрочные технические перспективы теперь сместились в пользу медведей, обнажая дальнейший спад, который может достичь 200-дневной EMA на уровне 140 долларов. Быкам понадобится Геркулесовское усилие, чтобы избежать такого исхода, потому что ценовое действие в первом квартале может легко заполнить вершину «голова-плечи», что приведет к масштабному нисходящему тренду.
Суть
Акции Apple упали ниже 170 долларов в преддверии открытия в пятницу, всего на несколько пунктов выше новой поддержки, вызванной пятилетним прорывом канала в октябре. Быки должны защищать эту линию любой ценой или рискнуть гораздо более крутым сползанием, которое может достигнуть 120 долларов. (Для дополнительного чтения, проверьте: Apple может потерять Crown как самая ценная компания в мире .)
