American Express Company (AXP) является гигантом финансовых услуг и компонентом Dow Jones Industrial Average. Компания предлагает кредитные карты, платежные карты и дорожные чеки в США и по всему миру. American Express сообщила о потере прибыли 16 октября, а затем закончилась на прошлой неделе днем «ключевого разворота» 18 октября. Отрицательный ежедневный «ключевой разворот» происходит, когда акция устанавливает максимум тренда и затем закрывается ниже минимума предыдущего дня., Закрытие $ 116, 76 также было ниже годового пивота на уровне $ 117, 52.
Акции American Express на прошлой неделе закрылись на уровне $ 116, 76, увеличившись на 22, 5% с начала года и на бычьем рынке на 31, 1% выше своего минимума 26 декабря в 89, 05 $. Акции на 9, 7% ниже своего дневного максимума в $ 129, 34, установленного 19 июля.
По сути, American Express имеет отношение P / E 15, 47 и дивидендную доходность 1, 44%, согласно данным Macrotrends. Когда 19 июля American Express опубликовала результаты второго квартала, которые превзошли все ожидания, и повторила свои прогнозы на весь год, 21 июля тренд начал снижаться, поэтому история повторяется после его прибыли 16 октября. American Express сообщила, что потребители потратили больше средств на свои кредитные карты в третьем квартале и добавили клиентов, несмотря на увеличение ежегодных сборов.
Дневной график для American Express
Рефинитив XENITH
Акции American Express начались в 2019 году с положительным «ключевым разворотом» 26 декабря. Цикл минимума в тот день составлял 89, 05 доллара, при закрытии 93, 34 доллара, что было выше максимума 24 декабря в 91, 44 доллара.
Закрытие в 2018 году $ 95, 32 стало важным вкладом в мою собственную аналитику, а годовая пивоварня акций за весь 2019 год составила $ 117, 52. Сначала это было протестировано 16 апреля и стало магнитом между 16 апреля и 5 июня, а затем снова между 13 августа и 18 октября. Закрытие в середине года в размере $ 123, 44 стало еще одним входом для моей аналитики и уровня полугодовой стоимости акций. составляет $ 106, 31. Закрытие $ 118, 28 30 сентября стало дополнительным вкладом в мою аналитику, а уровень риска в четвертом квартале для акций American Express составляет $ 123, 25.
Недельный график для American Express
Рефинитив XENITH
Недельный график для American Express завершился на прошлой неделе нейтральным: акции опустились ниже пятинедельного измененного скользящего среднего значения в 118, 14 доллара. Акция намного выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне 89, 79 доллара. Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 закончилось на прошлой неделе в 24.31, немного увеличившись с 22.65 11 октября. В течение недели 17 мая, до максимума 16 июля, это было 92.06, выше 90.00 порога как " раздувая параболический пузырь ", который был предупреждением о продаже на силу.
Торговая стратегия: Покупайте акции American Express на слабом уровне до полугодового значения в 106, 31 долл. США и снижайте запасы до квартального уровня риска в 123, 25 долл., Поскольку 117, 52 долл. Остается годовым пивотом.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни. Полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 30 сентября также установило месячный уровень на октябрь, так как месячные уровни меняются в конце каждого месяца.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
