Акции Alibaba Group Holding Limited (BABA) сильно пострадали в пятницу из-за того, что администрация Трампа рассматривает возможность ограничения прямых инвестиций между Соединенными Штатами и Китаем, с угрозой, что китайские акции торгуются как американские депозитарные расписки (АДР) в США. Штаты могут быть исключены из списка. В выходные дни эта напряженность ослабла, так как 1 октября отмечается 70-летие Китая. Китай празднует 70 лет как коммунистическая нация, в то время как Гонконг протестует.
Alibaba улучшил оценки прибыли на акцию (EPS) за последние четыре квартала, но акции упали на медвежьем рынке на 38% от своего дневного максимума в 211, 70 долл. США, установленного 5 июня 2018 года, до минимума 24 декабря в $ 129, 77. Согласно Macrotrends, акция является чистой сделкой с техническим импульсом, поскольку ее отношение P / E составляет 35, 09 без дивидендов.
Alibaba - это китайский онлайн-ритейлер, который извлек выгоду из своего дохода от облачных вычислений и электронной коммерции, который растет быстрее, чем его традиционная розничная торговля через Интернет. Акции закрылись в понедельник, 30 сентября, на уровне $ 167, 23. до 22% с начала года и на территории бычьего рынка на 28, 9% выше своего минимума 24 декабря в $ 129, 77. Акции Alibaba 3 мая установили максимум 2019 года на уровне $ 195, 72 и находятся на коррекционной территории на 14, 6% ниже этого уровня.
Дневной график для Alibaba
Рефинитив XENITH
Дневной график Alibaba показывает снижение медвежьего рынка с 5 июня 2018 года, максимума $ 211, 70. Закрытие 137, 07 долл. США в конце 2018 г. стало вкладом в мою собственную аналитику, и ее годовая пивот остается на уровне 159, 91 долл. США. Закрытие 169, 45 долл. США 28 июня было также входом и привело к полугодовому уровню риска в 189, 61 долл. США. Закрытие $ 167, 23 30 сентября стало самым последним вкладом в мою аналитику, в результате чего месячный пивот за октябрь составил 176, 48 долл, а четвертый квартал - 167, 22 долл. Как видите, консолидация медвежьего рынка была чрезвычайно волатильной.
Недельный график для Alibaba
Рефинитив XENITH
Недельный график для Alibaba является негативным, акции ниже его пятинедельного измененного скользящего среднего значения в 171, 08 доллара. Это указывает на риск 200-недельного простого скользящего среднего или «возврата к среднему» на уровне $ 140, 30, который никогда не тестировался.
Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3, по прогнозам, снизится до 72, 45 на этой неделе, по сравнению с 78, 86 27 сентября. В течение недели 26 апреля, незадолго до максимума 2019 года, это значение было 91, 20, что выше 90, 00. порог, поскольку акция превратилась в «раздутый параболический пузырь». Это обычно приводит к снижению на 10-20%. Пока что снижение составило 14, 5%.
Торговая стратегия: Покупка акций Alibaba на фоне ослабления к годовому пивоту на уровне $ 159, 91 и его «возврату к среднему значению» на уровне $ 140, 30. Уменьшите запасы до уровня месячного и полугодового уровня риска на 176, 48 и 189, 61 долларов соответственно. Его квартальный пивот составляет $ 167, 22.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Ежемесячный уровень изменяется в конце каждого месяца, последний раз - 30 сентября. Квартальный уровень также был изменен в конце сентября.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
