Торговая система - это больше, чем просто наличие правила или набора правил для того, когда входить и когда выходить из сделки. Это комплексная стратегия, которая учитывает шесть очень важных факторов, не последним из которых является ваша личность., мы рассмотрим общий подход к созданию основанной на правилах торговой системы. (Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим руководством по торговым системам.)
Шаг 1: Изучите свое мышление (A) Знайте, кто вы: При торговле на рынках, ваш первый приоритет - взглянуть на себя и отметить свои собственные черты личности. Изучите свои сильные и слабые стороны, а затем спросите себя, как вы можете отреагировать, если вы чувствуете возможность, или как вы можете отреагировать, если вашей позиции угрожают. Это также известно как личный анализ SWOT. Но не врите себе. Если вы не знаете, как себя вести, спросите мнение человека, который вас хорошо знает. (Чтобы узнать больше, посмотрите, соответствует ли ваша личность вашим методам торговли? )
(B) Сопоставьте свою индивидуальность с вашей торговлей: будьте уверены, что вас устраивает тип торговых условий, с которыми вы столкнетесь в разные периоды времени. Например, если вы определили, что вы не относитесь к тому типу людей, которым нравится ложиться спать с открытыми позициями на рынке, который торгует во время сна, возможно, вам следует подумать о дневной торговле, чтобы вы могли закрыть свои позиции перед собой. идти домой. Тем не менее, вы должны быть тем человеком, которому нравится прилив адреналина от постоянного наблюдения за компьютером в течение дня. Вам нравится быть связанным с компьютером? Вы привыкание или навязчивый человек? Будете ли вы сводить себя с ума, наблюдая за своими позициями, и будете бояться идти в ванную, если пропустите тик? Если вы не уверены, вернитесь и перепроверьте свою личность, чтобы быть уверенным. Если ваш стиль торговли не соответствует вашей индивидуальности, вам не понравится то, что вы делаете, и вы быстро потеряете свою страсть к торговле. (Подробнее см. Дневная торговля: Введение .)
(C) Будьте готовы : спланируйте свою торговлю, чтобы вы могли торговать своим планом. Подготовка - это умственная пробежка ваших потенциальных профессий - своего рода генеральная репетиция. Планируя свою торговлю заранее, вы устанавливаете основные правила, а также свои ограничения. Если вы знаете, что вы ищете и как планируете действовать, если рынок делает то, что вы ожидаете, вы сможете быть объективными и оставаться в стороне от цикла страха / жадности.
(D) Будьте объективны : не становитесь эмоционально вовлеченными в вашу торговлю. Неважно, правы вы или нет. Как говорит Джордж Сорос, важно то, что «вы зарабатываете больше денег, когда вы правы, чем то, что вы теряете, когда ошибаетесь». Торговля - это не эго, хотя для большинства из нас это может сбить с толку, когда мы планируем торговлю, применяем все свое логическое мастерство и затем узнаем, что рынок не согласен. Вы должны научиться принимать, что не каждая сделка может быть выигрышной, и что вы должны изящно принимать небольшие убытки и переходить к следующей сделке.
(E) Будьте дисциплинированы : это означает, что вы должны знать, когда покупать и продавать. Основывайте свои решения на заранее спланированной стратегии и придерживайтесь ее. Иногда вы выходите из позиции только для того, чтобы обнаружить, что она развернулась и была бы прибыльной, если бы вы ее удержали. Но это основа очень плохой привычки. Не игнорируйте ваши стоп-лосс - вы всегда можете вернуться в позицию. Вы найдете более обнадеживающим вырезать и принять небольшую потерю, чем начать желать, чтобы ваша большая потеря была возмещена, когда рынок восстановится. Это больше похоже на торговлю вашим эго, чем на торговлю на рынке.
(F) Будьте терпеливы : когда дело доходит до торговли, терпение действительно является добродетелью. Научитесь сидеть сложа руки, пока рынок не достигнет точки, где вы нарисовали свою линию на песке. Если он не дошел до вашей точки входа, что вы потеряли? Всегда будет возможность заработать еще один день. (Советы по инвестированию пациентов читайте в разделе «Терпение - добродетель трейдера». )
(G) Реалистичные ожидания : это означает, что вы не потеряете фокус на реальности и чудесным образом превратите 1000 долларов в 1 миллион долларов 10 сделок. Что такое реалистичное ожидание? Посмотрите, на что способны некоторые из лучших управляющих фондами в мире - возможно, где-то от 20-50% годовых. Большинство из них достигают гораздо меньших результатов, и им за это хорошо платят. Займитесь торговлей, ожидая реалистичной нормы прибыли на постоянной основе; если вам удастся достичь темпов роста в 20% или лучше каждый год, вы сможете превзойти многих профессиональных управляющих фондами. (Дополнительные сведения см. В разделе « Оценка производительности портфеля путем измерения доходности» .)
Шаг 2: Определите свою миссию и поставьте свои цели (A) Что-то в жизни, если вы не знаете, куда идете, любая дорога приведет вас туда. С точки зрения инвестирования это означает, что вы должны сесть за калькулятор и определить, какой доход вам нужен для достижения ваших финансовых целей.
(B) Затем вы должны начать понимать, сколько вам нужно заработать в торговле и как часто вам придется торговать для достижения своих целей. Не забудьте учесть убыточные сделки. Это может привести вас к осознанию того, что ваша методология торговли может противоречить вашим целям. Поэтому очень важно привести свою методологию в соответствие с вашими целями. Если вы торгуете стандартными 100 000 лотов, ваше среднее значение пипса составляет около 10 долларов. Так сколько пипсов вы можете ожидать заработать за сделку? Возьмите свои последние 20 сделок и сложите победителей и проигравших, а затем определите свою прибыль. Используйте это, чтобы спрогнозировать отдачу от вашей текущей методологии. Зная эту информацию, вы можете выяснить, сможете ли вы достичь своих целей и насколько вы реалистичны. (Чтобы узнать больше, см. Как кредитное плечо влияет на стоимость в пипсах? )
Шаг 3: Убедитесь, что у вас достаточно денег (A) Наличные - это топливо, необходимое для начала торговли, а без достаточного количества денег ваша торговля будет затруднена из-за нехватки ликвидности. Но что более важно, наличные деньги - это защита от проигрышных сделок. Без подушки вы не сможете выдержать временную просадку или дать вашей позиции достаточно места для дыхания, пока рынок движется вперед и назад с новыми тенденциями.
(B) Денежные средства не могут поступать из источников, которые вам нужны для других важных событий в вашей жизни, таких как план сбережений для обучения в колледже ваших детей. Денежные средства на торговых счетах являются «рисковыми» деньгами. Эти деньги, также известные как рисковый капитал, представляют собой сумму, которую вы можете позволить себе потерять, не влияя на ваш образ жизни. Подумайте о том, чтобы торговать деньгами, как если бы вы экономили на каникулах Вы знаете, что, когда отпуск закончится, деньги будут потрачены, и вы согласны с этим. Торговля несет высокую степень риска. Отношение к вашему торговому капиталу как к отпускным деньгам не означает, что вы не серьезно относитесь к защите своего капитала, скорее это означает, что вы психологически освобождаетесь от страха потерять, чтобы вы могли совершать сделки, которые будут необходимы для роста вашего капитала. Опять же, проведите личный SWOT-анализ, чтобы убедиться, что необходимые торговые позиции не противоречат вашему профилю личности.
Шаг 4: Выберите рынок, который торгует гармонично (A) Выберите валютную пару и протестируйте ее в разные периоды времени. Начните с еженедельных графиков, затем перейдите к дневным, четырехчасовым, двухчасовым, часовым, 30-минутным, 10-минутным и пятиминутным графикам. Попробуйте определить, разворачивается ли рынок в стратегических точках большую часть времени, например, на уровнях Фибоначчи, линиях тренда или скользящих средних. Это даст вам ощущение того, как валюта торгует в разные периоды времени.
(B) Установите уровни поддержки и сопротивления в разные периоды времени, чтобы увидеть, объединяются ли какие-либо из этих уровней. Например, цена на продлении Фибоначчи 127 на недельном интервале также может быть ценой на продлении 1.618 от дневного периода. Такой кластер добавил бы убеждение к поддержке или сопротивлению в этой ценовой точке. (Чтобы узнать больше, смотрите Расширенные Приложения Фибоначчи .)
Повторяйте это упражнение с разными валютами, пока не найдете валютную пару, которая, по вашему мнению, является наиболее предсказуемой для вашей методологии.
(C) Помните, страсть является ключом к торговле. Повторное тестирование ваших установок требует, чтобы вы любили то, что делаете. С достаточной страстью вы научитесь точно оценивать рынок.
(D) Как только у вас появится удобная валютная пара, начните читать новости и комментарии относительно конкретной пары, которую вы выбрали. Попытайтесь определить, подтверждают ли основные принципы то, что, по вашему мнению, говорит график. Например, если золото растет, это, вероятно, будет хорошо для австралийского доллара, поскольку золото - это товар, который в целом положительно коррелирует с австралийским долларом. Если вы думаете, что золото упадет, подождите подходящего времени на графике, чтобы шортить австралийца. Ищите линию сопротивления, которая будет подходящей линией на песке, чтобы получить подтверждение времени, прежде чем совершать сделку.
Шаг 5: Проверьте свою методологию на положительные результаты (A) Этот шаг, вероятно, является тем, что большинство трейдеров действительно считает наиболее важной частью торговли: система, которая входит и выходит из сделок, которые являются только прибыльными. Без потерь - никогда. Такая система, если бы она существовала, сделала бы трейдера богатым за пределами его самых смелых мечтаний. Но правда в том, что такой системы не существует. Есть хорошие методологии и лучшие и даже очень средние методы, которые могут быть использованы для зарабатывания денег. Производительность торговой системы больше связана с трейдером, чем с системой. Хороший водитель может добраться до пункта назначения практически на любом транспортном средстве, но неподготовленный водитель, вероятно, не доберется до него, независимо от того, насколько быстра машина ни была быстрой. (Иногда лучшая система представляет собой смесь методов. Чтобы узнать больше, прочитайте Blending Technical And Fundamental Analysis .)
(B) Сказав вышесказанное, необходимо выбрать методологию и применять ее много раз в разных временных рамках и на разных рынках, чтобы измерить уровень ее успешности. Зачастую система является успешным предиктором направления рынка только в 55-60% случаев, но при правильном управлении рисками трейдер все еще может заработать много денег, используя такую систему.
(C) Лично мне нравится использовать систему с наивысшим вознаграждением за риск, что означает, что я склонен искать поворотные моменты на уровнях поддержки и сопротивления, потому что это те места, где легче всего определить и количественно оценить риск. Поддержка не всегда достаточно сильна, чтобы остановить падающий рынок, а также не всегда достаточно сильна, чтобы повернуть вспять рост цен. Тем не менее, система может быть построена вокруг концепции поддержки и сопротивления, чтобы дать трейдеру преимущество, необходимое для получения прибыли.
(D) После того, как вы спроектировали свою систему, важно измерить ее ожидаемость или надежность в различных условиях и временных рамках. Если он имеет положительное ожидание (он производит более прибыльные сделки, чем убыточные), его можно использовать как средство для определения времени входа и выхода на рынках.
Шаг 6: Измерьте свои соотношения риска к прибыли и установите свои пределы (A) Первая линия на песке для рисования - это место, где вы должны выйти из своей позиции, если рынок пойдет против вас. Здесь вы разместите свой стоп-лосс.
(B) Рассчитайте количество пипсов, на которых ваш стоп находится вне вашей точки входа. Если стоп находится в 20 пипсах от точки входа, и вы торгуете стандартным лотом, то каждый пипс стоит приблизительно 10 долларов США (если валютой котировки является доллар США). Используйте калькулятор пипса, если вы торгуете в кросс-валютах, чтобы было легко получить значение пипса.
(C) Рассчитайте процент вашего стоп-лосса в процентах от вашего торгового капитала. Например, если у вас есть $ 1000 на вашем торговом счете, 2% будет $ 20. Убедитесь, что ваш стоп-лосс находится на расстоянии не более 20 долларов от точки входа. Если 20 пипсов равны 200 долларам, значит, у вас слишком много заемного капитала. Чтобы преодолеть это, вы должны уменьшить свой торговый размер со стандартного лота до мини-лота. Один пункт в мини-лоте равен примерно 1 доллару. Следовательно, для поддержания вашего 2% риска к капиталу максимальный убыток должен составлять $ 20, что требует, чтобы вы торговали только одним мини-лотом. (Подробнее о мини-операциях см. « Форекс-мини-риски снижения риска» .)
(D) Теперь нарисуйте линию на своем графике, где вы хотели бы получить прибыль. Убедитесь, что это не менее 40 пунктов от вашей точки входа. Это даст вам соотношение прибыли к убытку 2: 1. Поскольку вы не можете точно знать, достигнет ли рынок этой точки, обязательно переместите свой стоп в безубыток, как только рынок выйдет за пределы вашей точки входа. В худшем случае вы поцарапаете свою торговлю, и ваш полный капитал останется нетронутым.
(E) Если вы потерпели поражение с первой попытки, не отчаивайтесь. Часто ваша вторая запись будет правильной. Это правда, что «вторая мышь получает сыр». Часто рынок отскакивает от вашей поддержки, если вы покупаете, или отступаете от своего сопротивления, если вы продаете, и вы входите в сделку, чтобы протестировать этот уровень, чтобы увидеть, вернется ли рынок к вашей поддержке или сопротивлению. Затем вы можете получить прибыль во второй раз.
Резюме
Объединяя психологию, основы, методологию торговли и управление рисками, вы получите инструменты для выбора подходящей валютной пары. Все, что осталось сделать, это постоянно практиковаться в торговле, пока стратегия не укоренилась в вашей психике. С достаточной страстью и решимостью вы станете успешным трейдером. (Более подробную информацию вы найдете в нашем руководстве по торговле на Форекс .)
