Несмотря на свою высокую оценку, запасы программного обеспечения опередили более широкий рынок примерно на 10% к 2019 году. Эти фирмы продолжают извлекать выгоду из значительных инвестиций в расходы на программное обеспечение для предприятий по мере перехода компаний к облачным вычислениям, таким как Software-as-a-a- Сервисные (SaaS) и инфраструктурные решения (IaaS). Глобальная исследовательская и консалтинговая компания Gartner оценивает расходы на программное обеспечение для предприятий в этом году в 457 млрд долларов, а в 2020 году - в 507 млрд долларов.
Аппетит Уолл-стрит к акциям программного обеспечения в полной мере проявился в четверг, когда Datadog, Inc. (DDOG), компания, занимающаяся облачным программным обеспечением, которая продает аналитические и мониторинговые инструменты, подскочила на 39% после дебюта. Звездный запуск первичного публичного размещения акций (IPO) может помочь возродить покупки среди ведущих компаний отрасли в последующих торговых сессиях.
С технической точки зрения три запаса программного обеспечения с большой капитализацией, описанные ниже, находятся вблизи критических уровней поддержки и, похоже, готовы предпринять шаги для повторного тестирования своих недавно установленных рекордных максимумов. Давайте внимательнее посмотрим на каждую компанию и установим подходящие уровни торговли на колебаниях, анализируя графики.
Корпорация Oracle (ORCL)
Ветеран программного обеспечения Oracle Corporation (ORCL) предоставляет продукты и услуги, которые предлагают корпоративные решения в области информационных технологий по всему миру. Компания, которая продолжает переходить на облачные подписки, достигла в первом квартале 2015 года прибыли на акцию (EPS) в размере 81 цента при доходе в 9, 2 миллиарда долларов. Выручка компании не оправдала ожиданий аналитиков на 69 миллионов долларов за этот период, но все же выросла на 0, 02% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Исполнительный председатель и технический директор Oracle Ларри Эллисон считает, что IaaS компании помогает разрабатывать облачное программное обеспечение быстрее, чем его конкуренты. «Облако инфраструктуры - это фундаментальное различие между Oracle и всеми конкурентами наших приложений», - сказал недавно Эллисон на конференции Oracle OpenWorld в Сан-Франциско, сообщает crn.com. Акции софтверного гиганта имеют рыночную капитализацию в 178, 03 млрд долларов, предлагают дивидендную доходность 1, 71% и торгуются почти на 20% с начала года (с начала года) по состоянию на 20 сентября 2019 года.
С момента установления исторического максимума 10 июля акции Oracle вернулись к 200-дневной простой скользящей средней (SMA) - показателю, который оказал решающую поддержку в двух предыдущих случаях в этом году. Акция также находит поддержку от линии восходящего тренда, восходящей к минимуму декабря 2018 года. Трейдерам, которые покупают на текущих уровнях, следует ожидать повторного тестирования исторического максимума на уровне $ 60, 26 и ограничить нижнюю сторону ордером стоп-лосс, расположенным под минимумом 18 сентября на уровне $ 51, 85.
Adobe Inc. (ADBE)
Adobe Inc. (ADBE) работает как глобальная диверсифицированная компания-разработчик программного обеспечения в трех бизнес-сегментах: создание цифрового мультимедийного контента, цифровой опыт для маркетинговых решений и публикации для устаревших продуктов. Предложение Creative Cloud компании предоставляет услугу подписки, которая позволяет клиентам загружать и получать доступ к последним версиям своих креативных продуктов.
Adobe превысила прогнозы по прибыли и консенсусу по доходам во втором квартале, зафиксировав рост по сравнению с прошлым годом (10% и 25% соответственно). Руководство связывает устойчивые результаты с высоким спросом на продукты Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud компании в сочетании с увеличением подписок на облачные приложения. Торгуясь по цене 281, 26 доллара, рыночная стоимость акции составляет 136, 54 миллиарда долларов, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20 сентября 2019 года она выросла на 24, 32%.
С конца декабря по июль акции Adobe неуклонно росли, но последние два месяца торговались в боковом тренде, чтобы упасть. Тем, кто хочет торговать акцией на длинной стороне, следует искать точку входа около 270 долларов, где цена сталкивается с слиянием поддержки от 12-месячной горизонтальной линии и 200-дневной SMA. Перед выделением капитала трейдеры могут решить подождать признаков разворота, таких как бычий паттерн поглощения или свеча молотка. Попав в позицию, рассмотрите возможность установки цели прибыли вблизи исторического максимума в $ 313, 11. Защитите капитал, установив стоп чуть ниже 270 долларов.
salesforce.com, вкл. (CRM)
С рыночной капитализацией в 134, 71 миллиарда долларов, salesforce.com, inc. (CRM) разрабатывает корпоративные решения для облачных вычислений с акцентом на управление взаимоотношениями с клиентами. Флагманское облачное SaaS-решение компании SaaS для продаж в Сан-Франциско позволяет пользователям хранить данные, отслеживать потенциальных клиентов и получать аналитическую информацию и аналитику отношений, а также предоставлять предложения, контракты и счета.
Salesforce.com сообщила о том, что во втором квартале прибыль в размере 66 центов принесла впечатляющий 40-процентный сюрприз. Этот ритм четвертый квартал подряд превзошел ожидания компании. Квартальная выручка в размере 4, 03 млрд долл. США увеличилась на 22% г / г, что вынудило компанию увеличить прогнозный уровень на 2020 финансовый год до 16, 75–16, 90 млрд долл. США по сравнению с 16, 10–16, 25 млрд долл. США. По состоянию на 20 сентября 2019 года акции salesforce.com выросли на 12, 14% с начала года.
В первые два месяца года цена акций salesforce.com прибавила большую часть прибыли с начала года. Тем не менее, с тех пор акции оставались в основном ограниченными диапазонами из-за беспокойства инвесторов по поводу способности компании поддерживать рост после недавних приобретений и более медленных европейских продаж. Совсем недавно на графике появился симметричный треугольник, который устанавливает потенциальную возможность прорыва торговли. Подумайте о покупке, если цена закроется выше верхней линии тренда треугольника на 155 долларов и нацелится на движение к историческому максимуму на 167, 56 доллара, что дает потенциал роста примерно на 8%. Подумайте о том, чтобы держать стопы, расположенные ниже минимума этого месяца на уровне $ 147, 74.
StockCharts.com
