Давление налоговых продаж, скорее всего, возрастет до 31 декабря, когда тысячи выпусков торгуются в минусе к 2018 году. Что еще более важно, многие из этих акций достигли пика по гораздо более высоким ценам, привлекая багхолдеров, которым необходимо решить, хотят ли они брать короткие Срочные потери капитала. Это не так плохо для долгосрочных акционеров с позициями, занятыми в предыдущие годы, потому что основные ориентиры торгуются выше уровней 2016 и 2017 годов, что говорит о том, что многие из этих позиций все еще прибыльны.
Две противоположные стратегии, разработанные в это время года для быстро растущей толпы, стремящейся получить своевременную прибыль. Первый продает короткие акции, которые, вероятно, столкнутся с давлением налоговых продаж в конце года, а второй покупает эти акции или аналогичных кандидатов в начале нового года, ожидая эффекта января. Это ценовое действие не всегда разворачивается как и ожидалось, но вероятность в 2018 году выше, чем в последние два года из-за большого количества проигравших.
Найти лучшие игры для продажи налогов проще, чем вы могли бы ожидать. Поднимите список акций S & P 500, которыми вы хотите торговать, и отсортируйте их по процентному расстоянию ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Определите худших кандидатов в этом списке и просмотрите их показания перекупленности / перепроданности через стохастик или другой генератор относительной силы. Кандидаты на уровнях перекупленности часто дают лучшие результаты, потому что позиционирование предполагает здоровый запас неудачников, которые еще не продали.
TradingView.com
Mohawk Industries, Inc. (MHK) пережил тяжелые времена в 2018 году, упав более чем на 57% с начала года. Что еще более важно, акции достигли рекордного максимума в $ 283 в декабре 2017 года, а это означает, что многие акционеры купили топ и несут катастрофические убытки, предполагая, что они «держатся в долгосрочной перспективе». Мы должны предположить, что эти несчастные инвесторы должны принять важное решение в ближайшие две недели.
Акции 25 октября упали и достигли пятилетнего минимума в 113, 45 доллара. Две попытки восполнить пробел в декабре потерпели неудачу, и акции ирокезов сейчас торгуются менее чем на пять пунктов выше октябрьского минимума. Распродажа, которая пробьет разворот 6 декабря на $ 116, 67, может подать полезный сигнал на продажу, перед новыми многолетними минимумами в конце года. На этом этапе необходим стоп-лосс выше недельного максимума в 123 доллара.
TradingView.com
IPG Photonics Corporation (IPGP) потеряла почти 44% с начала года. 24 января он достиг рекордного максимума в 264, 08 долл. И перевернул хвост, преодолев девятимесячный максимум в огромном июльском разрыве, который еще не был заполнен. Акции снова упали в октябре и достигли дна несколькими неделями позже, после падения на 23 пункта и разворота в динамике покупок, которая завершила сессию в плюсе.
Однако волна восстановления закончилась всего три дня спустя, примерно на полпути к октябрьскому разрыву. Он проверил этот уровень ранее в этом месяце и развернул его, получив устойчивое снижение, которое достигло 12 пунктов от октябрьского минимума. Этот уровень может не пробиться между сегодняшним днем и 31 декабря, но продолжение снижения этой цены может привести к хорошей прибыли от коротких продаж. В этой ценовой структуре трейдеры должны сохранять жесткие стопы, поскольку один многодневный отскок может резко снизить потенциальную прибыль.
TradingView.com
DXC Technology Company (DXC) упала почти на 30% с начала года. Что еще более важно, акции опубликовали рекордный максимум на 96, 75 долл. США меньше, чем три месяца назад, что повысило шансы для здоровой популяции багхолдеров, желающих выйти из позиций в конце года. Давление продаж усилилось после того, как акции преодолели диапазон поддержки 2018 года на уровне 76 долларов в октябре, поднявшись по ступенькам вниз, прежде чем отскочить на 57, 59 доллара около трех недель назад.
Рост в середине 60-х годов произошел всего одну неделю спустя, уступив место гравитационному спаду, который сейчас тестирует поддержку в ноябре. Пробой будет существенным, потому что он также сломает психологическую поддержку на минимуме, объявленном после первичного публичного размещения в апреле 2017 года, при падении акций до исторического минимума. В свою очередь, первоначальные акционеры, все еще находящиеся на позициях, будут застревать в убыточных позициях.
Суть
Акции, которые имеют высокие процентные убытки с начала года и / или те, которые торгуются значительно ниже максимумов 2018 года, могут предложить прибыльные короткие продажи в сезон продаж на конец года.
