Уолл-стрит выросла вперед в июне. Индекс S & P 500 показал лучшую доходность за месяц с 1955 года - прибавка 6, 9% - в то время как его промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 7, 2%, зафиксировав самый впечатляющий июнь с 1938 года.
Звездные результаты прошлого месяца даже побудили президента США Дональда Трампа взять кредит на оживленный фондовый рынок. «Фондовый рынок приближается к одному из лучших месяцев (июнь) в истории нашей страны. Спасибо, господин Президент!», - написал он в Твиттере.
Интересно, что июнь был самым худшим месяцем в первой половине для S & P 500 в период между 1950 и 2017 годами, в среднем на 0, 06%, согласно Альманаху Stock Trader. Июль, с другой стороны, был одним из лучших месяцев года за этот период, увеличившись в среднем на 1%. Тогда возникает вопрос: так как июнь был таким месяцем для рынка в этом году, будет ли июль также отражать долгосрочную статистику и приводить случай летнего блюза?
С технической точки зрения, графики трех индексных обратных биржевых фондов (ETF), обсуждаемые ниже - которые движутся в противоположном направлении к рынку - несколько поддерживают этот противоречивый тезис. Каждый из них находится рядом со значительными уровнями поддержки, при этом ключевые индикаторы мигают сильно перепроданными условиями, которые могут предупредить продажу в этом месяце. Давайте посмотрим на специфику каждого фонда и обсудим несколько торговых игр.
Direxion Daily S & P 500 Bear 3X Акции ETF (SPXS)
Основанная в разгар финансового кризиса 2008 года, Direxion Daily S & P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) стремится предложить трехкратную обратную дневную динамику индекса S & P 500. Фонд в 427, 82 млн. Долл. США использует сочетание своп-соглашений, фьючерсных контрактов и коротких позиций для обеспечения своего заемного капитала. SPXS подходит краткосрочным трейдерам с узким спрэдом 0, 05% и ежедневным оборотом более 7, 5 млн. Акций. Его плата за управление в 1, 08% находится чуть выше среднего по категории 0, 94%, но остается конкурентоспособной для целевого фонда. ЕФО ежедневно перебалансируется, что приводит к тому, что доходность превышает один день в зависимости от эффектов сложения. По состоянию на 5 июля 2019 года SPXS выпускает дивидендную доходность 1, 56% и упала на 21% за последний месяц, поскольку рынок вырос.
За последние девять месяцев акции ЕФО сформировали широкий паттерн падающего клина, чтобы создать важные зоны поддержки и сопротивления. Совсем недавно цена снизилась в сторону нижней линии тренда, что обеспечивает высокую вероятность входа для трейдеров. Подумайте об ожидании разворота цены, такого как бычья модель поглощения, прежде чем совершать капитал. Те, кто занимают позицию, должны смотреть на фиксацию прибыли возле верхней линии тренда клина на уровне $ 20, 50. Управляйте риском, устанавливая ордер стоп-лосс чуть ниже свечи входа и перемещая его в безубыток, если цена поднимается выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA).
ProShares Short Dow30 ETF (СОБАКА)
С чистыми активами в 220, 35 млн. Долл. США, ProShares Short Dow30 ETF (DOG) стремится возвращать инвестиционные результаты, соответствующие обратным ежедневным показателям DJIA - индекс, который отслеживает 30 крупных компаний, находящихся в государственной собственности, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и NASDAQ. Небольшой средний спред фонда в 0, 02% и ликвидность объема доллара в 32 миллиона долларов делают его подходящим инструментом для тех, кто хочет поймать внутридневные движения или распродажи в течение нескольких дней в таких акциях, как The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation. (MSFT) и The Coca-Cola Company (KO). DOG предлагает дивидендную доходность 1, 44% и соответствует своему показателю тикера, возвращая -7, 18% за последний месяц по состоянию на 5 июля 2019 года.
Как и SPXS, акции DOG колебались в рамках падающего клина, который выделяет подходящие области покупки и продажи на графике. Те, кто хочет купить фонд, должны искать точку входа, близкую к нижней линии тренда, которая обеспечивает важную поддержку в $ 52. Вероятность разворота вверх значительно увеличивается на этом уровне, учитывая, что индекс относительной силы (RSI) находится чуть выше порога перепроданности на уровне 30. Трейдеры должны разместить ордер на тейк-профит около $ 56, где цена может встретить сопротивление от падения. главная линия тренда клина, а также 200-дневная SMA. Расположите стоп в пределах точки входа, чтобы ограничить потери.
ProShares Short QQQ ETF (PSQ)
Созданный в середине 2000-х годов, ETF ProShares Short QQQ (PSQ) намеревается обеспечить аналогичную отдачу от обратной дневной производительности индекса NASDAQ 100 - нефинансового эталонного индекса, который включает компании из различных отраслей, включая технологии, биотехнологии, розничную торговлю, Промышленность и здравоохранение, среди других. ETF снижает торговые издержки, торгуя более чем 2 миллионами акций в день, а средний спред составляет всего 0, 03%. Коэффициент расходов 0, 95% не совсем низкий, но не должен чрезмерно влиять на краткосрочное проживание. По состоянию на 5 июля 2019 года PSQ дает 1, 57% и упал на 8, 60% за последний месяц.
Цена акций PSQ в мае выросла до 200-дневной SMA на фоне распродажи широкого рынка. Однако с тех пор фонд упал до своего минимума в конце апреля, который сейчас выступает в качестве важной области поддержки на уровне 27, 50 долл. США. Трейдерам, которые покупают здесь, следует ожидать возврата к максимуму колебания в начале июня в $ 31, 17. Может быть целесообразным дождаться внутридневного разворота, чтобы не поймать падающий нож и подтвердить смену настроений. Держитесь подальше от настройки, если цена фонда закрывается более чем на доллар ниже предыдущего минимума с начала года на уровне 27, 58 доллара.
StockCharts.com
