Исторически низкие ставки по ипотечным кредитам, сильный рынок труда и относительно горячая экономика являются одними из ключевых факторов, которые заинтересовали инвесторов в покупке американских домовладельцев в течение последних нескольких месяцев. Последние новости по всему сектору, такие как более высокие, чем ожидалось, доходы, а также крупные слияния и поглощения также создают бычьи модели на графиках многих ключевых игроков. Эти бычьи фундаментальные и технические данные, вероятно, продолжат выступать в роли катализаторов роста в ближайшие месяцы. Мы более подробно рассмотрим пару примеров того, как трейдеры попытаются воспользоваться этим движением.
SPDR S & P Домостроители ETF (XHB)
Широкий сектор жилищного строительства торгуется в рамках одного из наиболее четко определенных восходящих трендов, встречающихся в любом месте на публичных рынках, как это видно на графике SPDR S & P Homebuilders ETF. Обратите внимание, как объединенная поддержка пунктирной линии тренда и 200-дневной экспоненциальной скользящей средней способна поддержать цену каждого последующего отката с конца 2016 года. Активные трейдеры будут ожидать, что эти сильные уровни поддержки продолжат удерживаться и, вероятно, будут использовать их для определения размещения их ордеров на покупку и стоп-лосс. В качестве подтверждения движения выше, некоторые активные трейдеры, скорее всего, будут рассматривать бычье пересечение между дивергенцией конвергенции скользящего среднего (MACD) и его сигнальной линией в качестве причины для покупки вблизи текущих уровней. ЕФО представляет самую сильную схему риска / вознаграждения с начала сентября. (Для получения дополнительной информации см.: Что движет бумом в жилищном строительстве. )
Леннар Корпорейшн (ЛЕН)
Леннар - один из тех, кто за последние несколько недель набирает популярность среди активных трейдеров. Ожидается, что новости о слиянии с CalAtlantic Group, Inc. приведут к созданию крупнейшего производителя жилья в США на основе выручки, а близость к основным уровням поддержки говорит о том, что сейчас это может быть идеальным временем для покупки. Взглянув на график ниже, вы можете увидеть, что модель выглядит аналогично XHB и, вероятно, будет торговаться аналогичным образом. В частности, активные трейдеры, скорее всего, будут покупать близкие к текущим уровням, чтобы воспользоваться выгодной установкой риска / вознаграждения. С точки зрения целевой цены активные трейдеры, вероятно, нацелятся на максимум 2018 года, равный $ 72, 13. Стоп-лосс ордера, скорее всего, будут размещены чуть ниже $ 56 в случае неожиданной распродажи.
Toll Brothers, Inc. (TOL)
В то время как Lennar стремится сосредоточить большую часть своих усилий на недорогих стартовых домах, противоположный конец спектра жилья также демонстрирует довольно хорошие результаты. Toll Brothers - одна из самых популярных компаний среди активных трейдеров, занимающихся торговлей роскошными домостроителями. Недавнее объявление о прибыли за первый квартал, которое превзошло ожидания аналитиков, вероятно, поддержит котировки акций на основе фундаментальных показателей. Тем не менее, близкая поддержка его 200-дневной экспоненциальной скользящей средней, восходящей линии тренда и бычьего пересечения между MACD и его сигнальной линией, вероятно, также обеспечит утешение для беспокойных инвесторов, поскольку ожидается, что цена будет вести себя аналогично LEN. и XHB, упомянутый выше. Ценовые ориентиры, вероятно, будут установлены вблизи максимума 2018 года в размере 52, 73 доллара. (Подробнее см.: Общественные компании по жилищному строительству, готовые к получению прибыли .)
Суть
Домостроители торгуются в рамках одного из самых сильных восходящих трендов на рынке, и ценовое действие вблизи основных уровней поддержки предполагает, что группа готовится к движению выше. В частности, укрепление базовых показателей, недавняя активность в сфере слияний и поглощений, положительные результаты по прибыли, бычьи пересечения MACD и отскок от долгосрочных скользящих средних указывают на то, что сейчас самое время покупать. (Для получения дополнительной информации см.: Топ-3 ETF Homebuilders. )
