Растущие уровни волатильности рынка и последующее давление со стороны продаж начали охватывать наиболее сильные сегменты рынка, такие как биотехнологии. Внезапное изменение настроения сейчас заставляет некоторых активных трейдеров говорить о долгосрочном изменении тренда. В этой статье мы рассмотрим несколько проблемных графиков и определим, что нужно увидеть трейдерам, прежде чем делать ставку на повышение. (Информацию по теме см. В «Справочнике промышленности: биотехнология» .)
iShares Nasdaq Биотехнология ETF (IBB)
Трейдеры, которые хотят получить доступ к широкому кругу биотехнологических компаний, часто обращаются к биржевым продуктам, таким как iShares Nasdaq Biotechnology ETF. Если вы не знакомы, общий фонд чистых активов фонда составляет около 8, 5 миллиардов долларов США и состоит из 193 холдингов. Взглянув на график, вы можете увидеть, что он торгуется в рамках четко определенного восходящего тренда с конца 2016 года. Недавние серии закрытий ниже линии тренда являются первыми случаями движения ниже уровня поддержки с момента ее создания и отмечают общую техническую сигнал на продажу. Закрытие ниже пунктирной линии тренда также свидетельствует о том, что его роль изменилась с одной из поддержки на одну из сопротивления и что теперь он, вероятно, будет использоваться в качестве руководства для определения размещения ордеров на продажу. Основываясь на близости к основному сопротивлению, риск / награда в пользу медведей.
Кроме того, ключевым фактором, который будет особенно интересен трейдерам, является то, будет ли 50-дневная скользящая средняя (синяя линия) пересекаться ниже 200-дневной скользящей средней (красная линия). В случае медвежьего пересечения, также известного как крест смерти, трейдеры ожидают, что это ознаменует начало долгосрочного нисходящего тренда. Большинство технических трейдеров, скорее всего, не будут покупать обратно, пока 50-дневная скользящая средняя не пересекает 200-дневную скользящую среднюю. Исходя из недавней слабости, похоже, что этот медвежий сценарий вероятен. (Подробнее см. В разделе « Биотехнологические запасы перед лицом крутого падения» .)
Alexion Pharmaceuticals, Inc. (ALXN)
Alexion Pharmaceuticals - один из ведущих активов ETF IBB, который может заинтересовать активных трейдеров в ближайшие несколько сессий. Взглянув на график, вы можете увидеть, что 200-дневная скользящая средняя была слишком сильной для быков, чтобы преодолеть ее ранее в 2018 году. Активные трейдеры согласятся, что откат от сопротивления является обычным поведением, и теперь акция торгуется возле другой критический уровень поддержки, который в случае пробоя может привести к снижению уровня. (Для получения дополнительной информации см.: 3 Горячие акции биотехнологий, ожидающие резкого снижения .)
BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN)
Еще одним лидером IBB, который, вероятно, привлечет внимание активных трейдеров, является BioMarin Pharmaceutical. Взглянув на график ниже, вы можете увидеть, что цена с 2016 года торгуется в боковом тренде, и очевидное смещение вниз указывает на то, что движение ниже ближайшего уровня поддержки может стать катализатором для движения вниз. Быки, скорее всего, захотят оставаться в стороне, пока цена не сможет преодолеть сопротивление нисходящей линии тренда или даже основное сопротивление, показанное горизонтальной линией тренда, в зависимости от допустимого уровня риска. (Подробнее см.: Почему запасы биотехнологий ожидают резкого снижения .)
Суть
Сектор биотехнологий был одним из самых сильных игроков за последние годы, но недавний прорыв IBB ниже долгосрочной восходящей линии тренда говорит о том, что пробежка подходит к концу. В течение следующих нескольких сессий трейдеры будут следить за основными техническими уровнями, потому что продолжающееся движение вниз, скорее всего, станет началом долгосрочного нисходящего тренда. (Подробнее см.: 3 крупных биотехнологических фонда, готовых к дальнейшему снижению .)
