Свинг-трейдинг был описан как разновидность фундаментальной торговли, при которой позиции держатся дольше одного дня. Большинство фундаменталистов являются свинг-трейдерами, поскольку для изменения фундаментальных показателей компании обычно требуется несколько дней или даже неделя, чтобы вызвать достаточное движение цены для получения разумной прибыли.
Но это описание торговли на колебаниях является упрощением. На самом деле, свинг-трейдинг находится в середине континуума между дневной и трендовой торговлей. Дневной трейдер будет держать акцию от нескольких секунд до нескольких часов, но не более одного дня; трейдер тренда анализирует долгосрочные фундаментальные тренды акции или индекса и может держать акции в течение нескольких недель или месяцев. Свинг-трейдеры держат определенную акцию в течение периода времени, обычно от нескольких дней до двух или трех недель, который находится между этими крайностями, и они будут торговать акцией на основе ее внутринедельных или внутримесячных колебаний между оптимизмом и пессимизм.
Ключевые вынос
- Большинство фундаменталистов являются колеблющимися трейдерами, поскольку для изменения фундаментальных показателей компании обычно требуется несколько дней или даже неделя, чтобы вызвать достаточное движение цены для получения разумной прибыли. Торговая активность занимает промежуточное положение между дневной торговлей и трендовой торговлей. Первый ключ к успешной торговле на колебаниях - это выбор правильных акций.
Правильные акции для свинг-трейдинга
Первый ключ к успешной торговле на колебаниях - это выбор правильных акций. Лучшими кандидатами являются акции с большой капитализацией, которые являются одними из наиболее активно торгуемых акций на основных биржах. На активном рынке эти акции будут колебаться между широко определенными максимумами и минимумами, и колеблющийся трейдер будет двигаться по волне в одном направлении в течение пары дней или недель только для переключения на противоположную сторону сделки, когда акция меняет направление.,
Что такое Swing Trading?
Правильный Рынок
В любой из двух крайностей рынка, в условиях медвежьего рынка или бурного бычьего рынка, свинг-трейдинг оказывается довольно сложной задачей, чем на рынке между этими двумя крайностями. В этих крайних случаях даже самые активные акции не будут демонстрировать такие же колебания вверх и вниз, как тогда, когда индексы относительно стабильны в течение нескольких недель или месяцев. На медвежьем рынке или бычьем рынке импульс обычно переносит акции в течение длительного периода времени только в одном направлении, подтверждая тем самым, что лучшей стратегией является торговля на основе более долгосрочного направленного тренда.
Поэтому колеблющийся трейдер лучше всего позиционируется, когда рынки уходят в никуда - когда индексы растут в течение нескольких дней, а затем снижаются в течение следующих нескольких дней, только чтобы повторять одну и ту же общую модель снова и снова. Пару месяцев может пройти с основными акциями и индексами примерно на том же месте, что и их первоначальные уровни, но у свинг-трейдера было много возможностей поймать краткосрочные движения вверх и вниз (иногда внутри канала).
Конечно, проблема как торговли на колебаниях, так и торговли на долгосрочных трендах заключается в том, что успех основан на правильном определении того, какой тип рынка в настоящее время наблюдается. Торговля по тренду была бы идеальной стратегией для бычьего рынка второй половины 1990-х годов, в то время как торговля на колебаниях, вероятно, была бы лучшей в 2000 и 2001 годах.
Использование экспоненциальной скользящей средней
Простые скользящие средние (SMA) обеспечивают уровни поддержки и сопротивления, а также бычьи и медвежьи модели. Уровни поддержки и сопротивления могут сигнализировать, стоит ли покупать акции. Модели бычьего и медвежьего пересечения сигнализируют о ценовых точках, в которых вы должны входить и выходить из акций.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) - это вариация SMA, в которой больше внимания уделяется последним точкам данных. EMA дает трейдерам четкие трендовые сигналы и точки входа и выхода быстрее, чем простая скользящая средняя. Кроссовер EMA можно использовать при торговле на колебаниях к моментам входа и выхода.
Базовая система кроссовера EMA может быть использована с фокусом на EMA с девятью, 13 и 50 периодами. Бычье пересечение происходит, когда цена пересекает эти скользящие средние после того, как находится ниже. Это означает, что в картах может быть разворот и что может начаться восходящий тренд. Когда EMA с девятью периодами пересекает EMA с 13 периодами, это сигнализирует о длинном входе. Однако 13-периодная EMA должна быть выше 50-периодной EMA или пересекаться над ней.
С другой стороны, медвежье пересечение происходит, когда цена ценной бумаги падает ниже этих EMA. Это сигнализирует о потенциальном изменении тренда, и его можно использовать для определения времени выхода из длинной позиции. Когда девятипериодная EMA пересекает 13-периодную EMA, она сигнализирует о коротком входе или выходе из длинной позиции. Однако 13-периодная EMA должна быть ниже 50-периодной EMA или пересекаться под ней.
Базовая линия
Многочисленные исследования исторических данных доказали, что на рынке, благоприятствующем колебательной торговле, ликвидные акции имеют тенденцию торговаться выше и ниже базового значения, которое изображается на графике с EM). В своей книге «Зайди в мою торговую комнату: полное руководство по трейдингу» (2002) д-р Александр Элдер использует свое понимание поведения акций выше и ниже базового уровня, чтобы описать стратегию свинг-трейдера «покупать нормальность и продавать манию». или нормальное состояние и депрессия. Как только свинг-трейдер использует EMA для определения типичной базовой линии на графике акций, он или она проходит длинную позицию у базовой линии, когда акция движется вверх, и короткую у базовой линии, когда акция движется вниз.
Таким образом, свинг-трейдеры не надеются совершить домашнюю пробежку с помощью одной сделки - их не интересует идеальное время, чтобы купить акцию точно на ее дне и продать точно на ее вершине (или наоборот). В идеальной торговой среде они ждут, пока акция достигнет своей базовой линии, и подтвердят направление, прежде чем делать свои шаги. Ситуация усложняется, когда в игру вступает более сильный восходящий или нисходящий тренд: трейдер может парадоксальным образом открывать длинную позицию, когда акция падает ниже своей EMA, и ждать, пока акция снова поднимется в восходящем тренде, или он или она может шортить акцию, которая нанес удар выше EMA и ждем, пока он упадет, если продолжится более продолжительный тренд.
Взятие прибыли
Когда приходит время фиксировать прибыль, колеблющийся трейдер захочет выйти из сделки как можно ближе к верхней или нижней линии канала без излишней точности, что может привести к риску упустить лучшую возможность. На сильном рынке, когда акция демонстрирует сильный направленный тренд, трейдеры могут подождать, пока не будет достигнута линия канала, прежде чем брать свою прибыль, но на более слабом рынке они могут взять свою прибыль, прежде чем линия достигнет (в случае, если направление меняется, и линия не попадает в этот конкретный свинг).
Суть
Свинг-трейдинг на самом деле является одним из лучших стилей торговли для начинающего трейдера, чтобы он мог намочить свои ноги, но он все еще предлагает значительный потенциал прибыли для средних и продвинутых трейдеров. Свинг-трейдеры получают достаточную обратную связь по своим сделкам через пару дней, чтобы поддерживать их мотивацию, но их длинные и короткие позиции в несколько дней имеют продолжительность, которая не приводит к отвлечению. В отличие от этого, тренд трейдинг предлагает больший потенциал прибыли, если трейдер может поймать основной рыночный тренд, состоящий из недель или месяцев, но лишь немногие из них являются трейдерами с достаточной дисциплиной, чтобы удерживать позицию так долго без отвлечения. С другой стороны, торговля десятками акций в день (дневная торговля) может показаться кому-то слишком сложной, что делает свинг, торгующий идеальной средой между крайностями.
