Цены на серебро упали в паре с ценой более гламурного золота кузена драгоценного металла на прошлой неделе, достигнув девятинедельного минимума в понедельник, 5 марта. Фьючерсы на серебро COMEX на май (QI = F) торгуются на уровне $ 15, 06 на закрытии вчера снизился более чем на 7% по сравнению с их максимальным значением с начала года (с начала года) в 2019 году, равным $ 16, 21, установленным 30 января.
После противостояния аппетиту к риску и последующего отскока на мировых фондовых рынках в течение большей части января и февраля цены на драгоценные металлы, наконец, несколько снизились в конце прошлого месяца и начале этого месяца. Хотя верно, что медведи контролируют краткосрочную динамику цен на серебро, она может быстро измениться, если отчет по рабочим местам в США, запланированный к выпуску в пятницу, разочарует или если сделка с Brexit не может быть заключена до 29 марта. " Дата.
Недавнее падение серого металла помещает цену этих трех фондовых биржевых фондов (ETF) в зону поддержки, которая предлагает заманчивые возможности для торговли в преддверии предстоящего месяца неопределенности на финансовых рынках. Давайте посмотрим на каждый фонд более внимательно.
iShares Silver Trust (SLV)
Запущенный в 2006 году iShares Silver Trust (SLV) с пассивным управлением предназначен для отслеживания цен на серебро. Фонд обеспечивает прямой доступ к драгоценному металлу посредством хранения серебряных слитков, хранящихся в хранилище в Лондоне. Трейдеры, ищущие ванильный серебряный фонд, не должны смотреть дальше, чем SLV. Он имеет большую базу активов почти в 5 миллиардов долларов, узкие спреды и высокую ликвидность. Плата за управление фондом в размере 0, 50% немного выше, чем в среднем по категории 0, 34%. По состоянию на 6 марта SLV снизился на 2, 55% в годовом исчислении.
50-дневная простая скользящая средняя (SMA) пересеклась выше 200-дневной SMA, называемой золотым крестом, в середине февраля, что указывает на изменение направления тренда в сторону повышения. С тех пор цена откатилась назад к критической области поддержки около 14 долларов. Трейдерам, которые открывают длинную позицию здесь, следует выставить ордер стоп-лосс чуть ниже линии поддержки тренда и обратить внимание на то, чтобы зафиксировать прибыль вблизи максимумов января и февраля на уровне $ 15, 25, предлагая отличное соотношение риск / вознаграждение около 1: 4. (Стоп $ 0, 25 / цель прибыли $ 1, 05 = 1: 4, 2).
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) стремится обеспечить двухкратную ежедневную производительность субиндекса Bloomberg Silver. Это достигается путем инвестирования в финансовые инструменты, такие как своп-соглашения, фьючерсные контракты и форвардные контракты. Небольшой спрэд в 0, 07% и средний объем акций более 150 000 делают этот фонд фаворитом трейдера. Соотношение расходов ЕФО в 0, 95% дорого, но не должно чрезмерно влиять на краткосрочные удержания. AGQ владеет активами под управлением (AUM) в размере 211, 34 млн долларов и с начала марта снизился почти на 7% с начала марта.
После выхода из модели двойного дна в конце декабря в условиях рыночной конъюнктуры цена акций AGQ в течение большей части 2019 года торговалась в боковом тренде. Недавний откат к ключевой поддержке между 24 и 25 долларами обеспечивает привлекательную точку входа для свинг-трейдеров. Показатель индекса относительной силы (RSI), почти перепроданный, дает дальнейшее убеждение в необходимости разворота вверх на следующих торговых сессиях. Рассмотрите возможность установки ордера на тейк-профит вблизи максимума прошлого месяца на уровне 28, 59 долл., Где цена может натолкнуться на верхнее сопротивление. Защитите торговый капитал, установив стоп чуть ниже линии шеи модели двойного дна.
VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV)
Сформированная в 2011 году, VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV) стремится обеспечить инвестиционные результаты, которые в три раза превышают дневную доходность S & P GSCI Silver index ER. Кредитное плечо фонда делает его подходящим для трейдеров, которые хотят сделать агрессивную краткосрочную ставку на рост цен на серебро. Трейдеры должны знать, что ETF сбрасывается каждый день, что может привести к отклонению долгосрочных возвратов от заявленного левереджа из-за эффекта компаундирования. Более 180 000 акций переходят из рук в руки в день, что обеспечивает достаточную ликвидность для входа и выхода при необходимости. По состоянию на 6 марта 2019 года USLV имеет чистые активы в размере 271, 31 млн. Долл. США и потерю с начала года 10, 73%.
Как и другие анализируемые серебряные ETF, USLV недавно вернулся в зону покупки, созданную в результате прошлогоднего ценового движения, и привлек внимание быков с сигналом золотого креста на своем графике. Трейдерам, которые покупают «в зоне» между 65 и 70 долларами, следует искать движение назад к уровню 84 долларов, где цена может встретить сопротивление от горизонтальной линии, соединяющей несколько точек колебания. Сокращайте убыточные сделки, если фонд закрывается ниже нижней линии тренда зоны, поскольку это делает установку недействительной.
StockCharts.com
