В техническом анализе большинство индикаторов могут давать три различных типа торговых сигналов: пересечение основной сигнальной линии, пересечение центральной линии и расхождение индикатора.
Из этих трех сигналов дивергенция определенно самая сложная для начинающего трейдера. Дивергенция возникает, когда индикатор и цена актива движутся в противоположных направлениях. Отрицательная дивергенция возникает, когда цена ценной бумаги находится в восходящем тренде, а основной индикатор - такой как сходимость скользящей средней (MACD), скорость изменения цены (ROC) или индекс относительной силы (RSI) - направлен вниз. И наоборот, положительная дивергенция возникает, когда цена находится в нисходящем тренде, но индикатор начинает расти. Обычно это надежные признаки того, что цена актива может измениться.
При использовании дивергенции для принятия торговых решений помните, что дивергенция индикатора может происходить в течение длительных периодов времени, поэтому для подтверждения разворота следует также использовать такие инструменты, как линии тренда и уровни поддержки и сопротивления.
Таблица ниже показывает пример расхождения:
Показанная безопасность испытывает длительный восходящий тренд; Наблюдательный трейдер понял бы, что цена ROC снижается, а цена продолжает расти. Этот тип отрицательной дивергенции может быть ранним признаком того, что цена базовой ценной бумаги может измениться. Если цена ценной бумаги пробивается ниже восходящей линии тренда, это завершит подтверждение, и трейдер откроет короткую позицию.
Однако понимание дивергенции может привести к наиболее прибыльным сделкам, поскольку помогает трейдеру распознавать и реагировать на изменения ценового действия. Он сигнализирует о том, что что-то меняется, и трейдер должен рассмотреть свои варианты, будь то продажа закрытого колла или ужесточение стопа. Проблема возникает, когда эго мешает совершить прибыльную сделку - вы должны предпринять правильные действия, основанные на том, что на самом деле делает расхождение цен, а не на том, что вы думаете, это может сделать в будущем.
Расхождения обычно бычьи или медвежьи и классифицируются по силе. Дивергенция класса А сильнее, чем класс В, а дивергенция класса С - самая слабая из всех. Опытные трейдеры, как правило, игнорируют дивергенции класса B и класса C как просто индикаторы нестабильного рынка и принимают меры только для защиты прибыли в периоды дивергенции класса A.
