Компонент Dow Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) поднялся почти на 15% на первых трех сессиях в ноябре после сообщений о том, что 52-миллиардная сеть лекарств провела предварительные переговоры с частными акционерными компаниями, чтобы «перейти в частную жизнь». Согласно источникам Reuters, многим частным акционерным компаниям не нравится идея, связанная с «перспективами бизнеса и проблемами финансовой сделки», что вызывает сомнения относительно того, окупятся ли спекулятивные покупательские интересы в ближайшие недели.
Акции Walgreens сильно упали в течение большей части 2019 года, упав в нижнюю щель в относительной силе компонента Dow. Медвежий прилив начал меняться в июне, когда он установил шестилетний минимум и вырос, в то время как августовский повторный тест привлек заинтересованность покупателей. Последующее повышение завершило двойное разворотное дно на этой неделе, вызвав сигналы на покупку, которые могут пережить текущую спекулятивную волну.
Долгосрочный график WBA (1990 - 2019)
TradingView.com
Акция преодолела сопротивление 1987 года с поправкой на сплит 2, 81 в 1990 году и вошла в сильный восходящий тренд, который в 1995 году перешел на вертикальную траекторию. Впечатляющий рост продолжился до максимума 1999 года в 33, 94 доллара, уступив узкой консолидации, после чего последовал быстрый рост максимум 2000 года - 45, 75 доллара. Это был самый высокий максимум в течение следующих пяти лет, опередив широкий торговый диапазон с поддержкой в середине и выше 20 долларов.
Прорыв 2006 года дал небольшой прогресс, остановившись всего на шесть пунктов выше пика 2000 года. Агрессивные продавцы затем взяли контроль, выкрутив устойчивый нисходящий тренд, который ускорился до 10-летнего минимума во время экономического краха 2008 года. Последующей волне восстановления потребовалось почти пять лет, чтобы завершить круговое движение к предыдущему максимуму, что привело к немедленному прорыву и ралли, которые достигли исторического максимума в 97, 30 долл. Летом 2015 года.
Широкая модель двойной вершины в 2017 году перешла в нисходящий тренд, установив устойчивый нисходящий тренд, который зафиксировал более низкие максимумы и более низкие минимумы в третьем квартале 2019 года. Распродажа достигла критической поддержки при узком выравнивании между прорывом 2013 года и ралли Фибоначчи 0, 618. Уровень восстановления в апреле и тестирование этой торговой площадки в течение шести месяцев, прежде чем резко повысился в ноябре. Это бычье действие повышает шансы на устойчивое основание и новый восходящий тренд.
Ежемесячный осциллятор стохастика упал до самого экстремального уровня перепроданности с 2011 года во втором квартале 2019 года и вошел в цикл покупки в августе. Рост еще не достиг зоны перекупленности, прогнозируя продолжение роста, которое может сохраниться до 2020 года. Однако выкуп за счет заемных средств также означает, что акции больше не будут торговаться, поэтому прибыль по позициям «купи и держи» будет зависеть от точного предположения от цены выкупа, а не технической хватки.
Краткосрочный график WBA (2018 - 2019)
TradingView.Com
Сетка Фибоначчи, растянутая по вертикальному спаду между ноябрем 2018 и сентябрем 2019 года, подчеркивает пятиволновую модель снижения Эллиотта с равными по размеру третьей и пятой волнами. Пятая волна напечатала разрыв в семь пунктов, который был заполнен на этой неделе, когда рост поднялся выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и завершил 100-процентный откат до максимума 19 марта выше $ 63. Ценовая зона от 57 до 60 долларов должна предлагать возможность покупки с низким риском в этой ситуации, в то время как сопротивление в середине 60-х замедляет или замедляет прогресс.
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) достиг дна в 2017 году и вступил в фазу накопления, которая достигла рекордного максимума в ноябре 2018 года. Эта бычья дивергенция указывает на то, что выплаты дивидендов держали базу акционеров на высоком уровне, несмотря на недостаток, подкрепленный большим количеством донной ловли рыбы и ценностной охоты. Акции также являются компонентом Dow, выигравшим от давления покупателей индексного фонда.
Краткосрочные сделки выглядят более привлекательными, чем стратегия покупки и удержания на данном этапе, потому что мы не знаем, приведет ли спекуляция сделки к реальному выкупу. Кроме того, неудача может спровоцировать спуск спекулянтов, что может привести к резкому спаду в середине 50-х годов. Тем не менее, этот нисходящий поток может предложить возможность покупки, потому что большинство технических специалистов указывают на то, что долгосрочный нисходящий тренд Walgreens подошел к концу.
Суть
Акции Walgreens резко выросли в ответ на сообщения о том, что они стремятся к выкупу заемных средств частными акционерными компаниями.
