Что такое Trend Trading?
Торговля по тренду - это стиль торговли, который пытается получить прибыль путем анализа импульса актива в определенном направлении. Когда цена движется в одном общем направлении, например, вверх или вниз, это называется трендом. Трендовые трейдеры входят в длинную позицию, когда ценные бумаги имеют тенденцию к росту. Восходящий тренд характеризуется более высокими минимумами и максимумами колебаний. Трендовые трейдеры могут выбрать короткую позицию, когда актив торгуется ниже. Нисходящий тренд характеризуется более низкими колебаниями и более низкими колебаниями. Существует множество торговых стратегий, таких как Chikou Span.
Четыре наиболее часто используемых индикатора в трендовой торговле
Понимание тренда
Стратегии трендовой торговли предполагают, что ценная бумага будет продолжать двигаться в том же направлении, что и тренд. Такие стратегии часто содержат тейк-профит или стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль или избежать больших потерь, если произойдет смена тренда. Трендовая торговля используется краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными трейдерами.
Ключевые вынос
- Трендовая торговля - это метод торговли, разработанный для использования преимуществ восходящих трендов, когда цена стремится к новым максимумам или нисходящих трендов, когда цена стремится к новым минимумам. Тренд восходящего тренда представляет собой серию более высоких максимумов колебаний и более высоких минимумов колебаний. Нисходящий тренд представляет собой серию нижних максимумов и минимумов колебаний. В дополнение к рассмотрению максимумов и минимумов колебаний трендовые трейдеры используют другие инструменты, такие как линии тренда, скользящие средние и технические индикаторы, чтобы помочь определить направление тренда и потенциально подать торговые сигналы.
Трейдеры используют как ценовое действие, так и другие технические инструменты, чтобы определить направление тренда и время его смещения.
Трейдеры ценового действия смотрят на ценовые движения на графике. Для восходящего тренда они хотят видеть движение цены выше недавних максимумов, а когда цена падает, она должна оставаться выше минимумов предыдущего колебания. Это показывает, что, хотя цена колеблется вверх и вниз, общая траектория вверх.
Та же самая концепция применяется к нисходящим трендам, когда трейдеры следят за тем, чтобы сделать цену в целом ниже минимума и ниже максимума. Когда этого больше не происходит, спад деловой активности находится под вопросом или закончен, и поэтому трейдер тренда больше не будет заинтересован в удержании короткой позиции.
Тренд Торговые Стратегии
Существует множество различных стратегий тренда, каждая из которых использует различные индикаторы и методы действия цены. Для всех стратегий следует использовать стоп-лосс для управления риском. Для восходящего тренда стоп-лосс размещается ниже минимума колебания, который произошел до входа, или ниже другого уровня поддержки. Для нисходящего тренда и короткой позиции стоп-лосс часто размещается чуть выше максимума предыдущего колебания или выше другого уровня сопротивления.
Скользящие средние: эти стратегии предполагают вход в длинную позицию, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю, или ввод короткой позиции, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю. В качестве альтернативы, некоторые трейдеры могут наблюдать, когда цена пересекает скользящую среднюю для обозначения длинной позиции или когда цена пересекает среднюю для обозначения короткой позиции.
Обычно стратегии скользящего среднего в сочетании с какой-либо другой формой технического анализа отфильтровывают сигналы. Это может включать анализ ценового действия для определения тренда, поскольку скользящие средние дают очень слабые сигналы, когда тренда нет; цена просто движется вперед и назад по скользящей средней.
Скользящие средние также используются для анализа. Когда цена выше скользящей средней, это помогает указать, что может присутствовать восходящий тренд. Когда цена находится ниже скользящей средней, это помогает указать, что может возникнуть нисходящий тренд.
Индикаторы импульса: Есть много индикаторов импульса и стратегий. Что касается торговли по тренду, примером может быть поиск восходящего тренда, а затем использование индекса относительной силы (RSI) для сигнализации о входах и выходах. Например, трейдер может подождать, пока RSI упадет ниже 30, а затем подняться выше него. Это может сигнализировать о длинной позиции, если предположить, что общий восходящий тренд остается неизменным. Индикатор показывает, что цена отступила, но теперь начинает снова расти в соответствии с общим восходящим трендом.
Трейдер может потенциально выйти, когда RSI поднимется выше 70 или 80, а затем опустится ниже выбранного уровня.
Линии тренда и диаграммы: линия тренда - это линия, проведенная вдоль минимумов колебаний в восходящем тренде или вдоль максимумов колебаний в нисходящем тренде. Он показывает возможную область, к которой цена может вернуться в будущем. Некоторые трейдеры предпочитают покупать во время восходящего тренда, когда цена откатывается к восходящей линии тренда и отскакивает от нее. Точно так же некоторые трейдеры выбирают шорт во время нисходящего тренда, когда цена поднимается, а затем отклоняется от нисходящей линии тренда.
Трендовые тренды также будут следить за графиками, такими как флаги или треугольники, которые указывают на потенциальное продолжение тренда. Например, если цена агрессивно растет, а затем формирует флаг или треугольник, трейдер тренда будет следить за тем, чтобы цена вырвалась из фигуры, чтобы сигнализировать о продолжении восходящего тренда.
Часто трейдеры используют комбинацию этих стратегий при поиске трендовых торговых возможностей. Трейдер может искать прорыв уровня сопротивления, чтобы указать, что может начаться движение выше, но вступать в сделку можно, только если цена торгуется выше определенной скользящей средней.
Пример графика тренда
На следующем графике Alibaba Group (BABA) показано несколько примеров того, как можно анализировать тренды, а также примеры потенциальных сделок с использованием паттернов графика и тренда.
Тренд торгует на дневном графике. TradingView
Цена начинается в нисходящем тренде. Затем цена поднимается через нисходящую линию тренда и выше скользящей средней. Это не значит, что тенденция выросла. Трендовые трейдеры, как правило, будут ждать, пока цена также сделает более высокий максимум колебания и более высокий минимум колебания, прежде чем рассматривать тенденцию вверх.
Цена продолжает двигаться выше, подтверждая новый восходящий тренд. Цена откатывается назад, а затем снова начинает расти, формируя первый график. Цена прорывается выше графика, сигнализируя о потенциальной длинной позиции.
Восходящий тренд продолжается агрессивно, образуя две дополнительные фигуры на этом пути. Оба предложили возможность войти в длинную позицию или добавить к существующей (так называемая пирамида).
Цена продолжает расти, но затем начинает давать предупреждающие знаки. Цена падает ниже скользящей средней впервые за долгое время, она также создает нижний свинг-минимум и пробивает краткосрочную восходящую линию тренда. После этого цена устанавливает новый максимум, но затем снова падает ниже скользящей средней. Это не сильное поведение восходящего тренда, и трейдеры тренда, как правило, избегают длинных позиций в таких условиях. Они также хотели бы выйти из оставшихся длинных позиций, которые у них могут быть.
Цена продолжает колебаться вокруг скользящей средней, без четкого направления тренда. Наконец, цена скользит в нисходящий тренд. Трендовые трейдеры будут выходить из длинных и избегать новых, и, возможно, искать места для входа в короткие позиции.
