Канадские фондовые рынки могут быть очень небольшим сегментом мировых фондовых рынков с точки зрения рыночной капитализации (3-4%), но они являются домом для некоторых из лучших компаний в таких секторах, как финансовый, энергетический, горнодобывающий и горнодобывающий. Эти компании доказали свою репутацию с точки зрения прибыльности и роста, хорошего управления и сильных балансов.
Фондовая биржа Торонто (TSX) является самой популярной фондовой биржей в Канаде. Составной индекс TSX, или просто TSX, имеет 251 составляющую с рыночной капитализацией в 1 917, 163 миллиарда канадских долларов. TSX имеет много вариантов или подмножеств, как TSX 60, который представляет 60 ведущих компаний в ведущих секторах Канады.
Меньшие и менее известные компании перечислены на Фондовом предприятии Торонто (TSXV). TSVX является индексом с 400 составляющими и имеет рыночную капитализацию в 18, 111 млрд канадских долларов. Существует также Монреальская биржа, которая является производной биржей, и NEX, форум для компаний, которые упали ниже текущих стандартов листинга TSXV. (Рыночная капитализация по состоянию на 30 июля 2014 г.)
Компании с проверенной репутацией
Suncor Energy (NYSE: SU, TSX: SU)
Suncor Energy, интегрированная энергетическая компания, вошла в историю в 1967 году, впервые применив коммерческую добычу сырой нефти из канадских нефтеносных песков Атабаска. С тех пор компания выросла и стала крупнейшей энергетической компанией Канады и приносит значительную прибыль своим акционерам. Компания, которая имеет значительные перспективы роста и высококачественные активы, делает упор на операционном превосходстве и финансовой устойчивости и является компетентным глобальным игроком.
Распределение капитала компании осуществляется с учетом определенных руководящих принципов: обеспечить устойчивую и надежную деятельность, инвестировать в прибыльный рост и приносить прибыль акционерам. Во втором квартале 2014 года Suncor принесла акционерам прибыль в виде дивидендов в размере 338 млн долларов США и выкупа акций в размере 271 млн долларов США. Компания ожидает, что совокупный годовой потенциал роста составит 10-12% в нефтеносных песках и 7-8% в целом до 2020 года.
Королевский банк Канады (NYSE: RY, TSX: RY)
Операции Royal Bank of Canada и его дочерних компаний осуществляются под фирменным брендом RBC. Это крупнейший банк в Канаде и 12-й по величине банк в мире по рыночной капитализации (по состоянию на 20 мая 2014 г.) . Он работает в 44 странах с клиентской базой более 16 миллионов человек по всему миру. Банк генерирует 63% своего дохода из Канады, 18% из США и оставшиеся 19% на международном уровне.
Бизнес банка хорошо диверсифицирован с широким набором продуктов и финансовых услуг для обслуживания индивидуальных и деловых клиентов. Бизнес распространяется на персональные и коммерческие банковские услуги (54%), рынки капитала (23%), управление активами (11%), страхование (7%) и услуги инвестора и казначейства (5%) (без учета корпоративной поддержки). Выручка банка за первый квартал и второй квартал 2014 года составила 8, 5 млрд долларов и 8, 3 млрд долларов соответственно. Королевский банк Канады считается одним из самых надежных плательщиков дивидендов и с 1870 года ежегодно выплачивает дивиденды своим акционерам.
Калийная корпорация Саскачевана (NYSE: POT, TSX: POT)
Поташ Корпорация Саскачевана (PotashCorp) является мировым лидером по удобрениям по мощности, производя три основных питательных вещества для сельскохозяйственных культур: калий (K), азот (N) и фосфат (P). PotashCorp - международное предприятие, имеющее операционные и деловые интересы в семи странах. Поташ стимулирует рост компании и является основным направлением деятельности компании. Компания имеет пять крупных недорогих калийных рудников в Саскачеване и одну в Брансуике. Чтобы увеличить свое глобальное присутствие, PotashCorp инвестировала в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Азии в связанные с калийным бизнесом. Компания располагает самой диверсифицированной линейкой продуктов с большими недорогими запасами фосфатов.
Прибыль PotashCorp во втором квартале 2014 года составила 472 миллиона долларов (56 центов на акцию), в результате чего прибыль за первое полугодие 2014 года составила 812 миллионов долларов (95 центов на акцию). Сила компании заключается в том, что барьеры для входа в отрасль высоки из-за заметно ограниченных запасов калийных удобрений и высоких затрат на разработку. Прогноз компании положительный с благоприятной конъюнктурой доходов.
Канадская национальная железная дорога (NYSE: CNI, TSX: CNR)
Этот лидер мирового класса в области перевозок предлагает железнодорожное сообщение с тремя побережьями, простираясь примерно на 20 600 маршрутов-миль пути в Северной Америке. Это единственная трансконтинентальная сеть в Северной Америке и крупнейшая железнодорожная сеть в Канаде. Компания предлагает комплексные транспортные услуги - железнодорожные, интермодальные, грузоперевозки, экспедирование, складирование и распределение, обеспечивая работой 24 000 железнодорожников в Канаде и США.
Сильные стороны компании - во многих областях - ее стабильное финансовое положение с приемлемым уровнем задолженности, рост выручки, хорошие денежные потоки от операционной деятельности и рост прибыли на акцию (EPS). В 2013 году чистая прибыль компании составила 2 612 млн канадских долларов или 3, 09 канадских долларов на разводненную акцию, а выручка - 10 575 млн канадских долларов. Выручка за 2 квартал 2014 года составила 3116 млн канадских долларов. Канадская национальная железная дорога имеет наименьшее отношение долга к собственному капиталу среди компаний железнодорожного сектора. Обладая сильными балансовыми отчетами и широко распространенными преимуществами покрытия, компания имеет хорошие возможности на долгое время опережать своих конкурентов.
Barrick Gold Corporation (NYSE: ABX, TSX: ABX)
Barrick Gold занимается производством и продажей золота, а также сопутствующими операциями, такими как добыча полезных ископаемых и продвинутая разведка и разработка. В настоящее время компания работает на пяти континентах и имеет рыночную капитализацию в 21 763 млн канадских долларов. Сильные стороны компании - рост выручки, минимальные затраты (на основе общих затрат) среди коллег и хороший денежный поток от операционной деятельности. Barrick смог выполнить свое руководство по производству золота в течение 11- го года подряд в 2013 году.
Компания географически очень хорошо диверсифицирована с операциями, проводимыми в широком спектре местоположений. Запасы полезных ископаемых Barrick (по состоянию на 31 декабря 2013 года) составляли 1 014, 1 млн унций золота, 888 млн унций серебра, содержащихся в запасах золота, и 14 млрд фунтов меди. Выручка компании связана со спросом и ценами на золото. Тенденция цен на золото впереди либо создаст новые возможности, либо создаст проблемы для Barrick Gold.
Вывод
Известные канадские компании на Фондовой бирже Торонто (TSX) также котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Инвесторы могут инвестировать через фондовую биржу, которая предлагает им больший выбор, меньше хлопот и налоговых льгот, поскольку правила налогообложения в разных странах различаются. Для инвесторов, впервые знакомых с канадскими акциями, лучшим вариантом может стать поиск компонентов TSX 60, поскольку они познакомят их с известными именами в ведущих секторах Канады.
