Apple Inc. (AAPL) - одна из крупнейших технологических компаний в мире и первая американская компания, достигшая рыночной оценки в 1 триллион долларов. По состоянию на 1 ноября 2018 года рыночная капитализация компании составляет 1, 06 трлн.
Вот четыре крупнейших взаимных фонда ставок на Apple, Inc.
Авангардный индекс общего фондового рынка (VTSMX)
Индекс общего фондового рынка Vanguard известен на Уолл-стрит как универсальный магазин для широкого спектра малых и больших акций. Фонд стремится получать прибыль на всем фондовом рынке и владеет более 3680 акциями. Хотя состав VTSMX не сильно отличается от ETF S & P 500, его инвестиции во многие акции с малой капитализацией держат его выше других в течение нескольких лет. Приблизительно 20, 1% активов фонда инвестируются в технологические акции, причем Apple является крупнейшим из его активов. По состоянию на ноябрь 2018 года фонду принадлежит более 110, 5 млн. Акций Apple, что составляет 2, 29% акций компании в обращении. На долю Apple приходится 3, 28% портфеля фонда в 756, 6 млрд долларов.
Коэффициент расходов фонда составляет 0, 14%, всего на несколько пунктов ниже среднего по категории. Годовой доход фонда за три года составляет 11, 15%.
Индексный фонд Vanguard 500 (VFINX)
Другой фонд, отслеживающий S & P 500, индексный фонд Vanguard 500 придает различные уровни веса акциям, в которые он инвестирует, в зависимости от их позиции в списке S & P. С чистыми активами в размере 459, 3 млрд. Долл. США по состоянию на ноябрь 2018 года распределение активов фонда искажается в пользу информационных технологий и финансов, составляя 21% и 13, 3% его портфеля, соответственно. Компания владеет 85, 4 млн. Акций Apple, или 1, 77% компании, что делает ее вторым по величине инвестором паевых инвестиционных фондов в Apple. Акции Apple составляют 4, 19% от общих активов фонда.
Коэффициент расходов для VFINX составляет 0, 14%. Фонд имеет трехлетнюю годовую доходность в размере 11, 37%.
SPDR S & P 500 ETF (SPY)
Депозитарные расписки Standard and Poor's, также известные как SPDR или «паук», были выпущены на рынок в 1993 году компанией State Street Global Advisors. Основная функция ETF - копировать показатели S & P 500. Каждая акция SPY владеет небольшой долей во всех 500 акциях S & P 500. SPY покупается и продается так же, как акции, но вместо того, чтобы делать ставку на одну конкретную компанию Вы делаете ставку на рынке в целом. SPY инвестирует значительные средства в технологии, по состоянию на ноябрь 2018 года 22, 47% ее активов были выделены для этого сектора. Фонд владеет 51, 1 млн. Акций, или около 1, 06% всех акций Apple, что делает его третьим по величине держателем взаимных фондов компании. На долю Apple приходится 4, 22% портфеля фонда в 258, 17 млрд долларов.
Коэффициент расходов для SPY составляет 0, 09%, что значительно ниже среднего по категории для других фондов.
Авангард Институциональный индексный фонд I (VINIX)
Этот крупный фонд Vanguard Group, созданный в 1990 году, в настоящее время управляется Дональдом Батлером. Фонд стремится к приросту капитала и получению дивидендов путем инвестирования во все 500 акций, которые составляют базовый индекс S & P 500. VINIX остается полностью инвестированным в акции в любое время. Два верхних сектора рынка, представленные в базовом индексе и в фондах фонда, - это финансы и технология, на долю которых приходится 13, 3% и 21% его портфеля, соответственно. Имея 43, 7 млн акций Apple по состоянию на ноябрь 2018 года, фонд считается четвертым по величине держателем взаимного фонда компании. На ставку VINIX на Apple приходится 4, 20% портфеля фонда в 235, 2 млрд долларов.
Коэффициент расходов фонда очень низкий, 0, 04%. Годовая доходность за три года составляет 11, 49%.
