Содержание
- Как вы можете быть успешным?
- товаров
- валюты
- Индексы
- Процентные ставки
- Попробуйте это
- Суть
Для многих инвесторов фьючерсные рынки со всеми различными условиями и торговыми стратегиями могут быть как запутанными, так и пугающими. Существуют возможности ограничить потери в вашем портфеле или получить значительную прибыль, используя фьючерсные рынки, но важно, чтобы вы понимали, как работают эти производные продукты и как вы можете последовательно получать эту прибыль. В этой статье объясняется, как работает каждый рынок, и различные стратегии, которые вы можете использовать, чтобы заработать деньги.
Ключевые вынос
- Фьючерсные рынки позволяют людям покупать и продавать претензии к некоторому базовому активу для будущей поставки. Спекулянты могут использовать кредитное плечо, чтобы делать ставки на цену различных базовых ценных бумаг, от фондовых индексов до товаров и курсов валют. Вы также можете использовать фьючерсы для хеджирования убытков. в существующем портфеле или для хеджирования от неблагоприятных изменений цен для производителей определенных продуктов.
Как вы можете быть успешным?
На фьючерсных рынках встречаются хеджеры и спекулянты, чтобы предсказать, будет ли цена товара, валюты или определенного рыночного индекса расти или падать в будущем.
Как и на любом рынке, на этом рынке есть риски при торговле, но потенциал увидеть как краткосрочные, так и долгосрочные выгоды может быть значительным, отчасти благодаря огромной волатильности, которой эти рынки известны. Вот несколько различных фьючерсных рынков, а также различные стратегии, которые вы можете использовать, чтобы заработать на них деньги.
товаров
Товар - это физический продукт, стоимость которого определяется прежде всего силами спроса и предложения. Это включает в себя зерно (кукуруза, пшеница и т. Д.), Энергия (например, природный газ или сырая нефть) и драгоценные металлы, такие как бог или серебро, и это лишь некоторые из них.
Товарный фьючерсный контракт - это соглашение о покупке или продаже определенного количества какого-либо товара по определенной цене в определенный день в будущем. Подобно всем фьючерсным контрактам, товарные фьючерсы могут быть использованы для хеджирования или защиты инвестиционной позиции или для ставок на направленное движение базового актива.
Для физических лиц вы можете получить доступ к товарным фьючерсным рынкам, прежде всего, через управляемый фьючерсный счет, доступный через специализированные брокерские фирмы, называемые Commodity Trading Advisors (CTAs).
Многие инвесторы путают фьючерсные контракты с опционными контрактами. С фьючерсными контрактами держатель обязан действовать. Если владелец не раскручивает фьючерсный контракт до истечения срока действия, он должен либо купить, либо продать базовый актив по заявленной цене.
валюты
Торговля валютами или форекс предполагает поиск денег или риск хеджирования среди движения валютных курсов. Одной из часто используемых стратегий торговли валютами является скальпирование. Скальперы пытаются извлечь краткосрочную прибыль из дополнительных изменений в стоимости валюты. Повторять это снова и снова означает, что ваша прибыль будет продолжать расти со временем, давая вам значительную общую прибыль, когда вы складываете все небольшие прибыли вместе.
Как правило, ваш период может быть всего одна минута или может длиться несколько дней. Стратегия скальпирования требует строгой дисциплины, чтобы продолжать получать небольшую краткосрочную прибыль, избегая при этом больших потерь.
Доступен широкий выбор валютных фьючерсных контрактов. Помимо популярных контрактов, таких как EUR / USD (валютные фьючерсные контракты на евро / доллар США), существуют также фьючерсные контракты E-Micro Forex, которые торгуются на 1/10 размера фьючерсных контрактов на обычную валюту, а также валюту развивающихся рынков. такие пары, как PLN / USD (фьючерсный контракт на польский злотый / доллар США) и RUB / USD (фьючерсный контракт на российский рубль / доллар США).
Различные контракты торгуются с различной степенью ликвидности; например, дневной объем контракта EUR / USD может составлять 400 000 контрактов по сравнению только с 400 контрактами для развивающихся рынков, таких как BRL / USD (бразильский реал / доллар США).
Валютные фьючерсы являются биржевыми фьючерсами. Трейдеры обычно имеют счета у брокеров, которые направляют заказы на различные биржи для покупки и продажи валютных фьючерсных контрактов. Маржинальный счет обычно используется при торговле валютными фьючерсами; в противном случае для размещения сделки потребуется много денег. На маржинальном счете трейдеры занимают деньги у брокера для размещения сделок, обычно это множитель фактической денежной стоимости счета.
Валютные фьючерсы не следует путать с торговлей на форексе, которая более популярна среди индивидуальных трейдеров.
Индексы
Другая категория фьючерсов, популярная среди инвесторов, - это индексные фьючерсы, такие как фьючерсный контракт на индекс S & P 500. Однако каждый фьючерсный продукт может использовать различные мультипликаторы для определения цены фьючерсного контракта. Например, стоимость фьючерсного контракта S & P 500 в 250 раз превышает значение индекса S & P 500. Фьючерсный контракт E-mini S & P 500 имеет значение, в 50 раз превышающее значение индекса.
Фьючерсы на индексы также доступны для Dow Jones Industrial Average (DJIA) и Nasdaq 100 вместе с контрактами E-mini Dow (YM) и E-mini NASDAQ 100 (NQ). Фьючерсы на индексы доступны для зарубежных рынков, в том числе для Германии, торгуемой на Франкфуртской бирже (DAX), которая аналогична Dow Jones, индексу SMI в Европе и индексу Hang Seng (HSI) в Гонконге.
Фьючерсы на индексы - это способ войти в пассивную индексированную стратегию, владея всем индексом в одном контракте, и с большим кредитным плечом, чем обеспечит ETF. И Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и Регулирующий орган финансовой индустрии, Inc. (FINRA) требуют минимального 25% от общей стоимости сделки в качестве минимального остатка на счете. Тем не менее, некоторые брокерские компании будут требовать более чем 25% -ную маржу. Они также используются для хеджирования против крупных акций.
Процентные ставки
Фьючерсные контракты на процентные ставки также являются очень популярными контрактами. Двумя обычно используемыми стратегиями торговли на основе сроков для торговли этими видами фьючерсов являются циклическая и сезонная торговля.
Стратегия циклической торговли реализуется путем изучения исторических данных и поиска возможных циклов повышения и понижения для базового актива. Два обычно используемых цикла для фьючерсов на фондовые индексы - это 23-недельный цикл и 14-дневный цикл. Изучение ценовых трендов, связанных с циклами, может привести к большим выгодам для опытных инвесторов.
Сезонная торговля, с другой стороны, это когда вы пытаетесь торговать сезонными эффектами, которые имеют место на фьючерсных рынках. Исторические данные свидетельствуют о том, что многие рынки, сектора и товары торгуют на разных уровнях в течение года и демонстрируют сходные закономерности год за годом. Знание этих различных сезонных тенденций - еще один эффективный способ заработать на торговле фьючерсами.
Попробуйте это
Начало работы на разных фьючерсных рынках может показаться сложным. Один из способов, которым вы можете научиться, не рискуя своими деньгами, - начать торговлю на бумаге. Торговля на бумаге осуществляется путем имитации сделок самостоятельно (или с помощью симулятора рынка), пока вы не почувствуете себя достаточно комфортно, чтобы начать торговать.
Хороший способ начать с концентрации на этих четырех областях. Это поможет вам расширить свои знания, не увеличивая общий уровень риска. Затем, когда вы почувствуете, что освоили эти области, попробуйте перейти к торговле другими типами фьючерсов.
Суть
Торговля на разных фьючерсных рынках может быть очень прибыльной, но и очень сложной. Для молодых инвесторов существует множество различных рынков и стратегий, которые вы можете использовать для достижения успеха, в том числе те, которые мы обсуждали здесь. Проведя свое исследование и убедившись, что вы понимаете, как работают фьючерсы, у вас будет возможность насладиться большим успехом, торгуя на фьючерсном рынке.
