Доллар США (USD) считается самой популярной валютой в мире, за ним следуют евро (EUR), японская йена (JPY) и британский фунт стерлингов (GBP). Индекс доллара США предоставляет исчерпывающий снимок долгосрочного и краткосрочного изменения цены через среднее геометрическое значение доллара по отношению к следующим валютам и взвешиванию:
- Евро (EUR) 57, 6% Японская иена (JPY) 13, 6% Британский фунт стерлингов (GBP) 11, 9%
Доллар США торгуется непрерывно с вечера воскресенья до вечера пятницы в США, предлагая значительные возможности для получения прибыли. Однако объем и волатильность могут сильно колебаться в каждом 24-часовом цикле, при этом спреды в менее популярных парах увеличиваются в спокойные периоды и сужаются в активные периоды. Хотя возможность открывать и закрывать позиции в любое время является ключевым преимуществом форекс, большинство торговых стратегий в долларах разворачивается в активные периоды.
Многие трейдеры форекс уделяют все свое внимание кроссу EUR / USD, наиболее популярному и ликвидному валютному рынку в мире. Пересечение поддерживает узкий спред на протяжении 24-часового цикла, в то время как несколько внутридневных катализаторов гарантируют, что ценовое действие установит торгуемые тренды как в направлении, так и во всех временных рамках. Долгосрочные и краткосрочные колебания также очень хорошо работают с классическими стратегиями с ограниченным диапазоном, включая свинговую торговлю и торговлю по каналам.
Ценовые катализаторы в долларах США
Лучшие времена для торговли долларом США отслеживают выпуск экономических данных, а также часы работы на фондовых, опционных и фьючерсных биржах по всему миру. Планирование этих выпусков требует двусторонних исследований, поскольку катализаторы в Австралии, Азии и Еврозоне будут перемещать популярные пары с той же интенсивностью, что и местные катализаторы в США. Экономические данные США демонстрируют наибольшее влияние на ценообразование в большинстве 24-часовых циклов по двум причинам: а) они влияют на все валютные пары и б) экономика занимает второе место в мире после Китая, причем изменения в ее экономических перспективах имеют немедленный волновой эффект по всей планете.
Кроме того, кроссы доллара уязвимы к экономическим и политическим макроэкономическим событиям, которые инициируют высококоррелированное ценовое движение по акциям, валютам и рынкам облигаций по всему миру. Девальвация Китая в августе 2015 года является прекрасной иллюстрацией. Даже стихийные бедствия способны генерировать такой скоординированный ответ, о чем свидетельствует цунами 2011 года в Японии.
Экономические релизы
Экономические релизы США, сосредоточенные в 8:30 и 10:00 по восточному времени, генерируют необычайный объем торгов в долларах США, с высокими шансами для сильного трендового движения цены в большинстве популярных пар. Японские и австралийские выпуски перемещают USD / JPY и AUD / USD, но привлекают меньше внимания Европы, потому что они сосредоточены в 16:30, 21:30 и 22:00 по восточному времени, когда Европа находится в середине своего цикла сна. Тем не менее, объем торговли на рынке Форекс резко возрастет вокруг этих часовых поясов.
Экономические данные еврозоны влияют на пересечение долларов США с EUR, CHF и GBP, с ключевыми выпусками, сосредоточенными между 2:00 и 5:00 по восточному времени. Временной сегмент от 30 до 60 минут до этих выпусков и от 1 до 3 часов после этого выделяет чрезвычайно популярный период для торговли европейскими кросс-курсами доллара США, поскольку он перекрывает подготовку к торговому дню в США, привлекая значительный объем с обеих сторон Atlantic.
Доллар США и мировые часы обмена
Графики для многих трейдеров, работающих в долларах США, примерно соответствуют часам обмена, сосредоточив свою деятельность, когда рынки акций, фьючерсов и опционов во Франкфурте, Токио, Шанхае, Гонконге, Сиднее, Нью-Йорке и Чикаго открыты для бизнеса. Эта локализация приводит к увеличению объема торгов поздним вечером на восточном побережье США, продолжаясь всю ночь и вплоть до американского обеденного часа, когда активность на рынке форекс может резко упасть.
Однако повестки дня центрального банка смещают этот цикл активности, когда трейдеры форекс по всему миру остаются за своими столами, когда Федеральный резерв (FOMC) планирует опубликовать решение по процентной ставке в 14:00 или протокол предыдущего заседания. Другие центральные банки планируют свои решения следующим образом:
- Банк Японии (BOJ) - 12:00 утра ETReserve Bank of Australia (RBA) - 12:30 утра ЕТБанк Англии (BOE) - 7:00 утра Европейский центральный банк (ЕЦБ) - 7:45 утра ET
Решения центрального банка в Японии, Австралии и Европе принимаются во время уже активных торговых периодов, в то время как FOMC показывает выбросы, сообщая поздно вечером в европейские вечера и в предрассветные часы Азии и Австралии. Это обеспечивает удобство для трейдеров США, в то время как игрокам рынка по другую сторону Атлантики и Тихого океана часто приходится терять сон, чтобы оставаться впереди рыночных сдвигов ФРС.
Суть
Шесть популярных валютных пар предлагают трейдерам доллара США широкий спектр краткосрочных и долгосрочных возможностей. Наилучшие времена для торговли этими инструментами сконцентрированы до и после экономических релизов в США и на разных площадках, с активными торговыми операциями на форексе между поздним вечером по восточному поясному времени США и следующим обеденным часом.
