Основные движения
Компания Walmart Inc. (WMT) удивила трейдеров, которые все более скептически относились к здоровью розничной торговли, сегодня утром, сообщив о доходах, превышающих ожидаемые. Компания объявила о выручке, которая соответствовала оценкам, и превзошла оценки прибыли без учета GAAP на 0, 08 доллара США на акцию - 138, 79 миллиарда долларов США и 1, 41 доллара США на акцию соответственно.
Хотя прибыль на акцию была положительной для акций, реальные бычьи сюрпризы произошли, когда Walmart объявил, что его сопоставимые продажи выросли на 4, 2% в 4 квартале, превзойдя оценки аналитиков на 3, 3%, а его онлайн-продажи выросли на 21% в год. более года Увеличьте дивиденды на 1, 9% - повысив годовой дивиденд с 2, 08 до 2, 12 долл. - и у вас есть рецепт для увеличения огромного разрыва при открытии.
Это бычье движение подтвердило обратную модель бычьего разворота головы и плеч, которая была завершена вчера. Исходя из высоты бычьего паттерна в 13 долларов, Walmart имеет потенциальную целевую цену в 112 долларов (точка прорыва 99 долларов + высота 13 долларов = целевая цена 112 долларов). К сожалению, для всех Walmart, акции не могли удержать все свои выгоды. В то время как акции подскочили до 104, 18 долларов сегодня, акции Walmart снова упали вниз, закрывшись всего на 0, 13 доллара выше своего минимума в 102, 07 доллара за день.
Этот фиксация прибыли в конце дня удерживала Walmart ниже нисходящего уровня сопротивления, который взаимодействовал с акцией с начала 2018 года, когда она достигла недавнего максимума $ 109, 98. В начале ноября 2018 года акции снова достигли этого уровня, достигнув максимума в 106, 21 доллара, а затем упали вместе с остальным медвежьим рынком. В сочетании с восходящим уровнем поддержки, который взаимодействует с акцией с октября 2017 года, нисходящий уровень сопротивления формирует потенциальную долгосрочную симметричную треугольную ценовую модель.
Если Walmart сможет пробиться выше нисходящего уровня сопротивления, акция может сигнализировать о возобновлении долгосрочного восходящего тренда, но сначала ей придется пройти мимо получателей прибыли.
S & P 500
S & P 500 продолжил свое неуклонное движение вверх сегодня, и, хотя ему еще предстоит пройти еще дальше, прежде чем он достигнет своего исторического максимума, он предоставляет множество технических сигналов, подтверждающих, что его бычий импульс все еще силен.
Несколько дней назад S & P 500 пересек свое 200-дневное простое скользящее среднее (SMA). На прошлой неделе я отметил, что более 50% акций S & P 500 поднялись выше своих 200-дневных SMA и что это был сильный сигнал о широте рынка. Теперь S & P 500 сделал то же самое. Чем дальше S & P 500 отходит от своего 200-дневного SMA, тем больше вероятность, что он останется над ним в ближайшем будущем.
S & P 500 также продолжает подниматься на свою верхнюю полосу Боллинджера®. Он немного отступил от группы в начале февраля, но теперь демонстрирует новую силу, поскольку поднимает группу выше. Многие трейдеры ошибочно полагают, что удар по верхней полосе Боллинджера во время восходящего тренда может служить сопротивлением, но на самом деле это подтверждает силу текущего тренда и сигнализирует о том, что в будущем может быть больше бычьего настроения.
:
Как модель Walmart выигрывает с «повседневными низкими ценами»
Использование полос Боллинджера для определения трендов
Как мне создать торговую стратегию с полосами Боллинджера и стохастическим осциллятором?
Индикаторы риска - золото
Золото подскочило сегодня, поскольку стоимость доллара США снизилась, и трейдеры возобновили свои попытки хеджировать свои портфели с помощью актива-убежища. На графике SPDR Gold Shares ETF (GLD) ниже видно, как стоимость золота росла с тех пор, как фондовый рынок достиг максимума в конце сентября 2018 года.
Интересно, что этот бычий тренд ускорился, так как доходность казначейских облигаций - что показано синей 10-летней линией казначейства (TNX) на графике ниже - упала, и фондовый рынок вернулся на бычью территорию.
Это говорит нам о нескольких вещах. Во-первых, золото всегда более конкурентоспособно, когда доходность казначейских обязательств ниже, потому что золото является не приносящим доход активом - оно не выплачивает дивиденды или не имеет купонной ставки, связанной с ним. Во-вторых, трейдеры, похоже, пытаются хеджировать часть риска в своих портфелях с длинными акциями, добавляя в смесь золото.
:
Все еще стоит инвестировать в золото?
Почему золото имеет значение: все, что вам нужно знать
Что движет ценами на золото?
Итог: сильный, но осторожный
Бычий тренд, который наблюдается на Уолл-стрит, силен, но трейдеры по-прежнему проявляют признаки осторожного приближения к тренду. Они увеличивают риск, покупая акции, но пытаются хеджировать часть этого риска, покупая безопасные активы, такие как золото.
Пока эта диверсификация продолжает успокаивать нервы трейдеров в краткосрочной перспективе, у S & P 500 есть большие шансы подняться до своих максимумов в начале ноября в ближайшей перспективе.
