Qualcomm Incorporated (QCOM) объявила квартальные результаты 6 ноября и расширила свою серию побед до 11 последовательных кварталов оценок прибыли на акцию (EPS). В ответ на этот отчет о доходах компания установила многолетний внутридневной максимум в размере 94, 11 доллара 9 ноября. Акции Qualcomm были выше своего четвертого квартала на уровне 79, 20 долл. США с 25 октября, что указывает на потенциальную силу его месячного рискованного уровня в ноябре на уровне 96, 42 долл. США.
Акции Qualcomm завершились на прошлой неделе на уровне $ 90, 81, что на 59, 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на бычьем рынке - на 84, 9% выше минимума 31 декабря в $ 49, 10. Согласно макротрендам, акции имеют повышенный коэффициент P / E 30, 71, но предлагают дивидендную доходность 2, 74%.
Qualcomm предлагает полупроводники для интегральных микросхем, технологий CDMA и передачи голоса и данных. Компания получает лицензионные сборы от производителей устройств, которые используют ее портфель продуктов для систем интеллектуальной собственности. Сила в полупроводниках указывает на то, что экономика остается сильной, так как почти все товары длительного пользования, которые мы покупаем, содержат компьютерные чипы.
Дневной график Qualcomm
Рефинитив XENITH
Дневной график Qualcomm показывает, что «золотой крест» был подтвержден 2 мая, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднялась выше 200-дневной простой скользящей средней, что указывает на то, что более высокие цены еще впереди. Акция упала после этого позитивного сигнала, но «золотой крест» остается в игре на графике.
Закрытие 56, 91 долл. США 31 декабря внесло свой вклад в мою собственную аналитику и привело к ее ежегодному уровню риска в 74, 55 долл. США. 17 апреля акции выросли выше этого уровня и продолжили рост на фоне позитивной реакции на прибыль, опубликованную в мае. 1. Закрытие $ 76, 07 28 июня стало обновлением моей аналитики в середине года. Это привело к полугодовому уровню стоимости в $ 60, 30, который еще не был проверен. Закрытие $ 76, 28 30 сентября стало еще одним входом для моей аналитики и привело к рискованному уровню в четвертом квартале на уровне $ 79, 20, который был пересечен с повышением 25 октября. Закрытие $ 80, 44 31 октября было самым последним входом, и месячный уровень риска выше графика на уровне $ 96, 42.
Недельный график для Qualcomm
Рефинитив XENITH
Недельный график для Qualcomm позитивный, но перекупленный, с акцией выше его пятинедельного измененного скользящего среднего значения $ 85, 14. Акция намного выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне 61, 61 доллара. Акция выросла выше этой ключевой скользящей средней в течение недели 19 апреля. Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3, по прогнозам, вырастет до 90, 29 на этой неделе по сравнению с 89, 08 15 ноября. Эта сила делает акцию "надувающей". параболический пузырь ", который может помешать укреплению до месячного уровня риска в 96, 42 доллара.
Торговая стратегия: Покупать акции Qualcomm на слабом уровне до квартального значения в $ 79, 20 и снижать запасы до сильного месячного уровня риска в $ 96, 42.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 31 октября установило месячный уровень на ноябрь.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
