Что такое цель прибыли?
Цель прибыли - это заранее определенная точка, в которой инвестор выйдет из сделки в прибыльной позиции. Целевые показатели прибыли являются частью многих торговых стратегий, которые инвесторы и технические трейдеры используют для управления рисками.
Ключевые вынос
- Цели прибыли могут помочь инвестору снизить риск, создав целевую цену, в которой трейдер хочет получить прибыль по сделке. Цели прибыли могут быть установлены в начале новой сделки и помочь трейдеру снизить волатильность портфеля.
Понимание цели прибыли
Целевые показатели прибыли могут быть определены в различных точках инвестиций. Инвесторы могут инициировать условные заказы для достижения своей цели прибыли. Некоторые торговые стратегии объединяют цель прибыли с начальным заказом.
В других случаях инвестор может использовать условный ордер для установления цели прибыли после определения определенных прогнозных прогнозов. Цели прибыли могут быть популярны, так как многим трейдерам / инвесторам нравится иметь план игры в начале размещения сделки или когда появляется новая информация об инвестициях.
Целевые показатели прибыли могут быть хорошим способом управления риском инвестиций с высоким риском. Часто инвестиции с высоким риском требуют регулярной проверки. Таким образом, выявление и следование стратегии целевой прибыли может помочь инвестору заработать на прибыли и уменьшить любой потенциал для убытков.
Покрытые стратегии
Многие покрытые инвестиционные стратегии используют две позиции на ножках, которые объединяют запланированную стратегию входа и выхода для инвестиций с определенным уровнем прибыли. Покрытые стратегии обычно используются, когда речь идет о торговле фьючерсами и опционами. Существует несколько сценариев, когда инвестор может войти в инвестиционную позицию с гарантированной целью прибыли. Календарная торговля фьючерсами является одним из примеров.
В этой сделке инвестор стремится идентифицировать товар, продаваемый по более низкой цене, чем соответствующий фьючерсный контракт в будущем. Вход в длинную и короткую позиции фьючерсного контракта обеспечивает гарантированную прибыль, которая может рассматриваться как цель получения прибыли.
Торговые стратегии могут также включать в себя условные ордера в квадратных скобках, которые могут предоставить инвестору целевую прибыль, а также ограничение максимального убытка. Ордер на покупку в скобках является одним из примеров такого типа торговли. В заявке на покупку в квадратных скобках инвестор размещает условный заказ на покупку по указанной цене. Наряду с ордером они также выставляют условие стоп-лосс и ограничение прибыли. После покупки ценной бумаги стоп-лосс и ограничение прибыли обеспечивают интегрированную цель прибыли и максимальный убыток.
Условные заказы
В более упрощенном подходе к целевому инвестированию прибыли, инвестор может выбрать использование стандартного предельного заказа на прибыль для управления к определенной целевой прибыли. Ордер с ограничением прибыли - это ордер на продажу, обычно программируемый как товар до отмены (GTC). Этот условный ордер предназначен для продажи ценной бумаги по цене, превышающей ее текущую торговую цену. Инвесторы могут использовать этот тип заказа при инвестировании в циклические ценные бумаги. Многие трейдеры могут также установить условные лимитные ордера прибыли на пиковом уровне сопротивления акции.
Противоположностью цели прибыли является стоп-лосс. Стоп-лосс устанавливает ценовую точку, в которой инвестор выходит из сделки, которая понесла предопределенный уровень потерь, чтобы не потерять еще больше.
