Акции Facebook, Inc. (FB) упали более чем на 41 пункт за одну июльскую сессию сразу после публикации рекордного максимума в $ 218, 62 и упали на 53 пункта в декабре. Вполне вероятно, что это быстрое снижение поймало многих акционеров, которые решили учесть убытки в конце года, чтобы уменьшить свою налоговую накладную 2018 года. К счастью для оставшихся быков, этот исход, возможно, исчерпал давление продаж, создав благоприятные условия для сильного восстановления в первом квартале.
Конечно, время на финансовых рынках - это все, и слишком рано покупать акции может иметь катастрофические последствия, особенно с широкими ориентирами в полном отступлении в первый торговый день 2019 года. Тем не менее, еще не рано подводить итоги месячные и недельные графики, определяющие, достигло ли шестимесячное снижение временное и ценовое ориентиры, которые могут привести к серьезному развороту.
Ежемесячный график FB (2012 - 2018)
TradingView.com
Гигант соцсетей обнародовал в начале 2012 года плохо исполненное первичное предложение, открывшись в середине 40-х годов и провалившись, как скала, в июнь. Он отскочил в середине 20-х годов, но ущерб был нанесен, закончив попытку восстановления только две недели спустя. Новые минимумы в сентябре исчерпали давление продаж в середине подросткового периода, в то время как два теста на этом уровне поддержки завершили тройное основание в ноябре.
Акции завершили круговую поездку к открытому выпуску IPO в сентябре 2013 года и взлетели в драматическом прорыве, который достиг минимума $ 70 в первом квартале 2014 года. Затем ценовое движение сменилось широким восходящим каналом, который сохранился в третьем квартале. 2018 года, в то время как цена акций почти утроилась. Августовский прорыв канала сигнализировал о значительном изменении характера, впервые за шесть лет заставив акционеров защищаться.
Первое предупреждение появилось в декабре 2017 года, когда месячный осциллятор стохастика перешел в цикл продажи, даже несмотря на то, что акции торгуются вблизи исторического максимума. Снижение в марте 2018 года вызвало новый сигнал покупки на том же уровне, что и разворот в январе 2017 года, но волна ралли в июле вызвала большую бычью ловушку. Индикатор теперь опустился до уровня перепроданности и 50-месячной экспоненциальной скользящей средней (EMA) впервые с тех пор, как Facebook стал публичной компанией.
Еженедельный график FB (2016 - 2018)
TradingView.com
Еженедельный осциллятор стохастик перешел в цикл продажи в июле 2018 года и не смог подать сигнал на покупку в ноябре в начале декабря. Он собирается вернуться обратно в зону перепроданности, присоединившись к более долгосрочному индикатору, но конвергенция не подаст противоположный сигнал из-за недавнего сбоя. Тем не менее, он говорит игрокам рынка, что нужно сесть и обратить внимание, потому что снижение приближается или достигло потенциального переломного момента.
Распродажа сломала 0, 786 Фибоначчи от восходящего тренда 2016 к 2018 году на уровне 135 долларов, что также отмечает 200-недельную EMA, и провалила попытку перемонтировать сломанную поддержку на конец года. В свою очередь, это ценовое действие предсказывает, что нисходящий тренд может легко достичь уровня 100% восстановления около 113 долларов. Границы нисходящего канала, существующего с августа 2018 года, выровняли уровни поддержки и сопротивления вблизи этих ценовых зон, подчеркивая их важность в ближайшие недели.
Ралли выше 135 долларов теперь переустанавливает пробитую поддержку и вызовет прорыв канала около 50-месячного EMA, поддерживая многомесячную волну восстановления, которая может достигнуть 160 или 170 долларов. С другой стороны, снижение к декабрьскому минимуму в 123 доллара подтвердило бы недавний пробой, повысив вероятность того, что спад продолжится к 113 долларам, при этом ценовая зона отмечает поворотный момент с высокой вероятностью.
Суть
Facebook достиг глубокой поддержки, в то время как индикаторы относительной силы упали до своих самых низких уровней в публичной истории акций, но лучше избегать воздействия, пока краткосрочное изменение цены не приведет к росту цен.
