Netflix, Inc. (NFLX) уступила лидерство комплексу FAANG в июле, достигнув максимума и потерпев неудачу после неудачного отчета о доходах за второй квартал. Давление продаж ослабло в августе, но последующий отскок не смог заполнить пробел, в то время как недельные циклы относительной силы достигли уровней перекупленности. Эта мощная комбинация повышает шансы вторичного спада, который вознаграждает своевременные короткие продажи.
Компания резко понизила прогноз новых подписчиков в третьем квартале во время июльского исповедальня, одновременно говоря о доходах и доходах Уолл-стрит. Волна понижений последовала за новостями, но обычные подозреваемые пришли на помощь в последние два месяца, сообщив о показателях 2019 года перед отчетом за третий квартал 16 октября. Несмотря на это, потенциальные инвесторы действуют осторожно, генерируя мало технических признаков заинтересованности в покупках.
Прибыль составляет менее двух недель, что может отговорить сознательных риск-шорт-продавцов от прямого воздействия на акции. Эти отчеты вызвали массовые митинги и распродажи в прошлых кварталах, вызывая сильную боль, когда оказались не на той стороне уравнения. По этой причине опытные игроки рынка предпочитают хорошо продуманные опционные игры, что создает риск понижения пенни до того, как показатели попадут в новостные ленты.
Долгосрочный график NFLX (2009 - 2018)
Акции поднялись выше пятилетнего сопротивления с поправкой на сплит 5, 50 долл. В 2009 году, что стало мощным трендом, который достиг максимума в середине 40-х годов в июле 2011 года. В следующем году он рухнул, опустившись на однозначные цифры до найти поддержку в двух точках многолетнего прорыва. Отскок завершил круговое движение к предыдущему максимуму в сентябре 2013 года, приведя к быстрому ралли в $ 60, прежде чем перейти к боковому курсу на вершине новой поддержки.
Он преодолел диапазон сопротивления в 2015 году и вошел в ступенчатый восходящий тренд, который поймал волну импульса в начале 2017 года. Цена акций более чем утроилась к июню 2018 года, зафиксировав исторический максимум на уровне 423, 21 доллара и отступив в незначительном откате. Тогда попытка прорыва в июле провалилась, завершив пробой двойной вершины во время разрыва продаж после получения прибыли. Месячный осциллятор стохастика в это время развернулся в цикле продаж и продолжает прогнозировать снижение цен. (Подробнее см.: Почему Credit Suisse видит рост NFLX до $ 470. )
Краткосрочный график NFLX (2017 - 2018)
Снижение к августу 2018 года нашло поддержку на 382-кратном восстановлении Фибоначчи от этапа ралли декабря к июлю, в то время как последующий отскок застопорился на 0, 618-кратком откате этапа распродажи июля к августу, который выровнен с нижней частью незаполненный пробел. Акция установила 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) около недели назад и теперь зажата между поддержкой и сопротивлением в узком диапазоне.
Ценовое действие теперь застряло между камнем и наковальней, сигнализируя о важном моменте решения для быков и медведей. Это двусторонний сценарий, при котором шип покупок будет пытаться заполнить пробел и достичь уровня отката 0, 786, или ралли закончится пробоем скользящей средней. Циклы относительной силы стохастика благоприятствуют снижению, при этом медвежьи месячные и перекупленные еженедельные показания предсказывают, что продавцы получат контроль в ближайшие недели.
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) оказывает поддержку медвежьему тезису, демонстрируя рекордный максимум в июне и резко снижаясь в ответ на тяжелые объемы продаж в июле. В августе цена достигла своего дна, но с тех пор разошлась, через две недели остановилась и упала в боковом колебании, что указывает на слабый или нулевой энтузиазм в отношении покупок в преддверии прибыли в третьем квартале.
Суть
Netflix может здесь распродаться и протестировать летний минимум около $ 310, который теперь соответствует 200-дневной EMA. Это привело бы к 20% -ному снижению, что вознаграждает своевременные короткие продажи. (Для дополнительного чтения, проверьте: Netflix: 7 секретов, которые вы не знали .)
