Во времена повышенной волатильности рынка и глобальной неопределенности инвесторы и активные трейдеры склонны переводить капитал в классы стабильных активов, таких как резервные валюты и товары, в таких областях, как энергетика, металлы и сельское хозяйство. Для целей этой статьи мы рассмотрим три биржевые продукты, связанные с сырьевыми товарами, которые, как представляется, могут извлечь выгоду из внезапного медвежьего изменения настроений, и обсудим, как трейдеры, вероятно, будут смотреть на свои позиции в предстоящие недели. (Для получения дополнительной информации см. « Долгосрочные трейдеры настроены на повышение» .)
Фонд отслеживания товаров PowerShares DB (DBC)
Инвесторы, стремящиеся расширить доступ к широким товарным рынкам, обычно обращаются к биржевым продуктам, таким как фонд отслеживания товаров PowerShares DB. По сути, этот фонд включает фьючерсные контракты на 14 наиболее продаваемых и важных товаров в мире, таких как нефть, бензин, золото, кукуруза, соя, природный газ, сахар и цинк. Взглянув на график ниже, вы можете увидеть, что фонд торгуется по четко определенной восходящей линии тренда, и большинство трейдеров будут ожидать, что они будут продолжать оказывать поддержку попыткам откатов в течение следующих недель. Вероятно, ордера на покупку будут размещены рядом с текущими уровнями, потому что соседние уровни поддержки обеспечивают прибыльные установки риска на вознаграждение.
Портфель диверсифицированных товарных стратегий PowerShares DB Optimum Yield (PDBC)
Трейдеры, которые хотели бы более активно подходить к добавлению экспозиции в корзину из 14 товаров, упомянутых выше, могут рассмотреть портфель диверсифицированной товарной стратегии PowerShares DB Optimum Yield. Вместо отслеживания диверсифицированного товарного индекса, менеджеры фонда PDBC стремятся превзойти его эффективность, применяя инвестиционные стратегии, которые используют фьючерсы, связанные с товарами, аналогичные DBC, но фонд также использует другие финансовые риски для установления своего конкретного распределения. Взглянув на график, вы можете увидеть, что паттерн похож на тот, который показан на DBC, и большинство активных трейдеров будут использовать те же сигналы при установлении позиции.
Фонд базовых металлов PowerShares DB (DBB)
Исходя из принципов технического анализа, группа основных металлов, вероятно, является наиболее сильным сегментом из-за близости к сильной комбинации долгосрочных уровней поддержки. Фонд базовых металлов PowerShares DB, в состав которого входят позиции по алюминию, цинку и меди, в настоящее время торгуется вблизи объединенной поддержки своей 200-дневной скользящей средней и восходящей линии тренда. Это пример стиля учебника о том, как эти два уровня часто работают вместе, чтобы поддержать цену при попытках распродажи. Недавнее изменение цены вместе с бычьим пересечением между дивергенцией конвергенции скользящего среднего (MACD) и ее сигнальной линией предполагает, что в ближайшие дни вероятен отскок, и неудивительно, что трейдеры установили целевые цены вблизи максимума колебания на уровне около 20 долларов. (Для получения дополнительной информации см.: 3 диаграммы, предлагающие основные металлы, будут блестеть .)
Суть
Существует не так много классов активов, которые смогли бы противостоять недавним распродажам на широком рынке, но сырьевые товары как группа, похоже, имеют сильные позиции для того, чтобы подняться выше в этой новой среде. Соседние линии тренда в сочетании с долгосрочными скользящими средними создают сильные уровни поддержки и идеальные точки входа для трейдеров и инвесторов, которые хотят защитить капитал от распродажи на рынке. (Для получения дополнительной информации см.: 4 ETFs для торговли скачком в товарах .)
