Компонент Dow Johnson & Johnson (JNJ) отказался от большинства 4% -ного внутридневного ралли во вторник после того, как опередил скромные оценки прибыли и выручки в первом квартале. Квартальная выручка выросла всего на 0, 1% до 20, 02 млрд долларов, что соответствует траектории медленного роста гиганта персональных продуктов в последние кварталы. Акции распродались в январе в ответ на снижение прогноза на 2019 год, и компания подтвердила эти показатели сегодня утром, ослабив покупательский энтузиазм.
В декабре акции компании понизились, упав на 10% за одну сессию после того, как в сообщении Reuters утверждается, что компания знает о вызывающем рак асбесте в детской присыпке в течение «десятилетий». Он достиг дна шестимесячного минимума через неделю и отскочил в марте, отыграв около 60% нисходящего потока. Показатели накопления также не удалось восстановить в течение этого периода, указывая на то, что потенциальные инвесторы сидят на своих руках, обеспокоенные нераскрытыми обязательствами.
Компания неоднократно опровергала обвинения, но могла предложить новые раскрытия во время телефонной конференции этим утром. Многие детали в отчете Reuters были получены от юристов-истцов, которые явно предвзяты по этому вопросу, но награды жюри увеличились с момента выпуска, подчеркивая эмоциональную природу темы в эпоху, которая часто игнорирует научные факты и цифры.
Долгосрочная диаграмма JNJ (1995 - 2019)
TradingView.com
Многолетний восходящий тренд в четвертом квартале 1992 года остановился на уровне 14, 67 долл. США с поправкой на сплит, что привело к откату в однозначные цифры, после чего произошел прорыв 1995 года, который быстрыми темпами прибавил точки к максимуму 1999 года - 53, 55 долл. США. Он поднялся до уровня сопротивления после терактов 11 сентября 2001 года, поднялся до нового максимума в 65, 89 доллара в апреле 2002 года и упал в торговый диапазон с поддержкой в нижних 40 долларах.
Прорыв 2005 года не смог набрать обороты, вернувшись на четыре пункта выше максимума 2002 года, в то время как две попытки ралли в 2008 году также потерпели неудачу, в преддверии серьезного спада во время экономического коллапса. Он достиг дна на шестилетнем минимуме в середине 40-х годов в марте 2009 года и перерос в новое десятилетие, остановившись на несколько пунктов ниже пятилетнего сопротивления. Потребовалось еще три года, чтобы очистить этот уровень и войти в мощный восходящий тренд, который поднял тройные цифры в 2014 году.
Авария с мини-вспышками в августе 2015 года ознаменовала собой серьезную возможность для покупок: она отскочила в минимумы 80-х долларов, опередив новые максимумы в 2016, 2017 и 2018 годах, когда акция вырвалась из контура двойной вершины, поддерживающей майскую поддержку 2018 года около 120 долларов. Декабрьское понижение закончилось в двух точках этой торговой площадки, отметив линию на песке, которую быки должны были удержать, чтобы избежать долгосрочной вершины и векового нисходящего тренда.
В декабре 2018 года месячный осциллятор стохастика перешел в долгосрочный цикл продаж, прогнозируя относительную слабость по меньшей мере от шести до девяти месяцев, но в апреле перешел обратно на сторону покупки в средней точке панели. Этот тип разворота известен тем, что он подает ложные сигналы, предлагая осторожный подход, пока акция не поднимется выше максимума 2018 года или не пробьет минимум 2018 года.
Краткосрочный график JNJ (2016 - 2019)
TradingView.com
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) достиг максимума в 2014 году (красная линия) и потерял позиции в первом квартале 2017 года. Покупательная способность подняла показатель выше максимума 2014 года в сентябре 2018 года, в то время как в четвертом квартале распродажи сломал этот уровень в конце года. Накопление в 2019 году окупило примерно половину дефицита, прежде чем упало до уровня удержания, при этом OBV теперь прыгает вдоль красной линии поддержки.
Снижение в декабре закончилось на 0, 618 восстановлении восходящего тренда, начавшегося в 2016 году, и узкой красной линии тренда восходящих минимумов. 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) выровнялась с откатом 0, 382 за последние пять месяцев, что подчеркивает важность удержания поддержки около 134 долларов. Пробой цены и OBV привел бы в действие линию тренда восходящих минимумов, а нарушение этого уровня послужило бы сигналом раннего предупреждения о пробое двойной вершины.
Суть
Акции Johnson & Johnson остаются застрявшими в нестабильном торговом диапазоне в 30 пунктов после того, как отчет о прибыли за первый квартал вызвал скромный отскок.
