Акции Netflix, Inc. (NFLX) закрылись в 2019 году на 323, 5 доллара и закрылись 10 января на 329, 05 доллара. Акции находятся на территории бычьего рынка на 42, 3% выше минимума 26 декабря 2018 года в 231, 23 долл. США. Акции также находятся в зоне коррекции на 14, 8% ниже своего максимума 2019 года, установленного на 1 мая 385, 99 долл. США.
В более долгосрочной перспективе акции Netflix установили свой рекордный внутридневной максимум в 423, 20 доллара в июне 2018 года. Конкурентное давление со стороны новых потоковых видеоуслуг привело к снижению медвежьего рынка на 45% до минимума в 231, 23 доллара, опубликованного 26 декабря 2018 года.
Быки на фондовом рынке говорят, что мы были на бычьем рынке с марта 2009 года. Однако, если посмотреть на взлеты и падения ключевых акций, таких как Netflix, с июня 2018 года было два медвежьих рынка и два бычьих рынка.
Netflix консолидирует медвежий рынок, упомянутый выше. С минимума 26 декабря 231, 23 долл. До максимума 385, 99 долл., Установленного 1 мая 2019 г., бычий рынок составил 62%. От максимума 1 мая до минимума в 252, 28 доллара США, зафиксированного 24 сентября 2019 года, падение было медвежьим на 35%. Наконец, с минимума 24 сентября до максимума, достигнутого 9 января 2020 года, рост бычьего рынка составляет 36%.
Закрытие 323, 57 доллара США 31 декабря 2019 года стало важным вкладом в мою собственную аналитику. Годовой уровень стоимости за весь 2020 год составляет 314, 45 долларов США. Полугодовой уровень риска в первой половине 2020 года составляет 381, 22 доллара США. Уровень риска за первый квартал выше недостижимого уровня выше 467, 42 доллара. Уровень месячного значения для января, скорее всего, не будет тестироваться на уровне $ 261, 50.
Акции Netflix не для ценных инвесторов. Его соотношение P / E составляет 107, 24, и, согласно Macrotrends, компания не предлагает дивидендов. Netflix превзошла оценки прибыли на акцию (EPS) в течение семи кварталов подряд, а следующий отчет о прибыли запланирован на 21 января.
Дневной график для Netflix
Рефинитив XENITH
Дневной график Netflix показывает медвежий рынок с максимума 1 мая до минимума 14 сентября, а затем бычий рынок с минимума 14 сентября до максимума 9 января. Три горизонтальные линии снизу вверх представляют собой месячный уровень стоимости в 261, 50 долл. США, годовой уровень стоимости в 314, 45 долл. США и полугодовой уровень риска в 381, 22 долл. США. Кажется, что годовой уровень стоимости будет играть весь год как стержень или магнит.
Недельный график для Netflix
Рефинитив XENITH
Недельный график для Netflix является позитивным, но перекупленным, с акцией выше его пятинедельного измененного скользящего среднего значения $ 316, 94. Акция намного выше 200-недельного простого скользящего среднего или «возврата к среднему», равного 236, 35 долл. США.
Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 закончилось на прошлой неделе на 84, 81, вместо 85, 13, причем оба значения выше порога перекупленности 80, 00. Обратите внимание, что на минимуме сентября 2019 года стохастическое значение было 9, 63, ниже порога 10, 00, определяющего акцию, которая технически «слишком дешева, чтобы ее игнорировать».
Когда у вас так много волатильности вверх и вниз, полезно взглянуть на уровни восстановления Фибоначчи. Эта мера снижается с максимума июня 2018 года до минимума декабря 2018 года. Обратите внимание, что 61, 8% отката на 349, 61 долл. США были магнитом между январем 2019 года и июлем 2019 г. Восстановление 23, 6% на уровне 276, 32 долл. США было уровнем поддержки между 20 сентября и 25 октября. $ 304, 34.
Торговая стратегия: Покупка акций Netflix на фоне слабости к годовому значению на уровне 314, 45 долл. США и снижение запаса прочности до уровня полугодового риска на уровне 381, 22 долл. США.
Как использовать мои уровни стоимости и уровни риска: цены закрытия акций 31 декабря 2019 года были исходными данными для моей собственной аналитики и привели к новым месячным, квартальным, полугодовым и годовым уровням. Каждый расчет использует последние девять закрытий в этих временных горизонтах. Новые недельные уровни рассчитываются после окончания каждой недели. Новые месячные уровни появляются после закрытия каждого месяца. Новые квартальные уровни появляются в конце каждого квартала. Полугодовые уровни обновляются в середине года. Годовые уровни действуют в течение всего года.
Моя теория заключается в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы уловить волатильность цены акций, инвесторы должны покупать на слабости до уровня стоимости и снижать запасы на прочность до уровень риска. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Чтение выше 90, 00 считается образованием «раздувающегося параболического пузыря», за которым обычно следует снижение на 10-20% в течение следующих трех-пяти месяцев. Показатель ниже 10, 00 считается «слишком дешевым, чтобы его игнорировать», за которым обычно следует рост на 10–20% в течение следующих трех-пяти месяцев.
