«Партизанская торговля», как предлагает красочный термин, относится к технике, используемой ловкими трейдерами, которые бросаются в финансовые джунгли и выходят из них в коротких стычках, целью которых является получение быстрой прибыли с минимальным риском. Определяющей характеристикой партизанского трейдера является очень короткий срок торговли, который даже меньше, чем у скальпера, и делает дневного трейдера похожим на долгосрочного инвестора. Только компьютеризованные торговые системы, такие как высокочастотные системы, имеют более короткие сроки торговли, чем партизанский трейдер.
Поскольку целью партизанской торговли является получение небольшой прибыли в нескольких сделках, ее успех зависит от низких комиссий, высокого кредитного плеча и, что наиболее важно, от узких торговых спредов. Таким образом, хотя методы партизанской торговли могут использоваться на любом финансовом рынке, они могут лучше всего подходить для торговли иностранной валютой, особенно с основными валютными парами, которые имеют высокую ликвидность и низкие спреды.
Характеристики партизанской торговли
Модус действия партизанского трейдера заключается в том, чтобы получать низкую абсолютную прибыль на сделку, но торговать несколько раз за сессию, чтобы общий выигрыш был достаточно значительным, чтобы оправдать риск, понесенный в такой краткосрочной торговле. Основываясь на этом профиле, партизанская торговля обычно имеет следующие характеристики:
- Очень краткосрочные сроки торговли : средняя сделка для партизанского трейдера длится всего несколько минут и едва превышает этот срок. Это связано с тем, что чем больше времени тратится на сделку, тем выше риск того, что она может пойти против трейдера. Небольшая прибыль, еще меньшие потери . Партизанский трейдер вполне доволен тем, что делает на форекс всего 10–20 пипсов по сравнению со скальпером, у которого может быть цель более чем вдвое больше этой суммы, или 25–50 пипсов. Это означает, что партизанский трейдер не может позволить себе рисковать более чем несколькими пипсами в одной сделке, при этом максимальный убыток ограничен уровнями от 5 до 10 пипсов. Большое количество сделок : успешные партизанские трейдеры могут совершать более 20-25 сделок за одну торговую сессию, когда условия благоприятствуют такой бешеной торговле. Как правило, это может произойти, когда будут опубликованы важные экономические данные, такие как ежемесячные данные о заработной плате в США или данные о торговле. Технический анализ : из-за своей краткосрочной направленности партизанские трейдеры, как правило, полагаются на технический анализ для определения сроков своих сделок и умел использовать тиковые или 1-минутные графики для точного определения точек входа и выхода для своих сделок. Низкие комиссионные и спреды : из-за большого объема торгов и характера низкой доходности партизанская торговля в значительной степени зависит от низких комиссий и узких торговых спредов. Поэтому партизанские трейдеры ограничиваются основными валютными парами, в которых гарантирована ликвидность, а не экзотическими валютами, которые могут иметь больший потенциал прибыли, но значительно более низкую ликвидность. Опытные трейдеры . Партизанская торговля - это провинция опытных трейдеров, которые обладают достаточной торговой хваткой, чтобы выжить в течение нескольких лет. Это не рекомендуется для начинающих трейдеров, так как такая быстрая торговля может уничтожить их рисковый капитал за несколько сессий. Расчетный риск : так как партизанские трейдеры участвуют в расчетном риске, который предполагает стоп-лосс всего в несколько пипсов на сделку, они часто могут остаться в стороне, когда рынки слишком волатильны и риск потери слишком большой.
Введение в партизанскую торговлю
Пример партизанской торговли
Рассмотрим партизанского трейдера с рисковым капиталом в 50 000 долларов, который будет использоваться в качестве маржи на торговом счете форекс в крупном банке. У банка есть маржинальное требование в 2%, что означает, что он предлагает кредитное плечо до 50 раз. Он также предлагает торговые спрэды в 2 пипса по EUR / USD и комиссионные в размере 35 долларов США за 1 миллион долларов США.
Предположим, наш трейдер совершает 10 сделок EUR / USD в определенный день со средним размером позиции 1 миллион евро. Трейдер имеет шесть прибыльных сделок со средним приростом в 12 пунктов и четырьмя убыточными сделками со средним убытком в 6 пунктов. Далее предположим, что курс евро к доллару составляет около 1, 3000.
Исходя из среднего размера позиции в 1 миллион евро, каждый пункт стоит ровно 100 долларов. Поэтому позиция прибыли и убытков трейдера выглядит следующим образом:
Доходные сделки = 6 х 12 пунктов за сделку х 100 долларов за пункт = | $ 7, 200 |
Минус: убыточные сделки = 4 х 6 пипсов за сделку х 100 долларов за сделку = | (2400 $) |
Валовая прибыль и прибыль = | $ 4, 800 |
Минус: торговые комиссии ** | $ 455 |
Чистая прибыль и прибыль = | $ 4345 |
(** 10 сделок x 1 миллион евро x 1.3000 = 13 миллионов долларов США общая стоимость сделок x 35 долларов США за 1 миллион долларов США = 455 долларов США).
Это явно упрощенный пример партизанской торговли. Однако, как показывает пример, успех такой торговой стратегии в очень большой степени зависит от способности трейдера быстро сокращать убыточные позиции и позволять прибыльным позициям работать достаточно долго, чтобы генерировать достаточную прибыль, которая более чем компенсирует такие потери. При цене $ 100 за пункт, даже одна потеря в 50 пунктов уничтожила бы большую часть прибыли трейдера за эту торговую сессию.
Не могли бы вы быть партизаном?
Успешный партизанский трейдер обладает следующими чертами:
- Быстрое принятие решений: поскольку рынки форекс, как известно, нестабильны, успешный трейдер имеет возможность принимать торговые решения очень быстро, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать убытки. Эмоциональная отрешенность: успешные трейдеры эмоционально отстранены от своих профессий; они не влюбляются в них (то есть они не стоят на проигрышной позиции) и не испытывают постоянного сожаления по поводу своих торговых решений. Адекватный рисковый капитал: успешный трейдер обладает достаточным рисковым капиталом и точно знает, сколько рисковать как в отдельной сделке, так и в целом. Торговый опыт: он или она также, вероятно, порезался в течение нескольких лет в ситуациях торговли с высоким давлением.
Советы по партизанской торговле
Лица, обладающие опытом торговли, рисковым капиталом и умственной стойкостью, чтобы окунуться в партизанскую торговлю, должны принять к сведению следующие советы:
- Стоп-лосс является ключевым: партизанская торговля полагается на поддержание торговых потерь как можно ниже, с ожиданием, что прибыль от прибыльных позиций может более чем компенсировать эти потери. Автоматический стоп-лосс, который срабатывает при нарушении определенного торгового уровня, является отличным способом обеспечить соблюдение такой торговой дисциплины. Торгуйте по тренду: торговля сильным краткосрочным трендом - например, длинным коротким долларом по евро после публикации положительных экономических данных США - может быть лучшим способом получения быстрой прибыли, а не занимать противоположную позицию. Используйте методы профессиональных трейдеров. Снижение рисков путем ограничения убытков является отличительной чертой профессиональных трейдеров. Как правило, воздерживайтесь от «усреднения вниз», добавляя к убыточным позициям, и избегайте чрезмерных потерь, быстро сокращая убыточные позиции.
Суть
Партизанская торговля не так проста, как может показаться на первый взгляд, и ее следует проводить только опытным трейдерам с достаточным риском. Начинающим инвесторам, которые испытывают искушение попробовать это, однако, было бы лучше начать скальпирование или дневную торговлю с самого начала, так как навыки торговли, необходимые для успеха - хотя они и могут быть внушительными, - все еще меньше, чем навыки, необходимые для партизанской торговли.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Forex Торговая Стратегия и Образование
Входы и выходы скальпинга Forex
Дневная торговля
Потенциал спреда к пипсу: какие пары стоят дневной торговли?
Forex Торговая Стратегия и Образование
Форекс: следует ли торговать по тренду или диапазону?
Forex Торговая Стратегия и Образование
Как использовать кредитное плечо в торговле на Форекс
Forex Торговая Стратегия и Образование
3 простых стратегии для трейдеров евро
Forex Торговая Стратегия и Образование
6 вопросов о торговле валютой
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Определение партизанской торговли Партизанская торговля - это краткосрочная торговая техника, целью которой является получение небольшой быстрой прибыли с минимальным риском для каждой сделки. больше Определение микро-лотов Новички или начинающие трейдеры могут использовать микро-лоты, контракт на 1000 единиц базовой валюты, чтобы минимизировать и / или точно настроить размер своей позиции. подробнее Определение пипса Пипс - это наименьший прирост цены (дробь), который табулируется валютными рынками для определения текущего спроса (цена покупки) и текущей ставки (цена продажи) валютной пары, такой как евро / доллар США (EUR / USD). больше Определение скальпинга на Форексе Скальпирование на Форексе - это метод торговли, при котором трейдер, как правило, совершает несколько сделок каждый день, пытаясь получить прибыль от небольших движений цены. Подробнее Определение и тактика торговли на рынке Форекс в режиме реального времени Торговля на рынке Форекс в реальном времени основывается на графиках реальной торговли для покупки и продажи валютных пар, часто на основе технического анализа или технических систем торговли. подробнее Определение и тактика торговли на колебаниях Торговля на колебаниях - это попытка зафиксировать прибыль в активе за период от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры используют различные тактики, чтобы найти и использовать эти возможности. Больше![Введение в партизанскую торговлю Введение в партизанскую торговлю](https://img.icotokenfund.com/img/beginner-trading-strategies/410/introduction-guerrilla-trading.jpg)