Содержание
- Отслеживание инвестиций с помощью Excel
- Создание формул разницы
- Создание формул процента возврата
- Создание формул прибыли / убытка
- Создание формул стандартного отклонения
- Просмотр портфолио в Excel
- Другие советы по использованию Excel
- Суть
Вы, вероятно, знали, что программа Microsoft Excel для работы с электронными таблицами является прекрасным инструментом для упорядоченного отслеживания ваших инвестиций, позволяя вам просматривать и сортировать позиции, включая входную цену, периодические цены закрытия и возвраты. Но на самом деле Excel может сделать гораздо больше, чем просто прославленный финансовый отчет. Он может автоматически рассчитывать такие показатели, как стандартное отклонение актива или портфеля, процент прибыли и общую прибыль и убыток.
Давайте посмотрим, как Excel можно использовать для улучшения инвестиционной деятельности.
ключевые вынос
- Электронные таблицы Excel могут не только отслеживать инвестиции, но и рассчитывать производительность и степень волатильности. Excel может рассчитать разницу текущей цены актива за вычетом цены входа. Excel может рассчитать процентную доходность актива и оценить прибыль и убыток. Особенно полезно Особенностью Excel является его способность вычислять стандартное отклонение, сложную формулу, которая оценивает риск.
Отслеживание инвестиций с помощью Excel
Электронную таблицу Excel можно использовать несколькими способами для отслеживания авуаров инвестора. Первый шаг - решить, какие данные вы хотите включить. На рисунке 1 показан пример простой электронной таблицы Excel, которая отслеживает данные одной инвестиции, включая дату, вход, размер (сколько акций), цены закрытия для указанных дат, разницу между ценой закрытия и ценой входа, процентным доходом, прибыль и убыток для каждой периодической цены закрытия и стандартное отклонение. Отдельный лист в книге Excel может использоваться для каждого запаса.
Рисунок 1. Электронная таблица Excel с данными одного торгового инструмента (McGraw Hill).
Создание формул различий в Excel
Однако некоторые значения в электронной таблице необходимо вычислять вручную, что отнимает много времени. Тем не менее, вы можете вставить формулу в ячейку, чтобы сделать работу за вас. Например, чтобы вычислить разницу текущей цены актива за вычетом цены входа, щелкните ячейку, в которой вы хотели бы увидеть разницу.
Затем введите знак равенства (=), а затем щелкните ячейку с текущей ценой. Следуйте за этим со знаком минус и затем щелкните в ячейке, которая содержит цену входа. Затем нажмите Enter, и разница появится. Если вы щелкнете в правом нижнем углу ячейки, пока не увидите то, что выглядит как темный знак плюс (без маленьких стрелок на нем), вы можете перетащить формулу в другие соответствующие ячейки, чтобы найти разницу для каждого набора данных.
Создание формул процента возврата в Excel
Процент возврата - это разница текущей цены за вычетом цены входа, разделенная на цену входа: (ввод цены) ÷ вход. Расчет процентного возврата производится, еще раз, выбрав ячейку, в которой вы хотите, чтобы значение появилось, и затем напечатав знак равенства. Затем введите открытую скобку и щелкните в ячейке с текущей ценой, за которой следует знак минус, цена входа и закрывающая скобка.
Затем введите косую черту (для представления деления), а затем снова щелкните в ячейке цены входа. Нажмите ввод, и появится процент возврата. Возможно, вам придется выделить столбец, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Формат ячеек», чтобы выбрать «Процент» на вкладке с цифрами, чтобы эти значения отображались в процентах. Как только вы поместите формулу в одну ячейку, вы можете нажать и перетащить (как указано выше), чтобы скопировать формулу в соответствующие ячейки.
Создание формул прибыли / убытков в Excel
Прибыль и убыток - это разница, умноженная на количество акций. Чтобы создать формулу, щелкните ячейку, в которой вы хотите отобразить значение. Затем введите знак равенства и затем щелкните ячейку, содержащую разницу (см. Выше). Затем введите символ звездочки (*), чтобы обозначить умножение, а затем щелкните ячейку, которая содержит количество долей. Нажмите ввод, и вы увидите прибыль и убыток для этих данных. Возможно, вам потребуется выделить столбец, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Формат ячеек», а затем выбрать валюту, чтобы столбец отображался в виде суммы в долларах. Затем вы можете выбрать, щелкнуть и перетащить формулу, чтобы скопировать ее в другие соответствующие ячейки.
Создание формул стандартных отклонений в Excel
Основа современной теории портфеля, стандартное отклонение для набора данных может раскрыть важную информацию относительно риска инвестиций. Стандартное отклонение - это просто мера того, насколько отдача от среднего статистического значения; другими словами, это позволяет инвесторам определять риск или волатильность инвестиций выше среднего. Стандартное отклонение возвратов является более точной мерой, чем рассмотрение периодических возвратов, поскольку учитывает все значения.
Чем ниже значение стандартного отклонения актива или портфеля, тем ниже его риск.
Расчет стандартного отклонения представляет собой сложное, трудоемкое математическое уравнение. К счастью, несколько простых щелчков в Excel могут обеспечить такой же расчет. Даже если инвестор не понимает математику, лежащую в основе стоимости, он или она может измерить риск и волатильность конкретной акции или всего портфеля.
Чтобы найти стандартное отклонение набора данных, щелкните ячейку, в которой должно отображаться значение стандартного отклонения. Затем, под заголовком «Формулы» в Excel, выберите «Вставить функцию» (это выглядит как « fx »). Появится поле «Вставить функцию», а в разделе «выберите категорию» выберите «Статистические». Прокрутите вниз и выберите «STDEV», затем нажмите OK. Затем выделите ячейки, для которых вы хотите найти стандартное отклонение (в этом случае ячейки в столбце процента возврата; будьте внимательны, выбирая только возвращаемые значения, а не заголовки). Затем нажмите кнопку ОК, и в ячейке появится расчет стандартного отклонения.
Просмотр портфолио в Excel
Вы можете скомпилировать данные из отдельных листов в Excel, чтобы сразу понять все владения. Если у вас есть данные на одном листе в Excel, которые вы хотите отобразить на другом листе, вы можете выбрать, скопировать и вставить данные в новое место. Таким образом, легко импортировать серию данных об акциях на один лист. Все формулы такие же, как в предыдущих примерах, и расчет стандартного отклонения основан на процентном доходе всех акций, а не на одном инструменте.
На рисунке 2 показаны данные по 11 различным акциям, включая дату и цену входа, количество акций, текущую цену, разницу между текущей ценой и ценой входа, процентный доход, прибыль и убыток и общее стандартное отклонение.
Рисунок 2. Электронная таблица Excel, показывающая компиляцию данных нескольких торговых символов.
Другие советы по использованию Excel
После того, как электронная таблица была отформатирована с данными, которые вы хотели бы видеть, и с необходимыми формулами, ввод и сравнение данных относительно просты. но стоит потратить время на то, чтобы настроить листы именно так, как вы хотите, и удалить или скрыть любые посторонние данные. Чтобы скрыть столбец или строку данных, выделите выделение и на вкладке «Главная» в Excel выберите «Формат». Появляется выпадающее меню; выберите «Скрыть / Показать» и выберите нужный вариант. Любые данные, которые скрыты, все еще могут быть доступны для расчетов, но не будут отображаться в электронной таблице. Это полезно при создании упрощенной, легко читаемой таблицы.
Конечно, есть альтернативы настройке таблицы самостоятельно. Доступно значительное количество коммерческих продуктов, из которых можно выбрать программное обеспечение для управления портфелем, которое работает совместно с Excel. Поиск в Интернете может помочь заинтересованным инвесторам узнать об этих возможностях.
Суть
Электронная таблица Excel может быть настолько простой или сложной, насколько вы хотите. Личные предпочтения и потребности диктуют сложность таблицы. Ключ в том, чтобы понять, какие данные вы решите включить, чтобы вы могли получить представление о них.
